PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POST с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POST с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Post Holdings, Inc. (POST) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности POST и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Post Holdings, Inc. (POST) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POST и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POST
Post Holdings, Inc.		-1.84%-13.46%29.98%-2.44%22.34%11.60%-7.42%22.41%12.50%-1.44%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, POST показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции POST уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.74% против 18.99% соответственно.

POST

1 день
-1.65%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-10.02%
1 год
-16.99%
3 года*
2.66%
5 лет*
6.99%
10 лет*
7.74%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Post Holdings, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с POST:
POST с SPYPOST с CALMPOST с NVOPOST с INGRPOST с LWPOST с QQQXPOST с USNQX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

POST vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POST
Ранг доходности на риск POST: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POST: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POST c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Post Holdings, Inc. (POST) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POSTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

1.07

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

1.66

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.24

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.00

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

7.32

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POST vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POST на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POST и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POSTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.07

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между POST и QQQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POST и QQQ

POST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POST
Post Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок POST и QQQ

Максимальная просадка POST за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POST и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

POSTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.37%

-82.97%

+35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-12.62%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-35.12%

+14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-35.12%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.46%

-7.86%

-11.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-32.99%

+23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

3.44%

+7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности POST и QQQ

Post Holdings, Inc. (POST) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.65% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POSTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.61%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

12.82%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

22.70%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

22.38%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

22.25%

+1.79%