PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POOL с PNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POOL с PNR

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pool Corporation (POOL) и Pentair plc (PNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POOL или PNR.

Корреляция

Корреляция между POOL и PNR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности POOL и PNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pool Corporation (POOL) и Pentair plc (PNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POOL:

-0.36

PNR:

0.72

Коэф-т Сортино

POOL:

-0.40

PNR:

1.25

Коэф-т Омега

POOL:

0.95

PNR:

1.16

Коэф-т Кальмара

POOL:

-0.28

PNR:

0.76

Коэф-т Мартина

POOL:

-1.08

PNR:

2.15

Индекс Язвы

POOL:

12.51%

PNR:

10.61%

Дневная вол-ть

POOL:

33.12%

PNR:

31.24%

Макс. просадка

POOL:

-75.71%

PNR:

-77.69%

Текущая просадка

POOL:

-42.05%

PNR:

-6.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POOL:

$12.06B

PNR:

$16.63B

EPS

POOL:

$10.68

PNR:

$3.87

Коэффициент P/E

POOL:

30.04

PNR:

26.12

Коэффициент PEG

POOL:

1.81

PNR:

1.77

Коэффициент P/S

POOL:

2.29

PNR:

4.08

Коэффициент P/B

POOL:

9.74

PNR:

4.58

Общая выручка (12 мес.)

POOL:

$5.26B

PNR:

$4.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

POOL:

$1.55B

PNR:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

POOL:

$632.74M

PNR:

$929.10M

Доходность по периодам

С начала года, POOL показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у PNR с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции POOL превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 18.22% против 10.53% соответственно.

POOL

С начала года

-5.19%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-10.06%

1 год

-11.29%

5 лет

8.15%

10 лет

18.22%

PNR

С начала года

0.99%

1 месяц

25.78%

6 месяцев

-4.04%

1 год

21.70%

5 лет

25.31%

10 лет

10.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POOL и PNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POOL
Ранг риск-скорректированной доходности POOL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POOL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
PNR
Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POOL c PNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POOL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа PNR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POOL и PNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POOL и PNR

Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности PNR в 0.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POOL
Pool Corporation		1.51%1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%
PNR
Pentair plc		0.95%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%

Просадки

Сравнение просадок POOL и PNR

Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, примерно равная максимальной просадке PNR в -77.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и PNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POOL и PNR

Pool Corporation (POOL) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что POOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POOL и PNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pool Corporation и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.07B
1.01B
(POOL) Общая выручка
(PNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POOL и PNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pool Corporation и Pentair plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20212022202320242025
29.2%
39.9%
(POOL) Валовая рентабельность
(PNR) Валовая рентабельность
POOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pool Corporation сообщила о валовой прибыли в 312.37M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

PNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 403.30M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

POOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pool Corporation сообщила об операционной прибыли в 77.54M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

PNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 203.10M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

POOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pool Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.55M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

PNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 154.90M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.