Сравнение EXE с ET
EXE (Expand Energy Corp) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — EXE in Oil & Gas E&P, ET in Oil & Gas Midstream. Over the past 5 years, EXE returned 17.31%/yr vs 25.37%/yr for ET. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -19.18%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 26.95%.
EXE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- -10.37%
- С начала года
- -19.18%
- 1 год
- -15.97%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- —
ET
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- 19.90%
- С начала года
- 26.95%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам EXE и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -19.18% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
ET Energy Transfer LP | 26.95% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 27.37% |
Correlation
The correlation between EXE and ET is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between EXE and ET has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EXE:
$21.10B
ET:
$69.51B
EXE:
$20.12
ET:
$1.35
EXE:
4.38
ET:
14.98
EXE:
1.00
ET:
0.81
EXE:
0.00
ET:
1.40
EXE:
$14.10B
ET:
$89.38B
EXE:
$8.89B
ET:
$20.48B
EXE:
$7.00B
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. ET — Ранг доходности на риск
EXE
ET
Сравнение EXE c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.90 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 6.30 | -7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и ET
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -87.81% | +58.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.40% | -8.59% | -19.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -24.56% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -24.56% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.42% | -0.93% | -26.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -25.63% | +14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 3.94% | +11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и ET
Expand Energy Corp (EXE) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.37% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | 12.38% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 16.37% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.87% | 24.56% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | 34.32% | +0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и ET
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности ET в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.61% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
EXE Expand Energy Corp | 3.62% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и ET
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and ET have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXE has higher volatility (6.38%) compared to ET (5.37%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор