PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POOL с CAMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POOL с CAMT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pool Corporation (POOL) и Camtek Ltd (CAMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POOL или CAMT.

Корреляция

Корреляция между POOL и CAMT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности POOL и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pool Corporation (POOL) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POOL:

-0.36

CAMT:

-0.50

Коэф-т Сортино

POOL:

-0.40

CAMT:

-0.30

Коэф-т Омега

POOL:

0.95

CAMT:

0.96

Коэф-т Кальмара

POOL:

-0.28

CAMT:

-0.47

Коэф-т Мартина

POOL:

-1.08

CAMT:

-0.76

Индекс Язвы

POOL:

12.51%

CAMT:

39.26%

Дневная вол-ть

POOL:

33.12%

CAMT:

65.16%

Макс. просадка

POOL:

-75.71%

CAMT:

-97.74%

Текущая просадка

POOL:

-42.05%

CAMT:

-51.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POOL:

$12.06B

CAMT:

$3.03B

EPS

POOL:

$10.69

CAMT:

$2.59

Коэффициент P/E

POOL:

30.01

CAMT:

25.46

Коэффициент PEG

POOL:

1.81

CAMT:

0.98

Коэффициент P/S

POOL:

2.29

CAMT:

7.07

Коэффициент P/B

POOL:

9.52

CAMT:

5.16

Общая выручка (12 мес.)

POOL:

$5.26B

CAMT:

$450.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

POOL:

$1.55B

CAMT:

$222.30M

EBITDA (12 мес.)

POOL:

$632.74M

CAMT:

$118.40M

Доходность по периодам

С начала года, POOL показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у CAMT с доходностью -18.35%. За последние 10 лет акции POOL уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 18.03% против 37.36% соответственно.

POOL

С начала года

-5.19%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-10.06%

1 год

-11.29%

5 лет

8.10%

10 лет

18.03%

CAMT

С начала года

-18.35%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-32.09%

5 лет

39.91%

10 лет

37.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POOL и CAMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POOL
Ранг риск-скорректированной доходности POOL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POOL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POOL c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POOL на текущий момент составляет -0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAMT равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POOL и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POOL и CAMT

Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как CAMT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POOL
Pool Corporation		1.51%1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POOL и CAMT

Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и CAMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POOL и CAMT

Текущая волатильность для Pool Corporation (POOL) составляет 12.39%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что POOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POOL и CAMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pool Corporation и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.07B
118.64M
(POOL) Общая выручка
(CAMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POOL и CAMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pool Corporation и Camtek Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
29.2%
51.1%
(POOL) Валовая рентабельность
(CAMT) Валовая рентабельность
POOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pool Corporation сообщила о валовой прибыли в 312.37M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

CAMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.56M при выручке в 118.64M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

POOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pool Corporation сообщила об операционной прибыли в 77.54M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

CAMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 32.70M при выручке в 118.64M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

POOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pool Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.55M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

CAMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 34.31M при выручке в 118.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.