Сравнение POWL с SFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Powell Industries, Inc. (POWL) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWL или SFM.
Корреляция
Корреляция между POWL и SFM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности POWL и SFM
Основные характеристики
POWL:
0.45
SFM:
6.75
POWL:
1.28
SFM:
7.98
POWL:
1.15
SFM:
2.08
POWL:
0.91
SFM:
12.96
POWL:
1.65
SFM:
49.90
POWL:
22.37%
SFM:
4.61%
POWL:
83.05%
SFM:
34.18%
POWL:
-73.09%
SFM:
-72.88%
POWL:
-40.76%
SFM:
-3.17%
Фундаментальные показатели
POWL:
$2.52B
SFM:
$17.15B
POWL:
$13.17
SFM:
$3.45
POWL:
15.84
SFM:
49.71
POWL:
1.12
SFM:
4.26
POWL:
$1.06B
SFM:
$5.72B
POWL:
$284.42M
SFM:
$2.12B
POWL:
$193.70M
SFM:
$606.85M
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 34.96%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 23.65% против 16.47% соответственно.
POWL
-5.90%
-20.19%
20.35%
36.40%
45.81%
23.65%
SFM
34.96%
23.16%
74.71%
224.50%
60.92%
16.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности POWL и SFM
POWL
SFM
Сравнение POWL c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и SFM
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.38% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% | 2.06% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POWL и SFM
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.09%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и SFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и SFM
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 25.70% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности