Сравнение POST с CALM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Post Holdings, Inc. (POST) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POST или CALM.
Основные характеристики
| POST | CALM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.71% | 64.81% |
| Дох-ть за 1 год | 29.47% | 91.74% |
| Дох-ть за 3 года | 16.66% | 42.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.36% | 20.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.18% | 10.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 3.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 4.62 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.52 | 4.17 |
| Коэф-т Мартина | 11.52 | 24.87 |
| Индекс Язвы | 2.68% | 3.66% |
| Дневная вол-ть | 17.75% | 26.97% |
| Макс. просадка | -47.37% | -74.08% |
| Текущая просадка | -7.86% | -2.81% |
Фундаментальные показатели
| POST | CALM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.47B | $4.28B |
| EPS | $5.44 | $8.87 |
| Цена/прибыль | 20.36 | 10.00 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 0.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.91B | $2.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.66B | $743.36M |
| EBITDA (12 мес.) | $984.40M | $607.15M |
Корреляция
Корреляция между POST и CALM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности POST и CALM
С начала года, POST показывает доходность 23.71%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью 64.81%. За последние 10 лет акции POST превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 16.18% против 10.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POST c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Post Holdings, Inc. (POST) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POST и CALM
POST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POST Post Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 3.20% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок POST и CALM
Максимальная просадка POST за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POST и CALM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POST и CALM
Текущая волатильность для Post Holdings, Inc. (POST) составляет 3.83%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что POST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POST и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Post Holdings, Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности