PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Pool Corporation (POOL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS73278L1052
CUSIP73278L105
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльLeisure

Основные показатели

Рыночная капитализация$14.23B
Прибыль на акцию (12 мес.)$11.90
Цена/прибыль31.25
PEG коэффициент1.81
Общая выручка (12 мес.)$5.37B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.59B
EBITDA (12 мес.)$696.39M
Годовой диапазон$292.49 - $418.78
Целевая цена$361.35
Процент коротких позиций10.72%
Коэффициент коротких позиций11.19

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: POOL с SITE, POOL с PNR, POOL с MSFT, POOL с VOO, POOL с VTI, POOL с ROL, POOL с MA, POOL с SPY, POOL с ADBE, POOL с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pool Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.60%
8.81%
POOL (Pool Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Pool Corporation показал доход в -5.85% с начала года и 8.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pool Corporation составила 22.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.85%18.13%
1 месяц7.70%1.45%
6 месяцев-7.60%8.81%
1 год8.67%26.52%
5 лет (среднегодовая)15.35%13.43%
10 лет (среднегодовая)22.29%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POOL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.89%7.24%1.63%-10.15%0.60%-15.46%21.71%-5.66%-5.85%
202327.55%-7.46%-3.76%2.59%-9.70%18.47%2.70%-4.70%-2.60%-11.33%10.36%14.80%33.51%
2022-15.86%-3.71%-7.62%-4.17%-1.38%-11.89%1.84%-4.92%-6.19%-4.39%8.63%-8.22%-46.03%
2021-4.92%-5.48%3.31%22.38%3.51%5.06%4.18%3.62%-12.12%18.59%7.73%2.14%52.98%
20203.26%-3.80%-6.49%7.57%27.44%1.06%16.49%3.71%2.04%4.57%-0.89%7.62%76.95%
20190.85%6.42%3.70%11.38%-1.86%6.24%-0.85%3.99%2.71%2.83%-0.19%2.87%44.50%
20184.31%2.06%6.21%-5.07%3.27%6.00%1.16%7.48%1.60%-12.66%11.84%-8.53%15.97%
20171.17%8.67%4.30%0.24%-0.10%-1.31%-8.04%-7.48%8.51%11.66%4.35%3.19%25.78%
20164.61%-5.01%9.65%-0.38%5.12%2.69%8.77%-1.07%-6.30%-2.05%9.04%3.71%30.87%
2015-1.94%11.19%1.18%-6.98%2.53%5.88%0.34%-0.68%3.76%12.78%0.93%-1.54%29.12%
2014-6.81%7.90%5.23%-3.75%-1.82%-2.03%-3.18%3.88%-4.84%10.72%-0.12%6.78%10.71%
20138.27%-0.22%5.34%2.13%5.34%1.87%0.71%-0.96%7.64%-3.01%3.42%3.75%39.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг POOL среди акций на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности POOL, с текущим значением в 5151
POOL (Pool Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа POOL, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pool Corporation (POOL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


POOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POOL, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POOL, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POOL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POOL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POOL, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

Pool Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.25
2.10
POOL (Pool Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pool Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.60 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.60$4.30$3.80$2.98$2.29$2.10$1.72$1.42$1.19$1.00$0.85$0.73

Дивидендный доход

1.24%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%1.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pool Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.10$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$3.50
2023$0.00$0.00$1.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$4.30
2022$0.00$0.00$0.80$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$3.80
2021$0.00$0.00$0.58$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$2.98
2020$0.00$0.00$0.55$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.29
2019$0.00$0.00$0.45$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.10
2018$0.00$0.00$0.37$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.72
2017$0.00$0.00$0.31$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.42
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.19
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.00
2014$0.00$0.00$0.19$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.85
2013$0.16$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.73

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Pool Corporation дивидендная доходность составляет 1.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%38.8%
У Pool Corporation коэффициент выплат составляет 38.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Pool Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-33.56%
-0.58%
POOL (Pool Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Pool Corporation показал максимальную просадку в 75.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.

Текущая просадка Pool Corporation составляет 33.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.71%20 апр. 2006 г.7269 мар. 2009 г.9622 янв. 2013 г.1688
-50.52%19 нояб. 2021 г.23120 окт. 2022 г.
-46.16%6 мая 1998 г.1078 окт. 1998 г.13221 апр. 1999 г.239
-28.73%19 февр. 2020 г.2320 мар. 2020 г.4321 мая 2020 г.66
-28.06%20 мар. 2002 г.965 авг. 2002 г.1872 мая 2003 г.283

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pool Corporation составляет 7.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.14%
4.08%
POOL (Pool Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pool Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Pool Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Leisure.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.031.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для POOL по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у POOL значение P/E равно 31.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для POOL по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у POOL значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Pool Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию