Сравнение EXE с ET
EXE (Expand Energy Corp) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — EXE in Oil & Gas E&P, ET in Oil & Gas Midstream. Over the past 5 years, EXE returned 15.82%/yr vs 26.21%/yr for ET. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EXE и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 27.83%.
EXE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -15.86%
- С начала года
- -16.76%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.76%
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 27.83%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 13.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $207.76M | $185.88M | $185.05M | |
| $353.65M | $361.41M | $333.16M |
Сравнение доходности по годам EXE и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -16.76% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
ET Energy Transfer LP | 27.83% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 27.37% |
Correlation
The correlation between EXE and ET is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
EXE:
$21.03B
ET:
$69.99B
EXE:
$11.59
ET:
$1.76
EXE:
7.84
ET:
11.54
EXE:
1.63
ET:
0.69
EXE:
1.12
ET:
1.39
EXE:
$13.37B
ET:
$104.47B
EXE:
$8.44B
ET:
$25.19B
EXE:
$6.60B
ET:
$14.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. ET — Ранг доходности на риск
EXE
ET
Сравнение EXE c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.94 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 6.45 | -6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и ET
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -87.81% | +58.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -8.07% | -20.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -24.56% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -24.56% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -0.39% | -24.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -25.57% | +14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.62% | 3.67% | +11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и ET
Expand Energy Corp (EXE) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что EXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 4.44% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | 11.96% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.57% | 16.23% | +14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.91% | 24.26% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 34.14% | +0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и ET
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности ET в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.56% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
EXE Expand Energy Corp | 3.51% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и ET
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.33B при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 78.6%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 7.40B при выручке в 34.33B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 661.00M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 34.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 522.00M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 2.53B при выручке в 34.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and ET have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXE has higher volatility (9.02%) compared to ET (4.44%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор