Сравнение TREX с PHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trex Company, Inc. (TREX) и PulteGroup, Inc. (PHM).
Доходность
Сравнение доходности TREX и PHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TREX и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 4.25% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.12% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Фундаментальные показатели
TREX:
$1.78
PHM:
$12.92
TREX:
20.56
PHM:
9.07
TREX:
56.51
PHM:
0.29
TREX:
3.33
PHM:
1.23
TREX:
$1.17B
PHM:
$12.71B
TREX:
$459.96M
PHM:
$3.49B
TREX:
$304.03M
PHM:
$2.33B
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 11.85% против 21.76% соответственно.
TREX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- -29.59%
- 1 год
- -37.44%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -17.34%
- 10 лет*
- 11.85%
PHM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 27.18%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 21.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. PHM — Ранг доходности на риск
TREX
PHM
Сравнение TREX c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.41 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 0.91 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.10 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.74 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.57 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.41 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.53 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.60 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TREX и PHM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и PHM
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TREX и PHM
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и PHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TREX | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -92.40% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -20.06% | -35.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -40.99% | -37.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -62.11% | -16.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.00% | -20.45% | -53.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.53% | -35.56% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.66% | 9.47% | +21.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и PHM
Trex Company, Inc. (TREX) и PulteGroup, Inc. (PHM) имеют волатильность 8.89% и 8.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TREX | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 8.70% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 22.56% | +21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.89% | 35.75% | +16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.67% | 34.59% | +12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.09% | 36.37% | +9.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и PHM
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.66M при выручке в 161.13M, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.24M при выручке в 4.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.50M при выручке в 161.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 847.98K при выручке в 4.61M, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30M при выручке в 161.13M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 501.61K при выручке в 4.61M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.