Сравнение POWI с SIMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Integrations, Inc. (POWI) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO).
Доходность
Сравнение доходности POWI и SIMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWI и SIMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 48.01% | -41.33% | -23.97% | 15.56% | -22.09% | 14.12% | 66.77% | 63.64% | -16.32% | 9.26% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 26.67% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
Фундаментальные показатели
POWI:
$0.39
SIMO:
$21.91
POWI:
132.65
SIMO:
5.34
POWI:
6.61
SIMO:
0.74
POWI:
$443.50M
SIMO:
$885.63M
POWI:
$241.65M
SIMO:
$427.51M
POWI:
$34.16M
SIMO:
$123.21M
Доходность по периодам
С начала года, POWI показывает доходность 48.01%, что значительно выше, чем у SIMO с доходностью 26.67%. За последние 10 лет акции POWI уступали акциям SIMO по среднегодовой доходности: 8.75% против 14.53% соответственно.
POWI
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 48.01%
- 6 месяцев
- 36.50%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- -13.60%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- 8.75%
SIMO
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 26.67%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 135.36%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWI vs. SIMO — Ранг доходности на риск
POWI
SIMO
Сравнение POWI c SIMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Integrations, Inc. (POWI) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWI | SIMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 2.59 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 2.93 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.40 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 5.23 | -5.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 14.23 | -13.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWI | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.59 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.35 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.35 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.27 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между POWI и SIMO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWI и SIMO
Дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SIMO в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 1.61% | 2.36% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 1.71% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок POWI и SIMO
Максимальная просадка POWI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки SIMO в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWI и SIMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWI | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -93.19% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.83% | -26.26% | -21.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.68% | -56.49% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.68% | -56.49% | -14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.80% | -18.20% | -31.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.69% | -32.62% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 9.66% | +14.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWI и SIMO
Power Integrations, Inc. (POWI) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) имеют волатильность 15.01% и 14.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWI | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 14.71% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.93% | 39.80% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 52.64% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.64% | 44.72% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 42.07% | -1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWI и SIMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Integrations, Inc. и Silicon Motion Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWI и SIMO
POWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.61M при выручке в 103.20M, что соответствует валовой рентабельности в 52.9%.
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
POWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.51M при выручке в 103.20M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
POWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.29M при выручке в 103.20M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.