PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с AR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXE с AR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expand Energy Corp (EXE) и Antero Resources Corporation (AR).

Доходность

Сравнение доходности EXE и AR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Antero Resources Corporation (AR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXE и AR

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-3.40%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%
AR
Antero Resources Corporation		18.57%-1.68%54.54%-26.82%77.09%108.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE:

$25.48M

AR:

$12.76B

EPS

EXE:

$11.34

AR:

$2.03

Коэффициент P/E

EXE:

9.35

AR:

20.11

Коэффициент P/S

EXE:

1.40

AR:

2.45

Коэффициент P/B

EXE:

0.00

AR:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

EXE:

$12.12B

AR:

$5.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE:

$9.75B

AR:

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

EXE:

$5.38B

AR:

$1.75B

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у AR с доходностью 18.57%.

EXE

1 день
-3.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-3.02%
3 года*
15.28%
5 лет*
24.44%
10 лет*
—

AR

1 день
-3.72%
1 месяц
10.19%
С начала года
18.57%
6 месяцев
16.81%
1 год
-0.15%
3 года*
20.96%
5 лет*
30.34%
10 лет*
5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Antero Resources Corporation

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с VRPEXE с ETEXE с BEPEXE с DOVEXE с OXYEXE с TDY
Часто сравнивают с AR:
AR с EQTAR с BTUAR с CRKAR с CL=FAR с SPYAR с SWNAR с RRC

Доходность на риск

EXE vs. AR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AR
Ранг доходности на риск AR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c AR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

-0.00

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

0.29

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.03

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

0.05

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE vs. AR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа AR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и AR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.03

+0.71

Корреляция

Корреляция между EXE и AR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и AR

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как AR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		3.01%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%
AR
Antero Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXE и AR

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки AR в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и AR.

Загрузка...

Показатели просадок

EXEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-99.01%

+69.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.90%

-31.77%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-58.39%

+28.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-39.39%

+26.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-61.61%

+51.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.56%

20.20%

-7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и AR

Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 9.45%, в то время как у Antero Resources Corporation (AR) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

11.88%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.17%

30.00%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

44.55%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.10%

49.27%

-14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

60.77%

-25.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE и AR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Antero Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.27B
1.43B
(EXE) Общая выручка
(AR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию