Сравнение POWL с SFM

С начала года, POWL показывает доходность 163.96%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 181.00%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 20.34% против 15.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POWL на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа SFM равного 5.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWL и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка POWL за все время составила -73.09%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и SFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 28.43% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.