PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Powell Industries, Inc. (POWL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Powell Industries, Inc. (POWL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINUS7391281067
CUSIP739128106
СекторIndustrials
ОтрасльElectrical Equipment & Parts

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.90B
Прибыль на акцию$8.43
Цена/прибыль18.76
PEG коэффициент1.37
Выручка (12 мес.)$850.13M
Валовая прибыль (12 мес.)$85.02M
EBITDA (12 мес.)$124.38M
Годовой диапазон$55.50 - $197.54
Целевая цена$145.00
Процент коротких позиций18.45%
Коэффициент коротких позиций5.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Powell Industries, Inc.

Популярные сравнения: POWL с SPY, POWL с BELFB, POWL с ANF, POWL с VRT, POWL с MOD, POWL с SFM, POWL с JBL, POWL с PFIX, POWL с STRL, POWL с AVGO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Powell Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9,409.96%
3,048.73%
POWL (Powell Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Powell Industries, Inc. показал доход в 87.46% с начала года и 181.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Powell Industries, Inc. составила 13.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года87.46%11.29%
1 месяц26.92%6.86%
6 месяцев95.64%16.73%
1 год181.68%26.63%
5 лет (среднегодовая)39.08%13.23%
10 лет (среднегодовая)13.67%10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POWL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202434.08%56.55%-23.18%0.49%87.46%
202312.85%12.40%-3.97%-5.94%44.19%5.37%0.31%38.60%-1.27%-7.54%8.84%6.30%155.62%
20221.25%-28.39%-8.14%-0.62%40.71%-13.06%2.52%3.91%-14.52%17.03%7.78%33.66%24.34%
2021-2.78%9.56%8.80%4.04%-1.80%-9.92%-6.01%-12.17%-2.89%5.25%-4.67%20.76%3.60%
2020-15.76%-18.42%-23.21%-1.17%5.88%2.97%-3.07%2.60%-10.60%-2.07%10.37%14.17%-37.60%
201911.60%15.89%-17.26%10.17%18.53%10.40%-2.66%-1.13%7.79%0.03%6.91%17.79%101.58%
201813.75%-17.53%0.79%11.96%13.35%3.02%5.23%7.52%-7.38%-19.58%5.70%-18.19%-9.92%
2017-1.33%-14.54%5.51%0.15%-3.79%-2.85%-0.44%-9.78%5.34%-3.37%-2.21%2.07%-24.00%
2016-3.80%6.78%12.62%4.39%15.30%10.51%-6.36%8.65%0.75%-11.64%22.38%-9.39%54.57%
2015-20.50%-12.82%0.09%-1.72%10.08%-3.06%-15.15%-0.67%2.52%10.70%6.21%-25.86%-45.22%
2014-8.33%11.36%-4.89%-2.28%-1.96%5.74%-10.66%-9.36%-22.45%11.43%-5.99%15.32%-25.37%
20138.96%28.64%-9.69%-6.33%-3.98%9.24%-4.74%7.17%16.23%2.51%9.60%-2.33%61.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг POWL среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности POWL, с текущим значением в 9696
POWL (Powell Industries, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа POWL, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Powell Industries, Inc. (POWL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

POWL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POWL, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POWL, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POWL, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POWL, с текущим значением в 5.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POWL, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком-200,000.00-150,000.00-100,000.00-50,000.000.0014.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком-200,000.00-150,000.00-100,000.00-50,000.000.008.76

Коэффициент Шарпа

Powell Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.36
2.30
POWL (Powell Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Powell Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.06$1.05$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.01$0.25

Дивидендный доход

0.64%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%2.06%0.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Powell Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.53
2023$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.05
2022$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2021$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2020$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2019$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2018$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2017$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2016$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2015$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2014$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$1.01
2013$0.25$0.00$0.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У Powell Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.64%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%12.9%
У Powell Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 12.87%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Powell Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-10.70%
0
POWL (Powell Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Powell Industries, Inc. показал максимальную просадку в 86.67%, зарегистрированную 7 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 380 торговых сессий.

Текущая просадка Powell Industries, Inc. составляет 10.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.67%3 июн. 1985 г.6267 дек. 1987 г.38021 июл. 1989 г.1006
-73.09%10 мар. 2014 г.151818 мар. 2020 г.79210 мая 2023 г.2310
-72.6%11 июл. 1997 г.58222 дек. 1999 г.3241 мая 2001 г.906
-68.7%28 июл. 2008 г.6729 окт. 2008 г.107812 февр. 2013 г.1145
-67.72%12 февр. 1992 г.49324 янв. 1994 г.83810 июн. 1997 г.1331

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Powell Industries, Inc. составляет 23.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
23.10%
3.15%
POWL (Powell Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Powell Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию