Powell Industries, Inc. (POWL)
Информация о компании
US7391281067
739128106
26 мар. 1990 г.
Основные показатели
$2.21B
$14.67
12.49
0.93
$1.08B
$305.13M
$214.87M
$126.53 - $364.20
$253.50
21.51%
5.31
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Powell Industries, Inc. (POWL) показал доход в -17.25% с начала года и 16.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POWL составила 20.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.
POWL
-17.25%
9.53%
-34.10%
16.28%
51.10%
20.81%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.79%
1.49%
12.35%
15.12%
10.89%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью POWL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.18% | -29.13% | 0.37% | 7.50% | 0.03% | -17.25% | |||||||
| 2024 | 34.08% | 56.55% | -23.18% | 0.49% | 25.98% | -20.27% | 28.05% | -8.67% | 32.58% | 14.86% | 4.95% | -17.10% | 152.21% |
| 2023 | 12.85% | 12.40% | -3.97% | -5.94% | 44.19% | 5.37% | 0.31% | 38.60% | -1.27% | -7.54% | 8.84% | 6.30% | 155.62% |
| 2022 | 1.25% | -28.39% | -8.14% | -0.62% | 40.71% | -13.06% | 2.52% | 3.91% | -14.52% | 17.03% | 7.78% | 33.66% | 24.34% |
| 2021 | -2.78% | 9.56% | 8.80% | 4.04% | -1.80% | -9.92% | -6.01% | -12.17% | -2.89% | 5.25% | -4.67% | 20.76% | 3.60% |
| 2020 | -15.76% | -18.42% | -23.21% | -1.17% | 5.88% | 2.97% | -3.07% | 2.60% | -10.60% | -2.07% | 10.37% | 14.17% | -37.60% |
| 2019 | 11.60% | 15.89% | -17.26% | 10.17% | 18.53% | 10.40% | -2.66% | -1.13% | 7.79% | 0.03% | 6.91% | 17.79% | 101.58% |
| 2018 | 13.75% | -17.53% | 0.79% | 11.96% | 13.35% | 3.02% | 5.23% | 7.52% | -7.38% | -19.58% | 5.70% | -18.19% | -9.92% |
| 2017 | -1.33% | -14.54% | 5.51% | 0.15% | -3.79% | -2.85% | -0.44% | -9.78% | 5.34% | -3.37% | -2.21% | 2.07% | -24.00% |
| 2016 | -3.80% | 6.78% | 12.62% | 4.39% | 15.30% | 10.51% | -6.35% | 8.65% | 0.75% | -11.64% | 22.38% | -9.39% | 54.57% |
| 2015 | -20.50% | -12.82% | 0.09% | -1.72% | 10.08% | -3.06% | -15.15% | -0.67% | 2.52% | 10.70% | 6.20% | -25.86% | -45.22% |
| 2014 | -8.33% | 11.36% | -4.89% | -2.28% | -1.96% | 5.74% | -10.66% | -9.36% | -22.45% | 11.43% | -5.99% | 15.32% | -25.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг POWL составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Powell Industries, Inc. (POWL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Powell Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $1.06 | $1.05 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.01 |
Дивидендный доход | 0.44% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% | 2.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Powell Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2018 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2017 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2015 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2014 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.01 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Powell Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.44%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Powell Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 7.48%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Powell Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Powell Industries, Inc. показал максимальную просадку в 73.09%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 791 торговую сессию.
Текущая просадка Powell Industries, Inc. составляет 47.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.09% | 10 мар. 2014 г. | 1518 | 18 мар. 2020 г. | 791 | 10 мая 2023 г. | 2309 |
| -72.6% | 11 июл. 1997 г. | 582 | 22 дек. 1999 г. | 324 | 1 мая 2001 г. | 906 |
| -68.7% | 28 июл. 2008 г. | 67 | 29 окт. 2008 г. | 1078 | 12 февр. 2013 г. | 1145 |
| -67.72% | 12 февр. 1992 г. | 712 | 14 дек. 1994 г. | 621 | 12 июн. 1997 г. | 1333 |
| -59.3% | 5 июн. 2001 г. | 491 | 21 мая 2003 г. | 903 | 19 дек. 2006 г. | 1394 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Powell Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Powell Industries, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 10.6% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Powell Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для POWL в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у POWL коэффициент P/E составляет 12.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для POWL по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у POWL коэффициент PEG составляет 0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для POWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у POWL коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для POWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у POWL коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |