Сравнение POOL с ROL
POOL (Pool Corporation) and ROL (Rollins, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — POOL in Leisure, ROL in Personal Services. Over the past 10 years, POOL returned 8.23%/yr vs 15.04%/yr for ROL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POOL и ROL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POOL показывает доходность -19.95%, что значительно выше, чем у ROL с доходностью -23.22%. За последние 10 лет акции POOL уступали акциям ROL по среднегодовой доходности: 8.23% против 15.04% соответственно.
POOL
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- -19.95%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -39.50%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- 8.23%
ROL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -15.15%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -23.98%
- 1 год
- -20.54%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам POOL и ROL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POOL Pool Corporation | -19.95% | -31.81% | -13.39% | 33.51% | -46.03% | 52.98% | 76.95% | 44.50% | 15.97% | 25.78% |
ROL Rollins, Inc. | -23.22% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
Correlation
The correlation between POOL and ROL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г. | 0.35 |
The correlation between POOL and ROL shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POOL:
$6.58B
ROL:
$22.04B
POOL:
$10.96
ROL:
$1.10
POOL:
16.48
ROL:
41.82
POOL:
1.25
ROL:
5.76
POOL:
5.56
ROL:
15.95
POOL:
$5.36B
ROL:
$3.84B
POOL:
$1.59B
ROL:
$1.53B
POOL:
$636.22M
ROL:
$859.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POOL vs. ROL — Ранг доходности на риск
POOL
ROL
Сравнение POOL c ROL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POOL | ROL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.67 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -2.17 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POOL | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.33 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.60 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.50 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок POOL и ROL
Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки ROL в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и ROL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POOL | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.71% | -57.27% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.86% | -30.90% | -15.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -30.90% | -25.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.85% | -30.90% | -36.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.85% | -30.90% | -36.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.63% | -29.75% | -36.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -12.13% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.15% | 9.52% | +15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности POOL и ROL
Pool Corporation (POOL) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Rollins, Inc. (ROL) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что POOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POOL | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 8.32% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.09% | 18.96% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.30% | 23.93% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 24.56% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.52% | 25.03% | +6.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POOL и ROL
Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности ROL в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POOL Pool Corporation | 2.79% | 2.16% | 1.38% | 1.08% | 1.26% | 0.53% | 0.61% | 0.99% | 1.16% | 1.10% | 1.14% | 1.24% |
ROL Rollins, Inc. | 1.56% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POOL и ROL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pool Corporation и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POOL и ROL
POOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила о валовой прибыли в 329.87M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
POOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.61M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
POOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.23M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
POOL and ROL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POOL has higher volatility (11.00%) compared to ROL (8.32%). In terms of maximum drawdown, POOL dropped -75.71% vs ROL's -57.27%.
ROL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POOL и ROL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор