Сравнение POWL с JBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Powell Industries, Inc. (POWL) и Jabil Inc. (JBL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWL или JBL.
Доходность
Сравнение доходности POWL и JBL
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 255.17%, что значительно выше, чем у JBL с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции JBL по среднегодовой доходности: 25.41% против 21.15% соответственно.
POWL
255.17%
15.14%
66.49%
270.69%
55.62%
25.41%
JBL
0.38%
1.05%
8.44%
-3.42%
27.68%
21.15%
Фундаментальные показатели
| POWL | JBL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.12B | $15.00B |
| EPS | $10.71 | $11.16 |
| Цена/прибыль | 32.11 | 11.91 |
| PEG коэффициент | 2.02 | 0.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $737.29M | $28.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $192.65M | $2.67B |
| EBITDA (12 мес.) | $127.73M | $2.21B |
Основные характеристики
| POWL | JBL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | -0.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 0.19 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 7.35 | -0.07 |
| Коэф-т Мартина | 15.31 | -0.13 |
| Индекс Язвы | 17.69% | 20.52% |
| Дневная вол-ть | 88.57% | 40.85% |
| Макс. просадка | -73.09% | -94.92% |
| Текущая просадка | -11.34% | -17.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между POWL и JBL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POWL c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и JBL
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности JBL в 0.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.34% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% | 2.06% | 0.37% |
JBL Jabil Inc. | 0.25% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% | 1.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок POWL и JBL
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.09%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и JBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и JBL
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 27.83% по сравнению с Jabil Inc. (JBL) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности