PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Powell Industries, Inc. (POWL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Powell Industries, Inc. (POWL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7391281067

CUSIP

739128106

Сектор

Industrials

Отрасль

Electrical Equipment & Parts

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.12B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.71

Цена/прибыль

32.11

PEG коэффициент

2.02

Общая выручка (12 мес.)

$737.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

$192.65M

EBITDA (12 мес.)

$127.73M

Годовой диапазон

$74.67 - $364.98

Целевая цена

$194.60

Процент коротких позиций

21.03%

Коэффициент коротких позиций

3.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
POWL с SPY POWL с VRT POWL с BELFB POWL с ANF POWL с MOD POWL с SFM POWL с JBL POWL с STRL POWL с PFIX POWL с AVGO
Популярные сравнения:
POWL с SPY POWL с VRT POWL с BELFB POWL с ANF POWL с MOD POWL с SFM POWL с JBL POWL с STRL POWL с PFIX POWL с AVGO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Powell Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
75.28%
11.03%
POWL (Powell Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Powell Industries, Inc. показал доход в 228.58% с начала года и 242.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Powell Industries, Inc. составила 24.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

POWL

С начала года

228.58%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

75.28%

1 год

242.65%

5 лет (среднегодовая)

53.12%

10 лет (среднегодовая)

24.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POWL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202434.08%56.55%-23.18%0.49%25.98%-20.27%28.05%-8.67%32.58%14.86%228.58%
202312.85%12.40%-3.97%-5.94%44.19%5.37%0.31%38.60%-1.27%-7.54%8.84%6.30%155.62%
20221.25%-28.39%-8.14%-0.62%40.71%-13.06%2.52%3.91%-14.52%17.03%7.78%33.66%24.34%
2021-2.78%9.56%8.80%4.04%-1.80%-9.92%-6.01%-12.17%-2.89%5.25%-4.67%20.76%3.60%
2020-15.76%-18.42%-23.21%-1.17%5.88%2.97%-3.07%2.60%-10.60%-2.07%10.37%14.17%-37.60%
201911.60%15.89%-17.26%10.17%18.53%10.40%-2.66%-1.13%7.79%0.03%6.91%17.79%101.58%
201813.75%-17.53%0.79%11.96%13.35%3.02%5.23%7.52%-7.38%-19.58%5.70%-18.19%-9.92%
2017-1.33%-14.54%5.51%0.15%-3.79%-2.85%-0.44%-9.78%5.34%-3.37%-2.21%2.07%-24.00%
2016-3.80%6.78%12.62%4.39%15.30%10.51%-6.35%8.65%0.75%-11.64%22.38%-9.39%54.57%
2015-20.50%-12.82%0.09%-1.72%10.08%-3.06%-15.15%-0.67%2.52%10.70%6.21%-25.86%-45.22%
2014-8.33%11.36%-4.89%-2.28%-1.96%5.74%-10.66%-9.36%-22.45%11.43%-5.99%15.32%-25.37%
20138.96%28.64%-9.69%-6.33%-3.98%9.24%-4.74%7.17%16.23%2.51%9.60%-2.33%61.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг POWL среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности POWL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Powell Industries, Inc. (POWL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POWL, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.872.51
Коэффициент Сортино POWL, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.823.36
Коэффициент Омега POWL, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.461.47
Коэффициент Кальмара POWL, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.893.62
Коэффициент Мартина POWL, с текущим значением в 14.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.3616.12
POWL
^GSPC

Powell Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.51
POWL (Powell Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Powell Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.80$1.05$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.01$0.25

Дивидендный доход

0.28%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%2.06%0.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Powell Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.80
2023$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.05
2022$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2021$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2020$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2019$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2018$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2017$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2016$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2015$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2014$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$1.01
2013$0.25$0.00$0.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У Powell Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%12.4%
У Powell Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 12.41%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Powell Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.98%
-1.80%
POWL (Powell Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Powell Industries, Inc. показал максимальную просадку в 73.09%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 792 торговые сессии.

Текущая просадка Powell Industries, Inc. составляет 17.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.09%10 мар. 2014 г.151818 мар. 2020 г.79210 мая 2023 г.2310
-72.6%11 июл. 1997 г.58222 дек. 1999 г.3241 мая 2001 г.906
-68.7%28 июл. 2008 г.6729 окт. 2008 г.107812 февр. 2013 г.1145
-67.72%12 февр. 1992 г.71214 дек. 1994 г.61910 июн. 1997 г.1331
-59.3%5 июн. 2001 г.49121 мая 2003 г.90319 дек. 2006 г.1394

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Powell Industries, Inc. составляет 27.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.47%
4.06%
POWL (Powell Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Powell Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Powell Industries, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Electrical Equipment & Parts.

PE Ratio
50.0100.0150.032.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для POWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у POWL значение P/E равно 32.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.01.02.03.04.02.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для POWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у POWL значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Powell Industries, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию