Сравнение EXE с BEP
EXE (Expand Energy Corp) and BEP (Brookfield Renewable Partners L.P.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BEP operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 5 years, EXE returned 15.82%/yr vs 1.42%/yr for BEP. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EXE и BEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у BEP с доходностью 24.03%.
EXE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -15.86%
- С начала года
- -16.76%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.76%
BEP
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 11.69%
- С начала года
- 24.03%
- 1 год
- 32.34%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 18.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.18M | $33.77M | $30.05M | |
| $353.65M | $361.41M | $333.16M |
Сравнение доходности по годам EXE и BEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -16.76% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 24.03% | 25.65% | -8.23% | 9.02% | -26.48% | -21.90% |
Correlation
The correlation between EXE and BEP is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
EXE:
$21.03B
BEP:
$10.01B
EXE:
$11.59
BEP:
$0.49
EXE:
7.84
BEP:
66.59
EXE:
1.63
BEP:
1.52
EXE:
1.12
BEP:
2.63
EXE:
$13.37B
BEP:
$6.34B
EXE:
$8.44B
BEP:
$1.55B
EXE:
$6.60B
BEP:
$4.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. BEP — Ранг доходности на риск
EXE
BEP
Сравнение EXE c BEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | BEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.22 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 4.87 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и BEP
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки BEP в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и BEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | BEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -53.85% | +24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -14.67% | -13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -29.72% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -47.46% | +17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -13.51% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -13.60% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.62% | 6.70% | +8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и BEP
Expand Energy Corp (EXE) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что EXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | BEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 7.69% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | 19.28% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.57% | 28.01% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.91% | 31.02% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 30.04% | +4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и BEP
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности BEP в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 4.68% | 5.53% | 6.23% | 5.14% | 5.05% | 4.42% | 2.68% | 4.42% | 7.57% | 5.36% | 5.99% | 6.34% |
EXE Expand Energy Corp | 3.51% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и BEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Brookfield Renewable Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и BEP
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.33B при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 78.6%.
BEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 353.78M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 661.00M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
BEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 278.74M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 522.00M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
BEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в -101.36M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности -6.1%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and BEP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXE has higher volatility (9.02%) compared to BEP (7.69%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs BEP's -53.85%.
BEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и BEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор