Сравнение TREX с PHM

С начала года, TREX показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции TREX превзошли акции PHM по среднегодовой доходности: 20.87% против 19.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа PHM равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и PHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.