Сравнение EXE с AR
EXE (Expand Energy Corp) and AR (Antero Resources Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, EXE returned 17.31%/yr vs 20.29%/yr for AR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EXE и AR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -19.18%, что значительно ниже, чем у AR с доходностью -3.22%.
EXE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- -10.37%
- С начала года
- -19.18%
- 1 год
- -15.97%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- —
AR
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 4.94%
- С начала года
- -3.22%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам EXE и AR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -19.18% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
AR Antero Resources Corporation | -3.22% | -1.68% | 54.54% | -26.82% | 77.09% | 116.85% |
Correlation
The correlation between EXE and AR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between EXE and AR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EXE:
$21.10B
AR:
$10.33B
EXE:
$20.12
AR:
$3.09
EXE:
4.38
AR:
10.81
EXE:
1.00
AR:
1.81
EXE:
0.00
AR:
1.29
EXE:
$14.10B
AR:
$5.76B
EXE:
$8.89B
AR:
$2.60B
EXE:
$7.00B
AR:
$1.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. AR — Ранг доходности на риск
EXE
AR
Сравнение EXE c AR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | AR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.30 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.60 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и AR
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки AR в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и AR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -99.01% | +69.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.40% | -26.42% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -33.19% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -58.39% | +28.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.42% | -50.53% | +23.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -61.24% | +50.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 13.15% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и AR
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.38%, в то время как у Antero Resources Corporation (AR) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 8.11% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | 26.48% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 38.23% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.87% | 47.93% | -13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | 60.65% | -26.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и AR
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как AR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXE Expand Energy Corp | 3.62% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и AR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Antero Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и AR
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
AR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.82B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
AR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.45M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
AR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 535.22M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and AR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AR has higher volatility (8.11%) compared to EXE (6.38%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs AR's -99.01%.
AR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и AR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор