- ISIN
- US7391281067
- CUSIP
- 739128106
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.95B
- Enterprise Value
- $10.42B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.12
- Коэффициент P/E
- 58.56
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.13B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $340.78M
- EBITDA (12 мес.)
- $236.11M
- Годовой диапазон
- $56.70 - $328.00
- Целевая цена
- $213.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности POWL
Powell Industries, Inc. (POWL) прибавил 182.3% с начала года. По цене $300 за акцию POWL торгуется на 8.6% ниже 52-недельного максимума в $328. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции POWL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $28,449.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Powell Industries, Inc. (POWL) показал доход в 182.31% с начала года и 419.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POWL составила 41.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Powell Industries, Inc.
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- 182.31%
- 6 месяцев
- 178.20%
- 1 год
- 419.37%
- 3 года*
- 145.78%
- 5 лет*
- 95.35%
- 10 лет*
- 41.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность POWL по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2001 г. с доходностью +68.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -54.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении POWL закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 31 янв. 2024 г. с доходностью +45.3%, в то время как худший день был 13 дек. 1999 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39.15% | 18.09% | 3.34% | 53.73% | 2.61% | 5.38% | 182.31% | ||||||
| 2025 | 8.18% | -29.13% | 0.37% | 7.50% | -7.25% | 24.09% | 12.66% | 12.37% | 14.52% | 25.78% | -15.62% | -1.37% | 44.49% |
| 2024 | 34.08% | 56.55% | -23.18% | 0.49% | 25.98% | -20.27% | 28.05% | -8.67% | 32.58% | 14.86% | 4.95% | -17.10% | 152.21% |
| 2023 | 12.85% | 12.40% | -3.97% | -5.94% | 44.19% | 5.37% | 0.31% | 38.60% | -1.27% | -7.54% | 8.84% | 6.30% | 155.62% |
| 2022 | 1.25% | -28.39% | -8.14% | -0.62% | 40.71% | -13.06% | 2.52% | 3.91% | -14.52% | 17.03% | 7.78% | 33.66% | 24.34% |
| 2021 | -2.78% | 9.56% | 8.80% | 4.04% | -1.80% | -9.92% | -6.01% | -12.17% | -2.89% | 5.25% | -4.67% | 20.76% | 3.60% |
Метрики бенчмарка
Powell Industries, Inc. has an annualized alpha of 20.92%, beta of 0.88, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 124.14% of S&P 500 Index gains but only 95.84% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.92%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 124.14%
- Участие в снижении
- 95.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
POWL имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Powell Industries, Inc. (POWL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| POWL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.41 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.69 | 2.93 | +10.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.07 | 13.52 | +30.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Powell Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 |
Дивидендный доход | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Powell Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Powell Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Powell Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 6.94%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Powell Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Powell Industries, Inc. показал максимальную просадку в 73.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 792 торговые сессии.
Текущая просадка Powell Industries, Inc. составляет 6.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -73.10%март 2020 г. | 6y 10d | 3y 1mo | 9y 2moмарт 2014 г. - май 2023 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -71.53%дек. 1999 г. | 1y 11mo | 1y 4mo | 3y 3moянв. 1998 г. - апр. 2001 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -68.70%окт. 2008 г. | 3mo 3d | 4y 3mo | 4y 6moиюль 2008 г. - февр. 2013 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -67.73%янв. 1994 г. | 1y 11mo | 3y 4mo | 5y 4moфевр. 1992 г. - июнь 1997 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -59.30%май 2003 г. | 1y 11mo | 3y 7mo | 5y 6moиюнь 2001 г. - дек. 2006 г. |
Показатели просадок
| POWL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -56.78% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -9.10% | -21.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.76% | -18.90% | -36.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -25.43% | -30.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -33.92% | -34.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -0.74% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.12% | -10.72% | -25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 1.97% | +7.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Powell Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Powell Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для POWL в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у POWL коэффициент P/E составляет 58.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для POWL по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у POWL коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для POWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у POWL коэффициент P/S составляет 9.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для POWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у POWL коэффициент P/B составляет 15.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с POWL
Добавьте Powell Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с POWL