PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POWL с SFM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POWL с SFM

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Powell Industries, Inc. (POWL) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWL или SFM.

Корреляция

Корреляция между POWL и SFM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности POWL и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powell Industries, Inc. (POWL) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POWL:

0.15

SFM:

3.12

Коэф-т Сортино

POWL:

0.92

SFM:

3.45

Коэф-т Омега

POWL:

1.11

SFM:

1.53

Коэф-т Кальмара

POWL:

0.28

SFM:

4.78

Коэф-т Мартина

POWL:

0.49

SFM:

13.86

Индекс Язвы

POWL:

31.89%

SFM:

8.64%

Дневная вол-ть

POWL:

82.38%

SFM:

38.12%

Макс. просадка

POWL:

-73.09%

SFM:

-72.88%

Текущая просадка

POWL:

-47.91%

SFM:

-4.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWL:

$2.21B

SFM:

$16.51B

EPS

POWL:

$14.23

SFM:

$4.44

Коэффициент P/E

POWL:

12.87

SFM:

37.99

Коэффициент PEG

POWL:

0.96

SFM:

2.68

Коэффициент P/S

POWL:

2.04

SFM:

2.05

Коэффициент P/B

POWL:

4.08

SFM:

12.82

Общая выручка (12 мес.)

POWL:

$1.08B

SFM:

$8.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

POWL:

$305.13M

SFM:

$3.07B

EBITDA (12 мес.)

POWL:

$214.87M

SFM:

$795.33M

Доходность по периодам

С начала года, POWL показывает доходность -17.25%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 20.87% против 18.80% соответственно.

POWL

С начала года

-17.25%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-34.10%

1 год

16.28%

5 лет

51.41%

10 лет

20.87%

SFM

С начала года

32.75%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

18.79%

1 год

114.69%

5 лет

46.37%

10 лет

18.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWL и SFM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POWL
Ранг риск-скорректированной доходности POWL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг риск-скорректированной доходности SFM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POWL c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POWL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SFM равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWL и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWL и SFM

Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POWL
Powell Industries, Inc.		0.44%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%2.06%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POWL и SFM

Максимальная просадка POWL за все время составила -73.09%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и SFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POWL и SFM

Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWL и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
278.63M
2.24B
(POWL) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POWL и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Powell Industries, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
29.9%
39.6%
(POWL) Валовая рентабельность
(SFM) Валовая рентабельность
POWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.43M при выручке в 278.63M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 886.36M при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

POWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.92M при выручке в 278.63M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.33M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

POWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 278.63M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 180.03M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.