Сравнение POOL с TREX
POOL (Pool Corporation) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. POOL operates in Leisure (Consumer Cyclical), while TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, POOL returned 10.21%/yr vs 17.27%/yr for TREX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POOL и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POOL показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью 42.47%. За последние 10 лет акции POOL уступали акциям TREX по среднегодовой доходности: 10.21% против 17.27% соответственно.
POOL
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- -28.89%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -13.40%
- 10 лет*
- 10.21%
TREX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- 42.47%
- 6 месяцев
- 40.95%
- 1 год
- -9.64%
- 3 года*
- -6.72%
- 5 лет*
- -12.98%
- 10 лет*
- 17.27%
Сравнение доходности по годам POOL и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POOL Pool Corporation | -8.12% | -31.81% | -13.39% | 33.51% | -46.03% | 52.98% | 76.95% | 44.50% | 15.97% | 25.78% |
TREX Trex Company, Inc. | 42.47% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between POOL and TREX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.38 |
The correlation between POOL and TREX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POOL:
$7.56B
TREX:
$5.25B
POOL:
$10.96
TREX:
$1.80
POOL:
18.92
TREX:
27.83
POOL:
1.43
TREX:
4.52
POOL:
6.38
TREX:
5.28
POOL:
$5.36B
TREX:
$1.18B
POOL:
$1.59B
TREX:
$461.26M
POOL:
$636.22M
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POOL vs. TREX — Ранг доходности на риск
POOL
TREX
Сравнение POOL c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POOL | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.17 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.27 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POOL и TREX
Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POOL | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.71% | -90.53% | +14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.86% | -56.01% | +9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -69.90% | +13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.85% | -78.58% | +10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.85% | -78.58% | +10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.70% | -64.47% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -38.80% | +20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.03% | 36.00% | -8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности POOL и TREX
Текущая волатильность для Pool Corporation (POOL) составляет 10.75%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что POOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POOL | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 16.04% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.86% | 29.65% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.31% | 51.85% | -17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.17% | 47.52% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 46.53% | -14.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POOL и TREX
Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POOL Pool Corporation | 2.44% | 2.16% | 1.38% | 1.08% | 1.26% | 0.53% | 0.61% | 0.99% | 1.16% | 1.10% | 1.14% | 1.24% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POOL и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pool Corporation и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POOL и TREX
POOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила о валовой прибыли в 329.87M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
POOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.61M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
POOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.23M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
POOL and TREX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (16.04%) compared to POOL (10.75%). In terms of maximum drawdown, POOL dropped -75.71% vs TREX's -90.53%.
TREX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POOL и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор