PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с BEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXE с BEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expand Energy Corp (EXE) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP).

Доходность

Сравнение доходности EXE и BEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXE и BEP

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-3.40%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		24.16%25.65%-8.23%9.02%-26.48%-20.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE:

$25.48M

BEP:

$9.49B

EPS

EXE:

$11.34

BEP:

$0.74

Коэффициент P/E

EXE:

9.35

BEP:

44.55

Коэффициент P/S

EXE:

1.40

BEP:

1.47

Коэффициент P/B

EXE:

0.00

BEP:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

EXE:

$12.12B

BEP:

$6.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE:

$9.75B

BEP:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

EXE:

$5.38B

BEP:

$5.03B

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у BEP с доходностью 24.16%.

EXE

1 день
-3.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-3.02%
3 года*
15.28%
5 лет*
24.44%
10 лет*
—

BEP

1 день
1.35%
1 месяц
4.49%
С начала года
24.16%
6 месяцев
27.09%
1 год
55.44%
3 года*
7.41%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Brookfield Renewable Partners L.P.

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с VRPEXE с ETEXE с AREXE с DOVEXE с OXYEXE с TDY
Часто сравнивают с BEP:
BEP с BNBEP с BIPCBEP с BEP-UN.TOBEP с BIPBEP с CWENBEP с VOOBEP с CALM

Доходность на риск

EXE vs. BEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BEP
Ранг доходности на риск BEP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c BEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXEBEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.80

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

2.47

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

4.06

-4.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

9.24

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE vs. BEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа BEP равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и BEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXEBEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.80

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.01

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.15

Корреляция

Корреляция между EXE и BEP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и BEP

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности BEP в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE
Expand Energy Corp		3.01%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		4.57%5.53%6.23%5.14%5.05%4.42%2.68%4.42%7.57%5.36%5.99%6.34%

Просадки

Сравнение просадок EXE и BEP

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки BEP в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и BEP.

Загрузка...

Показатели просадок

EXEBEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-53.85%

+24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.90%

-14.25%

-8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-48.29%

+18.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-13.43%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-13.66%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.56%

6.26%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и BEP

Expand Energy Corp (EXE) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что EXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXEBEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

7.25%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.17%

20.97%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

31.04%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.10%

30.85%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

29.77%

+5.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE и BEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Brookfield Renewable Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.27B
1.56B
(EXE) Общая выручка
(BEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию