Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.58B
- Enterprise Value
- $6.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.39
- Коэффициент P/E
- 35.15
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $336.28M
- EBITDA (12 мес.)
- $236.98M
- Годовой диапазон
- $152.89 - $612.50
- Целевая цена
- $438.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.01%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Powell Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Powell Industries, Inc. (POWL) показал доход в 69.82% с начала года и 218.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POWL составила 36.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Powell Industries, Inc.
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 69.82%
- 6 месяцев
- 77.75%
- 1 год
- 218.89%
- 3 года*
- 135.06%
- 5 лет*
- 77.57%
- 10 лет*
- 36.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2001 г. с доходностью +68.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -54.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении POWL закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 31 янв. 2024 г. с доходностью +45.3%, в то время как худший день был 13 дек. 1999 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39.15% | 18.09% | 3.34% | 69.82% | |||||||||
| 2025 | 8.18% | -29.13% | 0.37% | 7.50% | -7.25% | 24.09% | 12.66% | 12.37% | 14.52% | 25.78% | -15.62% | -1.37% | 44.49% |
| 2024 | 34.08% | 56.55% | -23.18% | 0.49% | 25.98% | -20.27% | 28.05% | -8.67% | 32.58% | 14.86% | 4.95% | -17.10% | 152.21% |
| 2023 | 12.85% | 12.40% | -3.97% | -5.94% | 44.19% | 5.37% | 0.31% | 38.60% | -1.27% | -7.54% | 8.84% | 6.30% | 155.62% |
| 2022 | 1.25% | -28.39% | -8.14% | -0.62% | 40.71% | -13.06% | 2.52% | 3.91% | -14.52% | 17.03% | 7.78% | 33.66% | 24.34% |
| 2021 | -2.78% | 9.56% | 8.80% | 4.04% | -1.80% | -9.92% | -6.01% | -12.17% | -2.89% | 5.25% | -4.67% | 20.76% | 3.60% |
Метрики бенчмарка
Powell Industries, Inc.: годовая альфа составляет 19.70%, бета — 0.87, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 120.01% роста S&P 500 Index, но только в 96.63% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 19.70%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 120.01%
- Участие в снижении
- 96.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
POWL имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Powell Industries, Inc. (POWL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| POWL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.77 | 0.90 | +2.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.74 | 1.39 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | 1.40 | +5.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | 6.61 | +14.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для POWL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Powell Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $1.07 | $1.06 | $1.05 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
Дивидендный доход | 0.20% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Powell Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Powell Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Powell Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 6.89%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Powell Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Powell Industries, Inc. показал максимальную просадку в 73.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 792 торговые сессии.
Текущая просадка Powell Industries, Inc. составляет 8.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.1% | 10 мар. 2014 г. | 1518 | 18 мар. 2020 г. | 792 | 10 мая 2023 г. | 2310 |
| -71.53% | 15 янв. 1998 г. | 489 | 22 дек. 1999 г. | 340 | 30 апр. 2001 г. | 829 |
| -68.7% | 28 июл. 2008 г. | 67 | 29 окт. 2008 г. | 1078 | 12 февр. 2013 г. | 1145 |
| -67.73% | 12 февр. 1992 г. | 494 | 24 янв. 1994 г. | 853 | 10 июн. 1997 г. | 1347 |
| -59.3% | 5 июн. 2001 г. | 491 | 21 мая 2003 г. | 903 | 19 дек. 2006 г. | 1394 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Powell Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Powell Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для POWL в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у POWL коэффициент P/E составляет 35.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для POWL по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у POWL коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для POWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у POWL коэффициент P/S составляет 5.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для POWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у POWL коэффициент P/B составляет 9.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |