Сравнение POOL с CAMT
POOL (Pool Corporation) and CAMT (Camtek Ltd) are both stocks. POOL operates in Leisure (Consumer Cyclical), while CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, POOL returned 8.23%/yr vs 58.39%/yr for CAMT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POOL и CAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POOL показывает доходность -19.95%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 72.50%. За последние 10 лет акции POOL уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 8.23% против 58.39% соответственно.
POOL
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- -19.95%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -39.50%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- 8.23%
CAMT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 72.50%
- 6 месяцев
- 56.89%
- 1 год
- 169.62%
- 3 года*
- 86.90%
- 5 лет*
- 37.88%
- 10 лет*
- 58.39%
Сравнение доходности по годам POOL и CAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POOL Pool Corporation | -19.95% | -31.81% | -13.39% | 33.51% | -46.03% | 52.98% | 76.95% | 44.50% | 15.97% | 25.78% |
CAMT Camtek Ltd | 72.50% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
Correlation
The correlation between POOL and CAMT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г. | 0.19 |
The correlation between POOL and CAMT shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POOL:
$6.58B
CAMT:
$9.44B
POOL:
$10.96
CAMT:
$0.98
POOL:
16.48
CAMT:
187.55
POOL:
1.25
CAMT:
18.06
POOL:
5.56
CAMT:
13.83
POOL:
$5.36B
CAMT:
$499.09M
POOL:
$1.59B
CAMT:
$250.68M
POOL:
$636.22M
CAMT:
$122.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POOL vs. CAMT — Ранг доходности на риск
POOL
CAMT
Сравнение POOL c CAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POOL | CAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.37 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 6.31 | -7.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 15.89 | -17.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POOL | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 2.74 | -3.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.69 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.13 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.21 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок POOL и CAMT
Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и CAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POOL | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.71% | -97.71% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.86% | -27.07% | -19.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -63.16% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.85% | -63.16% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.85% | -63.16% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.63% | -11.57% | -55.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -55.75% | +37.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.15% | 10.72% | +14.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности POOL и CAMT
Текущая волатильность для Pool Corporation (POOL) составляет 11.00%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 29.35%. Это указывает на то, что POOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POOL | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 29.35% | -18.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.09% | 48.52% | -22.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.30% | 62.21% | -28.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 55.44% | -21.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.52% | 51.79% | -20.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POOL и CAMT
Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как CAMT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
POOL Pool Corporation | 2.79% | 2.16% | 1.38% | 1.08% | 1.26% | 0.53% | 0.61% | 0.99% | 1.16% | 1.10% | 1.14% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POOL и CAMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pool Corporation и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POOL и CAMT
POOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила о валовой прибыли в 329.87M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
POOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.61M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
POOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.23M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
POOL and CAMT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (29.35%) compared to POOL (11.00%). In terms of maximum drawdown, POOL dropped -75.71% vs CAMT's -97.71%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POOL и CAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор