PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POST с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POST с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Post Holdings, Inc. (POST) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности POST и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Post Holdings, Inc. (POST) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POST и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POST
Post Holdings, Inc.		-1.84%-13.46%29.98%-2.44%22.34%11.60%-7.42%22.41%12.50%-1.44%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, POST показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции POST уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 7.74% против 18.56% соответственно.

POST

1 день
-1.65%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-10.02%
1 год
-16.99%
3 года*
2.66%
5 лет*
6.99%
10 лет*
7.74%

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Post Holdings, Inc.

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с POST:
POST с SPYPOST с CALMPOST с NVOPOST с INGRPOST с LWPOST с QQQPOST с QQQX
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Доходность на риск

POST vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POST
Ранг доходности на риск POST: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POST: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POST c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Post Holdings, Inc. (POST) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POSTUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

1.04

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

1.62

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.84

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

6.82

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POST vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POST на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа USNQX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POST и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POSTUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.04

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.82

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.14

Корреляция

Корреляция между POST и USNQX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POST и USNQX

POST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POST
Post Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок POST и USNQX

Максимальная просадка POST за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POST и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

POSTUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.37%

-76.24%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-12.72%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-36.95%

+16.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-36.95%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.46%

-9.06%

-10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-26.93%

+17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

3.44%

+7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности POST и USNQX

Post Holdings, Inc. (POST) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеют волатильность 6.65% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POSTUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.56%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

12.90%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

22.75%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

22.92%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

22.61%

+1.43%