Сравнение POWL с JBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Powell Industries, Inc. (POWL) и Jabil Inc. (JBL).
Доходность
Сравнение доходности POWL и JBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWL и JBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 73.89% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
JBL Jabil Inc. | 19.31% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | 12.17% |
Фундаментальные показатели
POWL:
$6.74B
JBL:
$29.26B
POWL:
$15.39
JBL:
$7.41
POWL:
35.99
JBL:
36.69
POWL:
0.06
JBL:
1.96
POWL:
6.05
JBL:
0.91
POWL:
10.07
JBL:
21.77
POWL:
$1.11B
JBL:
$32.67B
POWL:
$336.28M
JBL:
$2.95B
POWL:
$236.98M
JBL:
$1.55B
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 73.89%, что значительно выше, чем у JBL с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции JBL по среднегодовой доходности: 37.23% против 31.34% соответственно.
POWL
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 73.89%
- 6 месяцев
- 74.89%
- 1 год
- 216.21%
- 3 года*
- 136.92%
- 5 лет*
- 78.42%
- 10 лет*
- 37.23%
JBL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 99.67%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 39.19%
- 10 лет*
- 31.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. JBL — Ранг доходности на риск
POWL
JBL
Сравнение POWL c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWL | JBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.73 | 2.32 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 2.75 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.34 | 5.61 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.54 | 14.47 | +9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWL | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73 | 2.32 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.06 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.35 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между POWL и JBL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и JBL
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности JBL в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.19% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
JBL Jabil Inc. | 0.12% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок POWL и JBL
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и JBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWL | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -94.92% | +21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -17.86% | -13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -36.83% | -18.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -57.34% | -11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -3.98% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -44.75% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 6.92% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и JBL
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с Jabil Inc. (JBL) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWL | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 16.28% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 31.19% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.41% | 43.22% | +15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.13% | 37.04% | +26.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.20% | 36.68% | +17.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWL и JBL
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.42M при выручке в 251.18M, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.99M при выручке в 251.18M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.39M при выручке в 251.18M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.