PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POST с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POST с CALM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

POST (Post Holdings, Inc.) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — POST in Packaged Foods, CALM in Farm Products. Over the past 10 years, POST returned 4.34%/yr vs 10.18%/yr for CALM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POST и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Post Holdings, Inc. (POST) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POST показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции POST уступали акциям CALM по среднегодовой доходности: 4.34% против 10.18% соответственно.

POST

1 день
3.12%
1 месяц
-4.85%
6 месяцев
-10.41%
С начала года
-11.27%
1 год
-16.59%
3 года*
0.81%
5 лет*
4.88%
10 лет*
4.34%

CALM

1 день
3.42%
1 месяц
11.70%
6 месяцев
16.00%
С начала года
12.43%
1 год
-11.09%
3 года*
33.05%
5 лет*
25.82%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POST и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POST
Post Holdings, Inc.		-11.27%-13.46%29.98%-2.44%22.34%11.60%-7.42%22.41%12.50%-1.44%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		12.43%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between POST and CALM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POST:

$3.98B

CALM:

$4.18B

EPS

POST:

$5.86

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

POST:

14.99

CALM:

6.10

Коэффициент PEG

POST:

0.18

CALM:

0.00

Коэффициент P/S

POST:

0.60

CALM:

1.22

Коэффициент P/B

POST:

1.49

CALM:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

POST:

$8.45B

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

POST:

$2.31B

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

POST:

$1.28B

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Post Holdings, Inc.

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с POST:
POST с SPYPOST с NVOPOST с LWPOST с INGRPOST с QQQPOST с QQQXPOST с USNQX
Часто сравнивают с CALM:
CALM с BEPCALM с HSYCALM с OMFLCALM с ADMCALM с MOCALM с OCALM с GIS

Доходность на риск

POST vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POST
Ранг доходности на риск POST: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POST: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POST: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POST: 99
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POST c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Post Holdings, Inc. (POST) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POSTCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.33

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-0.25

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.97

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.30

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-0.44

-0.92

POST vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POST на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа CALM равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POST и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POST и CALM

Максимальная просадка POST за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POST и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POSTCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.37%

-74.08%

+26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-37.00%

+10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.84%

-37.00%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-37.00%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-39.12%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.20%

-22.20%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-30.30%

+20.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

25.34%

-13.12%

Волатильность

Сравнение волатильности POST и CALM

Текущая волатильность для Post Holdings, Inc. (POST) составляет 10.19%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что POST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POSTCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

11.13%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

22.02%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

34.13%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

32.89%

-10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

31.28%

-7.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POST и CALM

POST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		5.44%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
POST
Post Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POST и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Post Holdings, Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.04B
666.95M
(POST) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POST и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Post Holdings, Inc. и Cal-Maine Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
30.2%
17.9%
Активы портфеля
POST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Post Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 617.60M при выручке в 2.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

POST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Post Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 211.90M при выручке в 2.04B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

POST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Post Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.80M при выручке в 2.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

POST and CALM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALM has higher volatility (11.13%) compared to POST (10.19%). In terms of maximum drawdown, POST dropped -47.37% vs CALM's -74.08%.

CALM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POST и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор