Сравнение POWL с STRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Powell Industries, Inc. (POWL) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWL или STRL.
Доходность
Сравнение доходности POWL и STRL
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 228.58%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью 111.25%. За последние 10 лет акции POWL уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 24.46% против 39.75% соответственно.
POWL
228.58%
6.52%
75.28%
242.65%
53.12%
24.46%
STRL
111.25%
16.21%
41.58%
180.59%
66.46%
39.75%
Фундаментальные показатели
| POWL | STRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.12B | $5.88B |
| EPS | $10.71 | $5.90 |
| Цена/прибыль | 32.11 | 32.46 |
| PEG коэффициент | 2.02 | 2.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $737.29M | $2.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $192.65M | $398.61M |
| EBITDA (12 мес.) | $127.73M | $306.83M |
Основные характеристики
| POWL | STRL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 3.52 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 6.89 | 7.44 |
| Коэф-т Мартина | 14.36 | 17.63 |
| Индекс Язвы | 17.66% | 10.44% |
| Дневная вол-ть | 88.43% | 52.42% |
| Макс. просадка | -73.09% | -92.51% |
| Текущая просадка | -17.98% | -4.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между POWL и STRL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POWL c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и STRL
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.28% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% | 2.06% | 0.37% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POWL и STRL
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.09%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и STRL
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 27.47% по сравнению с Sterling Construction Company, Inc. (STRL) с волатильностью 17.67%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности