Сравнение POWI с SIMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Integrations, Inc. (POWI) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWI или SIMO.
Основные характеристики
| POWI | SIMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.71% | -8.99% |
| Дох-ть за 1 год | -19.49% | -4.02% |
| Дох-ть за 3 года | -15.51% | -6.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.96% | 7.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.56% | 12.13% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | -0.12 |
| Коэф-т Сортино | -0.49 | 0.06 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | -0.10 |
| Коэф-т Мартина | -0.92 | -0.24 |
| Индекс Язвы | 19.32% | 17.41% |
| Дневная вол-ть | 37.15% | 33.78% |
| Макс. просадка | -85.76% | -93.20% |
| Текущая просадка | -42.00% | -40.21% |
Фундаментальные показатели
| POWI | SIMO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.64B | $1.72B |
| EPS | $0.65 | $2.66 |
| Цена/прибыль | 98.43 | 19.22 |
| PEG коэффициент | 1.70 | -4.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $403.23M | $823.89M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $213.69M | $380.03M |
| EBITDA (12 мес.) | $40.36M | $94.79M |
Корреляция
Корреляция между POWI и SIMO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности POWI и SIMO
С начала года, POWI показывает доходность -23.71%, что значительно ниже, чем у SIMO с доходностью -8.99%. За последние 10 лет акции POWI уступали акциям SIMO по среднегодовой доходности: 10.56% против 12.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POWI c SIMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Integrations, Inc. (POWI) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWI и SIMO
Дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SIMO в 3.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 1.29% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% | 0.85% | 0.57% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.63% | 2.91% | 2.46% | 3.48% | 1.70% | 1.53% | 1.91% | 2.54% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок POWI и SIMO
Максимальная просадка POWI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки SIMO в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWI и SIMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POWI и SIMO
Текущая волатильность для Power Integrations, Inc. (POWI) составляет 9.91%, в то время как у Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что POWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWI и SIMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Integrations, Inc. и Silicon Motion Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности