PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Powell Industries, Inc. (POWL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Powell Industries, Inc. (POWL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7391281067

CUSIP

739128106

Сектор

Industrials

Отрасль

Electrical Equipment & Parts

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.25B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.16

Коэффициент P/E

14.18

Коэффициент PEG

0.96

Общая выручка (12 мес.)

$804.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

$221.70M

EBITDA (12 мес.)

$152.48M

Годовой диапазон

$126.53 - $364.20

Целевая цена

$269.50

Процент коротких позиций

22.07%

Коэффициент коротких позиций

4.04

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
POWL с VRT POWL с SFM POWL с MOD POWL с SPY POWL с BELFB POWL с ANF POWL с JBL POWL с PFIX POWL с EMCR POWL с STRL
Популярные сравнения:
POWL с VRT POWL с SFM POWL с MOD POWL с SPY POWL с BELFB POWL с ANF POWL с JBL POWL с PFIX POWL с EMCR POWL с STRL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Powell Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,373.44%
1,517.92%
POWL (Powell Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Powell Industries, Inc. показал доход в -15.71% с начала года и 26.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Powell Industries, Inc. составила 21.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

POWL

С начала года

-15.71%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

-26.47%

1 год

26.07%

5 лет

54.11%

10 лет

21.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POWL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.18%-29.13%0.37%9.55%-15.71%
202434.08%56.55%-23.18%0.49%25.98%-20.27%28.05%-8.67%32.58%14.86%4.95%-17.10%152.21%
202312.85%12.40%-3.97%-5.94%44.19%5.37%0.31%38.60%-1.27%-7.54%8.84%6.30%155.62%
20221.25%-28.39%-8.14%-0.62%40.71%-13.06%2.52%3.91%-14.52%17.03%7.78%33.66%24.34%
2021-2.78%9.56%8.80%4.04%-1.80%-9.92%-6.01%-12.17%-2.89%5.25%-4.67%20.76%3.60%
2020-15.76%-18.42%-23.21%-1.17%5.88%2.97%-3.07%2.60%-10.60%-2.07%10.37%14.17%-37.60%
201911.60%15.89%-17.26%10.17%18.53%10.40%-2.66%-1.13%7.79%0.03%6.91%17.79%101.58%
201813.75%-17.53%0.79%11.96%13.35%3.02%5.23%7.52%-7.38%-19.58%5.70%-18.19%-9.92%
2017-1.33%-14.54%5.51%0.15%-3.79%-2.85%-0.44%-9.78%5.34%-3.37%-2.21%2.07%-24.00%
2016-3.80%6.78%12.62%4.39%15.30%10.51%-6.35%8.65%0.75%-11.64%22.38%-9.39%54.57%
2015-20.50%-12.82%0.09%-1.72%10.08%-3.06%-15.15%-0.67%2.52%10.70%6.20%-25.86%-45.22%
2014-8.33%11.36%-4.89%-2.28%-1.96%5.74%-10.66%-9.36%-22.45%11.43%-5.99%15.32%-25.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг POWL составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности POWL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Powell Industries, Inc. (POWL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа POWL, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POWL: 0.37
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино POWL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POWL: 1.19
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега POWL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POWL: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара POWL, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POWL: 0.55
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина POWL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POWL: 1.04
^GSPC: 1.94

Powell Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.46
POWL (Powell Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Powell Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.06$1.06$1.05$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.01

Дивидендный доход

0.57%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%2.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Powell Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27
2024$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.06
2023$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.05
2022$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2021$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2020$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2019$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2018$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2017$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2016$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2015$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2014$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$1.01

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
POWL: 0.6%
У Powell Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
POWL: 8.1%
У Powell Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 8.07%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Powell Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.93%
-10.07%
POWL (Powell Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Powell Industries, Inc. показал максимальную просадку в 73.09%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 792 торговые сессии.

Текущая просадка Powell Industries, Inc. составляет 46.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.09%10 мар. 2014 г.151818 мар. 2020 г.79210 мая 2023 г.2310
-72.6%11 июл. 1997 г.58222 дек. 1999 г.3241 мая 2001 г.906
-68.7%28 июл. 2008 г.6729 окт. 2008 г.107812 февр. 2013 г.1145
-67.72%12 февр. 1992 г.71214 дек. 1994 г.62112 июн. 1997 г.1333
-59.3%5 июн. 2001 г.49121 мая 2003 г.90319 дек. 2006 г.1394

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Powell Industries, Inc. составляет 20.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.06%
14.23%
POWL (Powell Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Powell Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Powell Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
POWL: 14.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для POWL в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у POWL коэффициент P/E составляет 14.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.5
POWL: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для POWL по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у POWL коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
POWL: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для POWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у POWL коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
POWL: 4.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для POWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у POWL коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию