Сравнение POWL с SFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Powell Industries, Inc. (POWL) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWL или SFM.
Корреляция
Корреляция между POWL и SFM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности POWL и SFM
Основные характеристики
POWL:
0.35
SFM:
3.50
POWL:
1.16
SFM:
3.82
POWL:
1.14
SFM:
1.60
POWL:
0.52
SFM:
5.41
POWL:
1.06
SFM:
16.64
POWL:
27.43%
SFM:
8.14%
POWL:
82.94%
SFM:
38.71%
POWL:
-73.09%
SFM:
-72.88%
POWL:
-51.99%
SFM:
-16.84%
Фундаментальные показатели
POWL:
$2.04B
SFM:
$14.32B
POWL:
$13.17
SFM:
$3.75
POWL:
12.82
SFM:
38.74
POWL:
0.86
SFM:
2.40
POWL:
$804.66M
SFM:
$5.84B
POWL:
$221.70M
SFM:
$2.19B
POWL:
$152.48M
SFM:
$496.18M
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность -23.74%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 15.91%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 20.80% против 15.49% соответственно.
POWL
-23.74%
3.65%
-31.23%
22.80%
52.81%
20.80%
SFM
15.91%
7.53%
30.26%
132.10%
50.50%
15.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности POWL и SFM
POWL
SFM
Сравнение POWL c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и SFM
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.63% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% | 2.06% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POWL и SFM
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.09%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и SFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и SFM
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности