Сравнение POWL с JBL
POWL (Powell Industries, Inc.) and JBL (Jabil Inc.) are both stocks. POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while JBL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, POWL returned 36.17%/yr vs 33.17%/yr for JBL. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности POWL и JBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 96.22%, что значительно выше, чем у JBL с доходностью 48.58%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции JBL по среднегодовой доходности: 36.17% против 33.17% соответственно.
POWL
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -16.01%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 96.22%
- 1 год
- 165.28%
- 3 года*
- 97.99%
- 5 лет*
- 90.09%
- 10 лет*
- 36.17%
- Всё время*
- 13.99%
JBL
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 48.58%
- 1 год
- 54.39%
- 3 года*
- 46.39%
- 5 лет*
- 41.97%
- 10 лет*
- 33.17%
- Всё время*
- 20.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | $343.66M | $345.14M | $456.43M |
| $201.33M | $191.85M | $200.79M |
Сравнение доходности по годам POWL и JBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 96.22% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
JBL Jabil Inc. | 48.58% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | 12.17% |
Correlation
The correlation between POWL and JBL is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1993 г. | 0.25 |
Over the past year, POWL and JBL have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
POWL:
$7.59B
JBL:
$35.48B
POWL:
$5.22
JBL:
$7.99
POWL:
39.88
JBL:
42.39
POWL:
0.06
JBL:
2.27
POWL:
6.57
JBL:
1.09
POWL:
10.07
JBL:
27.26
POWL:
$1.16B
JBL:
$33.59B
POWL:
$348.18M
JBL:
$3.10B
POWL:
$248.98M
JBL:
$1.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. JBL — Ранг доходности на риск
POWL
JBL
Сравнение POWL c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWL | JBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.14 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 6.23 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWL и JBL
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и JBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWL | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -94.92% | +21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.10% | -25.54% | -16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.76% | -36.83% | -18.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -36.83% | -18.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -57.34% | -11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.29% | -12.19% | -23.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.04% | -44.35% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.47% | 8.75% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и JBL
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 22.70% по сравнению с Jabil Inc. (JBL) с волатильностью 14.71%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWL | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.70% | 14.71% | +7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.61% | 35.49% | +15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.74% | 44.81% | +18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.43% | 38.73% | +26.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.48% | 37.45% | +18.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и JBL
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности JBL в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 0.09% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.17% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWL и JBL
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.30M при выручке в 311.74M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 828.00M при выручке в 8.75B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.08M при выручке в 311.74M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 8.75B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.16M при выручке в 311.74M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 275.00M при выручке в 8.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
POWL and JBL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWL has higher volatility (22.70%) compared to JBL (14.71%). In terms of maximum drawdown, POWL dropped -73.10% vs JBL's -94.92%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWL и JBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор