PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pool Corporation (POOL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Pool Corporation (POOL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US73278L1052

CUSIP

73278L105

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Leisure

Дата IPO

12 окт. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.00B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.68

Коэффициент P/E

27.30

Коэффициент PEG

1.81

Общая выручка (12 мес.)

$4.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

$543.22M

Годовой диапазон

$284.28 - $394.22

Целевая цена

$328.44

Процент коротких позиций

9.48%

Коэффициент коротких позиций

7.48

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
POOL с SITE POOL с PNR POOL с ROL POOL с MSFT POOL с SPY POOL с CAMT POOL с VTI POOL с MA POOL с ADBE POOL с VOO
Популярные сравнения:
POOL с SITE POOL с PNR POOL с ROL POOL с MSFT POOL с SPY POOL с CAMT POOL с VTI POOL с MA POOL с ADBE POOL с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pool Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42,793.50%
845.29%
POOL (Pool Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Pool Corporation показал доход в -14.17% с начала года и -20.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pool Corporation составила 17.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

POOL

С начала года

-14.17%

1 месяц

-10.05%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-20.37%

5 лет

6.67%

10 лет

17.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POOL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.97%0.80%-7.93%-8.41%-14.17%
2024-6.89%7.24%1.63%-10.15%0.60%-15.46%21.71%-5.66%7.16%-4.02%4.62%-9.59%-13.39%
202327.55%-7.46%-3.76%2.59%-9.70%18.47%2.70%-4.70%-2.60%-11.33%10.36%14.80%33.51%
2022-15.86%-3.71%-7.62%-4.17%-1.38%-11.89%1.84%-4.92%-6.19%-4.39%8.63%-8.22%-46.03%
2021-4.92%-5.48%3.31%22.38%3.51%5.06%4.18%3.62%-12.12%18.59%7.73%2.14%52.98%
20203.26%-3.80%-6.49%7.57%27.44%1.06%16.49%3.71%2.04%4.57%-0.89%7.62%76.95%
20190.85%6.42%3.70%11.38%-1.86%6.24%-0.85%3.99%2.71%2.83%-0.19%2.87%44.50%
20184.31%2.06%6.21%-5.07%3.27%6.00%1.16%7.48%1.60%-12.66%11.84%-8.53%15.97%
20171.17%8.67%4.30%0.24%-0.10%-1.31%-8.04%-7.48%8.51%11.66%4.35%3.19%25.78%
20164.61%-5.01%9.65%-0.38%5.12%2.69%8.77%-1.07%-6.30%-2.05%9.04%3.71%30.87%
2015-1.94%11.19%1.18%-6.98%2.53%5.88%0.34%-0.68%3.76%12.78%0.93%-1.54%29.12%
2014-6.81%7.90%5.23%-3.75%-1.82%-2.03%-3.18%3.88%-4.84%10.72%-0.12%6.78%10.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг POOL составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности POOL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pool Corporation (POOL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа POOL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POOL: -0.66
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино POOL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POOL: -0.83
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега POOL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POOL: 0.90
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара POOL, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POOL: -0.44
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина POOL, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POOL: -1.87
^GSPC: 1.94

Pool Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
0.46
POOL (Pool Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pool Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.80$4.70$4.30$3.80$2.98$2.29$2.10$1.72$1.42$1.19$1.00$0.85

Дивидендный доход

1.65%1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pool Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.20$0.00$1.20
2024$0.00$0.00$1.10$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$4.70
2023$0.00$0.00$1.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$4.30
2022$0.00$0.00$0.80$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$3.80
2021$0.00$0.00$0.58$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$2.98
2020$0.00$0.00$0.55$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.29
2019$0.00$0.00$0.45$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.10
2018$0.00$0.00$0.37$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.72
2017$0.00$0.00$0.31$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.42
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.19
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.00
2014$0.19$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.85

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
POOL: 1.7%
У Pool Corporation дивидендная доходность составляет 1.65%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
POOL: 38.1%
У Pool Corporation коэффициент выплат составляет 38.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Pool Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.54%
-10.07%
POOL (Pool Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Pool Corporation показал максимальную просадку в 75.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.

Текущая просадка Pool Corporation составляет 47.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.71%20 апр. 2006 г.7269 мар. 2009 г.9622 янв. 2013 г.1688
-50.52%19 нояб. 2021 г.23120 окт. 2022 г.———
-46.16%6 мая 1998 г.1078 окт. 1998 г.13221 апр. 1999 г.239
-28.73%19 февр. 2020 г.2320 мар. 2020 г.4321 мая 2020 г.66
-28.06%20 мар. 2002 г.965 авг. 2002 г.1872 мая 2003 г.283

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pool Corporation составляет 14.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
14.23%
POOL (Pool Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pool Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Pool Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
POOL: 27.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для POOL в сравнении с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у POOL коэффициент P/E составляет 27.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
POOL: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для POOL по сравнению с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у POOL коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
POOL: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для POOL по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у POOL коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
POOL: 8.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для POOL по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у POOL коэффициент P/B составляет 8.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию