Сравнение PODD с EXE
PODD (Insulet Corporation) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, PODD returned -9.22%/yr vs 15.71%/yr for EXE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -41.12%, что значительно ниже, чем у EXE с доходностью -20.30%.
PODD
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- -41.82%
- С начала года
- -41.12%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- -16.19%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 17.01%
- Всё время*
- 12.66%
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
Сравнение доходности по годам PODD и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -41.12% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | -5.66% |
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
Correlation
The correlation between PODD and EXE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between PODD and EXE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$11.59B
EXE:
$20.80B
PODD:
$4.29
EXE:
$20.12
PODD:
38.97
EXE:
4.32
PODD:
4.07
EXE:
0.99
PODD:
9.02
EXE:
0.00
PODD:
$2.90B
EXE:
$14.10B
PODD:
$2.06B
EXE:
$8.89B
PODD:
$529.70M
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. EXE — Ранг доходности на риск
PODD
EXE
Сравнение PODD c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.61 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.18 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и EXE
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -29.69% | -60.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -28.43% | -32.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.61% | -28.43% | -32.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -29.69% | -31.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.56% | -28.43% | -24.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -11.27% | -13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.16% | 15.15% | +18.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и EXE
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 6.42% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.36% | 21.70% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 31.24% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 34.82% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 34.59% | +8.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и EXE
PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и EXE
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and EXE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (12.06%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs EXE's -29.69%.
EXE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор