Сравнение POOL с ROL
POOL (Pool Corporation) and ROL (Rollins, Inc.) are both stocks. POOL operates in Industrial Distribution (Industrials), while ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, POOL returned 8.85%/yr vs 13.20%/yr for ROL. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности POOL и ROL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POOL показывает доходность -8.45%, что значительно выше, чем у ROL с доходностью -37.00%. За последние 10 лет акции POOL уступали акциям ROL по среднегодовой доходности: 8.85% против 13.20% соответственно.
POOL
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.99%
- 6 месяцев
- -19.59%
- С начала года
- -8.45%
- 1 год
- -32.29%
- 3 года*
- -17.15%
- 5 лет*
- -14.39%
- 10 лет*
- 8.85%
- Всё время*
- 20.49%
ROL
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- -40.46%
- С начала года
- -37.00%
- 1 год
- -34.55%
- 3 года*
- -1.02%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 13.20%
- Всё время*
- 13.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
POOL Pool Corporation | $193.75M | $171.46M | $193.69M |
| $297.39M | $252.03M | $226.33M |
Сравнение доходности по годам POOL и ROL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POOL Pool Corporation | -8.45% | -31.81% | -13.39% | 33.51% | -46.03% | 52.98% | 76.95% | 44.50% | 15.97% | 25.78% |
ROL Rollins, Inc. | -37.00% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
Correlation
The correlation between POOL and ROL is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1995 г. | 0.35 |
The correlation between POOL and ROL shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POOL:
$7.53B
ROL:
$18.08B
POOL:
$10.88
ROL:
$1.10
POOL:
18.99
ROL:
34.10
POOL:
1.41
ROL:
4.62
POOL:
5.95
ROL:
12.65
POOL:
$5.39B
ROL:
$3.92B
POOL:
$1.60B
ROL:
$992.44M
POOL:
$605.03M
ROL:
$862.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POOL vs. ROL — Ранг доходности на риск
POOL
ROL
Сравнение POOL c ROL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POOL | ROL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.76 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.82 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -2.05 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POOL и ROL
Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки ROL в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и ROL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POOL | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.71% | -57.27% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.86% | -42.36% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -42.36% | -14.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.85% | -42.36% | -25.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.85% | -42.36% | -25.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.84% | -42.36% | -19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -12.22% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 16.85% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности POOL и ROL
Pool Corporation (POOL) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Rollins, Inc. (ROL) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что POOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POOL | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 11.67% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.91% | 22.50% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.54% | 26.64% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 25.17% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.93% | 25.32% | +6.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POOL и ROL
Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности ROL в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POOL Pool Corporation | 2.44% | 2.16% | 1.38% | 1.08% | 1.26% | 0.53% | 0.61% | 0.99% | 1.16% | 1.10% | 1.14% | 1.24% |
ROL Rollins, Inc. | 1.90% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POOL и ROL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pool Corporation и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POOL и ROL
POOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pool Corporation сообщила о валовой прибыли в 540.76M при выручке в 1.82B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в -460.90M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в -42.7%.
POOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pool Corporation сообщила об операционной прибыли в 267.68M при выручке в 1.82B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 201.36M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
POOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pool Corporation сообщила о чистой прибыли в 188.09M при выручке в 1.82B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 143.91M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
POOL and ROL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POOL has higher volatility (13.20%) compared to ROL (11.67%). In terms of maximum drawdown, POOL dropped -75.71% vs ROL's -57.27%.
POOL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POOL и ROL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор