PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POST с LW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POST с LW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Post Holdings, Inc. (POST) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).

Доходность

Сравнение доходности POST и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Post Holdings, Inc. (POST) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POST и LW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POST
Post Holdings, Inc.		-1.84%-13.46%29.98%-2.44%22.34%11.60%-7.42%22.41%12.50%-1.44%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		-7.37%-35.69%-37.01%22.32%42.89%-18.40%-7.23%18.27%31.81%51.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POST:

$5.66B

LW:

$5.36B

EPS

POST:

$5.27

LW:

$2.15

Коэффициент P/E

POST:

18.43

LW:

17.93

Коэффициент PEG

POST:

0.22

LW:

0.25

Коэффициент P/S

POST:

0.70

LW:

0.83

Коэффициент P/B

POST:

1.64

LW:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

POST:

$8.36B

LW:

$6.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

POST:

$2.24B

LW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

POST:

$1.22B

LW:

$893.90M

Доходность по периодам

С начала года, POST показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -7.37%.

POST

1 день
-1.65%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-10.02%
1 год
-16.99%
3 года*
2.66%
5 лет*
6.99%
10 лет*
7.74%

LW

1 день
-8.94%
1 месяц
-17.74%
С начала года
-7.37%
6 месяцев
-37.05%
1 год
-25.78%
3 года*
-26.86%
5 лет*
-11.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Post Holdings, Inc.

Lamb Weston Holdings, Inc.

Часто сравнивают с POST:
POST с SPYPOST с CALMPOST с NVOPOST с INGRPOST с QQQPOST с QQQXPOST с USNQX
Часто сравнивают с LW:
LW с AMSCLW с FELELW с BGLW с GPKLW с MDLZLW с PKGLW с CVV

Доходность на риск

POST vs. LW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POST
Ранг доходности на риск POST: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POST: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LW
Ранг доходности на риск LW: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LW: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POST c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Post Holdings, Inc. (POST) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POSTLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

-0.56

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

-0.53

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.92

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.62

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

-1.34

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POST vs. LW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POST на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LW равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POST и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POSTLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.31

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.12

+0.36

Корреляция

Корреляция между POST и LW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POST и LW

POST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

TTM202520242023202220212020201920182017
POST
Post Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		3.87%3.53%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%

Просадки

Сравнение просадок POST и LW

Максимальная просадка POST за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POST и LW.

Загрузка...

Показатели просадок

POSTLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.37%

-64.56%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-41.37%

+21.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-64.56%

+43.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.46%

-64.56%

+45.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-20.49%

+11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

19.26%

-7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности POST и LW

Текущая волатильность для Post Holdings, Inc. (POST) составляет 6.65%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что POST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POSTLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

13.95%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

37.83%

-17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

45.91%

-20.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

37.63%

-15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

35.94%

-11.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POST и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Post Holdings, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.17B
1.56B
(POST) Общая выручка
(LW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POST и LW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Post Holdings, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
29.4%
21.2%
Активы портфеля
POST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Post Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 638.50M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.

LW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

POST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Post Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 238.40M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

LW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

POST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Post Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.70M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

LW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.