PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с DOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE с DOV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EXE (Expand Energy Corp) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while DOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, EXE returned 16.07%/yr vs 9.83%/yr for DOV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и DOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Dover Corporation (DOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -18.79%, что значительно ниже, чем у DOV с доходностью 15.44%.

EXE

1 день
-0.15%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-18.79%
6 месяцев
-17.91%
1 год
-25.37%
3 года*
6.19%
5 лет*
16.07%
10 лет*
—

DOV

1 день
0.34%
1 месяц
7.13%
С начала года
15.44%
6 месяцев
12.94%
1 год
25.96%
3 года*
18.04%
5 лет*
9.83%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и DOV

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-18.79%14.35%33.18%-14.77%62.34%53.16%
DOV
Dover Corporation		15.44%5.24%23.35%15.22%-24.34%52.88%

Correlation

The correlation between EXE and DOV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.24

The correlation between EXE and DOV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE:

$21.33M

DOV:

$30.48B

EPS

EXE:

$17.89

DOV:

$8.01

Коэффициент P/E

EXE:

4.95

DOV:

28.00

Коэффициент P/S

EXE:

1.13

DOV:

3.72

Коэффициент P/B

EXE:

0.00

DOV:

4.07

Общая выручка (12 мес.)

EXE:

$14.10B

DOV:

$8.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE:

$8.89B

DOV:

$3.27B

EBITDA (12 мес.)

EXE:

$7.00B

DOV:

$1.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Dover Corporation

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с BEPEXE с OXYEXE с TDY
Часто сравнивают с DOV:
DOV с HUBBDOV с GGGDOV с VOODOV с ROPDOV с GWWDOV с IEXDOV с SCHD

Доходность на риск

EXE vs. DOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 44
Ранг коэф-та Мартина
DOV
Ранг доходности на риск DOV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c DOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXEDOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.07

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
1.74

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.20

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.70

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

3.87

-5.52

EXE vs. DOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа DOV равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и DOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXE и DOV

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и DOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXEDOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-58.22%

+28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.40%

-15.34%

-13.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-26.59%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-35.56%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.07%

-3.40%

-23.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-13.13%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.17%

6.73%

+9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и DOV

Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.64%, в то время как у Dover Corporation (DOV) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXEDOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.54%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

18.40%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

24.49%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.07%

24.88%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

26.72%

+7.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и DOV

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности DOV в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOV
Dover Corporation		0.93%1.06%1.09%1.32%1.48%1.10%1.56%1.68%2.55%1.80%2.30%2.67%
EXE
Expand Energy Corp		3.60%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE и DOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.40B
2.05B
(EXE) Общая выручка
(DOV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXE и DOV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Expand Energy Corp и Dover Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
84.3%
38.9%
Активы портфеля
EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

DOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

DOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

DOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

EXE and DOV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOV has higher volatility (7.54%) compared to EXE (6.64%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs DOV's -58.22%.

DOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и DOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор