Сравнение POOL с PNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pool Corporation (POOL) и Pentair plc (PNR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POOL или PNR.
Основные характеристики
| POOL | PNR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.66% | 17.74% |
| Дох-ть за 1 год | 13.50% | 47.65% |
| Дох-ть за 3 года | -3.45% | 8.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.88% | 20.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.08% | 7.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 1.99 |
| Дневная вол-ть | 28.72% | 23.02% |
| Макс. просадка | -75.71% | -77.68% |
| Current Drawdown | -32.01% | -0.13% |
Фундаментальные показатели
| POOL | PNR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.34B | $13.83B |
| Прибыль на акцию | $12.80 | $3.77 |
| Цена/прибыль | 29.24 | 22.10 |
| PEG коэффициент | 1.81 | 1.81 |
| Выручка (12 мес.) | $5.46B | $4.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.93B | $1.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $750.43M | $904.50M |
Корреляция
Корреляция между POOL и PNR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности POOL и PNR
С начала года, POOL показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у PNR с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции POOL превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 22.08% против 7.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POOL c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POOL и PNR
Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности PNR в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POOL Pool Corporation | 1.17% | 1.08% | 1.26% | 0.53% | 0.61% | 0.99% | 1.16% | 1.10% | 1.14% | 1.24% | 1.34% | 1.26% |
PNR Pentair plc | 1.06% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок POOL и PNR
Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, примерно равная максимальной просадке PNR в -77.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и PNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POOL и PNR
Pool Corporation (POOL) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что POOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POOL и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pool Corporation и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности