- ISIN
- US7374461041
- CUSIP
- 737446104
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 27 янв. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.92B
- Enterprise Value
- $12.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.75
- Коэффициент P/E
- 15.84
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.31B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.28B
- Годовой диапазон
- $87.87 - $117.28
- Целевая цена
- $119.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности POST
Post Holdings, Inc. (POST) снизился на 8.1% с начала года. По цене $91 за акцию POST торгуется на 22.4% ниже 52-недельного максимума в $117. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции POST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,199.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Post Holdings, Inc. (POST) показал доход в -8.13% с начала года и -16.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POST составила 6.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Post Holdings, Inc.
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 6.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность POST по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2015 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении POST закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 янв. 2015 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 8 авг. 2014 г. с доходностью -15.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.29% | 3.90% | -7.00% | 5.96% | -12.32% | -0.91% | -8.13% | ||||||
| 2025 | -7.25% | 6.92% | 2.51% | -2.74% | -2.28% | -1.41% | -2.95% | 6.94% | -5.01% | -3.30% | 0.10% | -4.79% | -13.46% |
| 2024 | 5.46% | 12.16% | 2.04% | -0.12% | 0.40% | -2.26% | 4.99% | 5.86% | -0.02% | -5.65% | 10.32% | -5.00% | 29.98% |
| 2023 | 5.20% | -5.26% | -0.10% | 0.69% | -6.11% | 1.99% | -1.56% | 5.17% | -4.43% | -6.37% | 6.42% | 3.08% | -2.44% |
| 2022 | -6.13% | -0.64% | 0.66% | 7.41% | 10.54% | 0.15% | 5.57% | 2.09% | -7.72% | 10.39% | 3.53% | -3.58% | 22.34% |
| 2021 | -6.10% | 1.28% | 10.06% | 7.62% | 1.54% | -6.11% | -5.65% | 9.35% | -1.56% | -7.88% | -4.81% | 16.70% | 11.60% |
Метрики бенчмарка
Post Holdings, Inc. has an annualized alpha of 6.54%, beta of 0.66, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2012.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.60%) than losses (54.57%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.16 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.54%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 66.60%
- Участие в снижении
- 54.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
POST имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Post Holdings, Inc. (POST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| POST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.93 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 13.52 | -15.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Post Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 47.37%, зарегистрированную 15 окт. 2014 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка Post Holdings, Inc. составляет 24.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2014 года2014 | -47.37%окт. 2014 г. | 7mo 8d | 9mo 29d | 1y 5moмарт 2014 г. - авг. 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -36.56%март 2020 г. | 10mo 27d | 1y 1mo | 1y 11moмай 2019 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -26.17%июнь 2026 г. | 1y 6mo | — | 1y 6moдек. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.13%янв. 2016 г. | 1mo 28d | 1mo 5d | 3mo 3dнояб. 2015 г. - март 2016 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -21.25%окт. 2013 г. | 2mo 17d | 1mo 20d | 4mo 7dиюль 2013 г. - нояб. 2013 г. |
Показатели просадок
| POST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.37% | -56.78% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -9.10% | -13.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.17% | -18.90% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.17% | -25.43% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -33.92% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.62% | -0.74% | -23.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -10.72% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 1.97% | +7.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Post Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Post Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для POST в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у POST коэффициент P/E составляет 15.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для POST по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у POST коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для POST по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у POST коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для POST по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у POST коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с POST
Добавьте Post Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с POST