Сравнение POWL с STRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Powell Industries, Inc. (POWL) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).
Доходность
Сравнение доходности POWL и STRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWL и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 69.82% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 32.99% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Фундаментальные показатели
POWL:
$6.58B
STRL:
$12.69B
POWL:
$15.39
STRL:
$9.37
POWL:
35.15
STRL:
43.46
POWL:
0.06
STRL:
0.93
POWL:
5.91
STRL:
5.06
POWL:
9.84
STRL:
11.45
POWL:
$1.11B
STRL:
$2.49B
POWL:
$336.28M
STRL:
$572.31M
POWL:
$236.98M
STRL:
$479.85M
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 69.82%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью 32.99%. За последние 10 лет акции POWL уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 36.90% против 54.90% соответственно.
POWL
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 69.82%
- 6 месяцев
- 77.75%
- 1 год
- 218.89%
- 3 года*
- 135.06%
- 5 лет*
- 77.57%
- 10 лет*
- 36.90%
STRL
- 1 день
- 6.46%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 259.75%
- 3 года*
- 120.71%
- 5 лет*
- 77.46%
- 10 лет*
- 54.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. STRL — Ранг доходности на риск
POWL
STRL
Сравнение POWL c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWL | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.77 | 4.39 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.74 | 3.82 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | 8.08 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | 23.59 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWL | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | 4.39 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 1.54 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.09 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между POWL и STRL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и STRL
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.20% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POWL и STRL
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и STRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWL | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -92.51% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -31.02% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -47.67% | -8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -59.60% | -9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -11.41% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -46.56% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 10.62% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и STRL
Powell Industries, Inc. (POWL) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеют волатильность 21.23% и 21.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWL | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.23% | 21.20% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 46.74% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.53% | 59.69% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.13% | 50.46% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.21% | 50.44% | +3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWL и STRL
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.42M при выручке в 251.18M, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.12M при выручке в 755.61M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.99M при выручке в 251.18M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.97M при выручке в 755.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.39M при выручке в 251.18M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 755.61M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.