Сравнение EXE с EQT
EXE (Expand Energy Corp) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, EXE returned 17.31%/yr vs 22.78%/yr for EQT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EXE и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -19.18%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью -7.32%.
EXE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- -10.37%
- С начала года
- -19.18%
- 1 год
- -15.97%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- —
EQT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -15.55%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 22.78%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам EXE и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -19.18% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
EQT EQT Corporation | -7.32% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 32.58% |
Correlation
The correlation between EXE and EQT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between EXE and EQT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EXE:
$21.10B
EQT:
$30.88B
EXE:
$20.12
EQT:
$5.35
EXE:
4.38
EQT:
9.23
EXE:
1.00
EQT:
3.08
EXE:
0.00
EQT:
1.23
EXE:
$14.10B
EQT:
$10.03B
EXE:
$8.89B
EQT:
$6.43B
EXE:
$7.00B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. EQT — Ранг доходности на риск
EXE
EQT
Сравнение EXE c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.56 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.20 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и EQT
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -91.51% | +61.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.40% | -27.89% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -31.62% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -42.56% | +12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.42% | -27.07% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -23.34% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 12.98% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и EQT
Expand Energy Corp (EXE) и EQT Corporation (EQT) имеют волатильность 6.38% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.43% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | 20.62% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 31.62% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.87% | 42.33% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | 48.89% | -14.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и EQT
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности EQT в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.32% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
EXE Expand Energy Corp | 3.62% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и EQT
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and EQT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQT has higher volatility (6.43%) compared to EXE (6.38%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs EQT's -91.51%.
EQT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор