Сравнение EXE с AR
EXE (Expand Energy Corp) and AR (Antero Resources Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, EXE returned 15.82%/yr vs 20.31%/yr for AR. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EXE и AR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у AR с доходностью -0.38%.
EXE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -15.86%
- С начала года
- -16.76%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.76%
AR
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- -3.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $170.72M | $163.25M | $166.37M | |
| $353.65M | $361.41M | $333.16M |
Сравнение доходности по годам EXE и AR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -16.76% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
AR Antero Resources Corporation | -0.38% | -1.68% | 54.54% | -26.82% | 77.09% | 116.85% |
Correlation
The correlation between EXE and AR is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between EXE and AR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EXE:
$21.03B
AR:
$10.55B
EXE:
$11.59
AR:
$3.48
EXE:
7.84
AR:
9.85
EXE:
1.63
AR:
1.83
EXE:
1.12
AR:
1.28
EXE:
$13.37B
AR:
$5.84B
EXE:
$8.44B
AR:
$2.66B
EXE:
$6.60B
AR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. AR — Ранг доходности на риск
EXE
AR
Сравнение EXE c AR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | AR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.12 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 0.24 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и AR
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки AR в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и AR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -99.01% | +69.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -26.42% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -33.19% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -58.39% | +28.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -49.07% | +23.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -61.19% | +49.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.62% | 13.09% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и AR
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 9.02%, в то время как у Antero Resources Corporation (AR) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 10.65% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | 25.62% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.57% | 37.07% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.91% | 47.69% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 60.70% | -26.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и AR
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как AR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXE Expand Energy Corp | 3.51% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и AR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Antero Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и AR
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.33B при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 78.6%.
AR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 94.5%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 661.00M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
AR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 375.46M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 522.00M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
AR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 278.66M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and AR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AR has higher volatility (10.65%) compared to EXE (9.02%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs AR's -99.01%.
AR currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и AR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор