Сравнение PODD с WRB
PODD (Insulet Corporation) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, PODD returned 17.35%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -47.33%, что значительно ниже, чем у WRB с доходностью -2.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PODD имеют среднегодовую доходность 17.35%, а акции WRB немного впереди с 17.92%.
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.86%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам PODD и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between PODD and WRB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г. | 0.25 |
The correlation between PODD and WRB shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$4.29
WRB:
$4.45
PODD:
34.88
WRB:
15.34
PODD:
0.03
WRB:
0.89
PODD:
3.64
WRB:
1.86
PODD:
$2.90B
WRB:
$14.71B
PODD:
$2.06B
WRB:
$2.91B
PODD:
$529.70M
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. WRB — Ранг доходности на риск
PODD
WRB
Сравнение PODD c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.29 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -0.54 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и WRB
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -69.33% | -20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -17.62% | -42.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -17.62% | -42.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -26.29% | -35.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -45.35% | -15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.57% | -11.49% | -46.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.99% | -14.58% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.42% | 9.29% | +19.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и WRB
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 7.63% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 15.08% | +15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 21.37% | +16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.74% | 22.83% | +19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.54% | 24.56% | +17.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и WRB
PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и WRB
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and WRB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (13.00%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs WRB's -69.33%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор