Сравнение POST с LW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Post Holdings, Inc. (POST) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POST или LW.
Основные характеристики
| POST | LW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.62% | -19.09% |
| Дох-ть за 1 год | 22.13% | -22.73% |
| Дох-ть за 3 года | 11.68% | 5.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.26% | 6.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | -0.71 |
| Дневная вол-ть | 18.96% | 31.76% |
| Макс. просадка | -47.37% | -53.05% |
| Current Drawdown | -0.89% | -23.58% |
Фундаментальные показатели
| POST | LW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.44B | $12.53B |
| Прибыль на акцию | $5.20 | $7.51 |
| Цена/прибыль | 20.43 | 11.55 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 4.36 |
| Выручка (12 мес.) | $7.77B | $6.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.88B | $832.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.24B | $1.37B |
Корреляция
Корреляция между POST и LW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности POST и LW
С начала года, POST показывает доходность 20.62%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -19.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POST c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Post Holdings, Inc. (POST) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POST и LW
POST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POST Post Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 1.48% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок POST и LW
Максимальная просадка POST за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки LW в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POST и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POST и LW
Текущая волатильность для Post Holdings, Inc. (POST) составляет 4.86%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что POST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POST и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Post Holdings, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности