PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POST с INGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POST с INGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POST (Post Holdings, Inc.) and INGR (Ingredion Incorporated) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, POST returned 6.23%/yr vs 0.92%/yr for INGR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POST и INGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Post Holdings, Inc. (POST) и Ingredion Incorporated (INGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у INGR с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции POST превзошли акции INGR по среднегодовой доходности: 6.23% против 0.92% соответственно.

POST

1 день
0.42%
1 месяц
-12.37%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-8.74%
1 год
-16.67%
3 года*
1.74%
5 лет*
3.70%
10 лет*
6.23%

INGR

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-5.98%
1 год
-25.09%
3 года*
0.57%
5 лет*
3.77%
10 лет*
0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POST и INGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POST
Post Holdings, Inc.		-8.13%-13.46%29.98%-2.44%22.34%11.60%-7.42%22.41%12.50%-1.44%
INGR
Ingredion Incorporated		-7.13%-17.86%29.22%14.08%4.47%26.35%-12.55%4.70%-33.10%13.87%

Correlation

The correlation between POST and INGR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2012 г.

0.42

The correlation between POST and INGR has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

POST:

$5.75

INGR:

$13.96

Коэффициент P/E

POST:

15.84

INGR:

7.23

Коэффициент PEG

POST:

0.19

INGR:

0.08

Коэффициент P/S

POST:

0.63

INGR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

POST:

$8.45B

INGR:

$5.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

POST:

$2.31B

INGR:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

POST:

$1.28B

INGR:

$902.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Post Holdings, Inc.

Ingredion Incorporated

Часто сравнивают с POST:
POST с SPYPOST с CALMPOST с NVOPOST с LWPOST с QQQPOST с QQQXPOST с USNQX
Часто сравнивают с INGR:
INGR с FRINGR с PPCINGR с NWLINGR с FLOINGR с LOWINGR с OINGR с XLI

Доходность на риск

POST vs. INGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POST
Ранг доходности на риск POST: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POST: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POST: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POST: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POST: 33
Ранг коэф-та Мартина
INGR
Ранг доходности на риск INGR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGR: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POST c INGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Post Holdings, Inc. (POST) и Ingredion Incorporated (INGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POSTINGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-1.54

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
-2.09

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.75

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.97

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

-1.63

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POST vs. INGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POST на текущий момент составляет -0.65, что выше коэффициента Шарпа INGR равного -1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POST и INGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POSTINGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-1.54

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.18

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.04

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.16

Просадки

Сравнение просадок POST и INGR

Максимальная просадка POST за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки INGR в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POST и INGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POSTINGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.37%

-64.20%

+16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-26.04%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.17%

-32.62%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-32.62%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-56.14%

+19.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.62%

-32.24%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-18.31%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.88%

15.45%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности POST и INGR

Post Holdings, Inc. (POST) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Ingredion Incorporated (INGR) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что POST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POSTINGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

5.11%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

11.72%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.78%

16.40%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

21.28%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

24.88%

-0.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POST и INGR

POST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGR
Ingredion Incorporated		3.23%2.92%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%
POST
Post Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POST и INGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Post Holdings, Inc. и Ingredion Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.04B
0
(POST) Общая выручка
(INGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

POST and INGR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POST has higher volatility (7.34%) compared to INGR (5.11%). In terms of maximum drawdown, POST dropped -47.37% vs INGR's -64.20%.

POST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POST и INGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор