Сравнение POOL с ROL
POOL (Pool Corporation) and ROL (Rollins, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — POOL in Leisure, ROL in Personal Services. Over the past 10 years, POOL returned 9.44%/yr vs 15.23%/yr for ROL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POOL и ROL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POOL показывает доходность -13.68%, что значительно выше, чем у ROL с доходностью -25.15%. За последние 10 лет акции POOL уступали акциям ROL по среднегодовой доходности: 9.44% против 15.23% соответственно.
POOL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -32.24%
- 3 года*
- -16.58%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- 9.44%
ROL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- -25.15%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -20.89%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам POOL и ROL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POOL Pool Corporation | -13.68% | -31.81% | -13.39% | 33.51% | -46.03% | 52.98% | 76.95% | 44.50% | 15.97% | 25.78% |
ROL Rollins, Inc. | -25.15% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
Correlation
The correlation between POOL and ROL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1995 г. | 0.35 |
The correlation between POOL and ROL shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POOL:
$7.10B
ROL:
$21.49B
POOL:
$10.96
ROL:
$1.10
POOL:
17.77
ROL:
40.77
POOL:
1.35
ROL:
5.61
POOL:
5.99
ROL:
15.55
POOL:
$5.36B
ROL:
$3.84B
POOL:
$1.59B
ROL:
$1.53B
POOL:
$636.22M
ROL:
$859.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POOL vs. ROL — Ранг доходности на риск
POOL
ROL
Сравнение POOL c ROL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POOL | ROL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.66 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.82 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POOL и ROL
Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки ROL в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и ROL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POOL | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.71% | -57.27% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.86% | -31.87% | -14.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -31.87% | -24.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.85% | -31.87% | -35.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.85% | -31.87% | -35.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.02% | -31.51% | -32.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -12.15% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.83% | 11.52% | +15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности POOL и ROL
Pool Corporation (POOL) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Rollins, Inc. (ROL) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что POOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POOL | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 9.10% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.37% | 18.86% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.99% | 24.41% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.08% | 24.63% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.64% | 25.07% | +6.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POOL и ROL
Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности ROL в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POOL Pool Corporation | 2.59% | 2.16% | 1.38% | 1.08% | 1.26% | 0.53% | 0.61% | 0.99% | 1.16% | 1.10% | 1.14% | 1.24% |
ROL Rollins, Inc. | 1.60% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POOL и ROL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pool Corporation и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POOL и ROL
POOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила о валовой прибыли в 329.87M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
POOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.61M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
POOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.23M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
POOL and ROL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POOL has higher volatility (9.78%) compared to ROL (9.10%). In terms of maximum drawdown, POOL dropped -75.71% vs ROL's -57.27%.
ROL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POOL и ROL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор