Сравнение POWL с SFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Powell Industries, Inc. (POWL) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWL или SFM.
Доходность
Сравнение доходности POWL и SFM
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 235.36%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 195.16%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 24.71% против 16.32% соответственно.
POWL
235.36%
8.71%
78.90%
249.72%
53.75%
24.71%
SFM
195.16%
21.46%
80.73%
245.84%
48.30%
16.32%
Фундаментальные показатели
| POWL | SFM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.12B | $14.61B |
| EPS | $10.71 | $3.46 |
| Цена/прибыль | 32.11 | 42.22 |
| PEG коэффициент | 2.02 | 3.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $737.29M | $7.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $192.65M | $2.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $127.73M | $751.77M |
Основные характеристики
| POWL | SFM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 7.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.87 | 8.65 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 2.20 |
| Коэф-т Кальмара | 7.09 | 13.41 |
| Коэф-т Мартина | 14.78 | 92.56 |
| Индекс Язвы | 17.65% | 2.56% |
| Дневная вол-ть | 88.53% | 32.60% |
| Макс. просадка | -73.09% | -72.88% |
| Текущая просадка | -16.29% | -3.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между POWL и SFM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POWL c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и SFM
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.27% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% | 2.06% | 0.37% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POWL и SFM
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.09%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и SFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и SFM
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 27.81% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности