Сравнение EXE с AR
EXE (Expand Energy Corp) and AR (Antero Resources Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, EXE returned 16.15%/yr vs 22.88%/yr for AR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EXE и AR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у AR с доходностью 6.01%.
EXE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -25.04%
- 1 год
- -20.49%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
AR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 22.88%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам EXE и AR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -16.53% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 46.39% |
AR Antero Resources Corporation | 6.01% | -1.68% | 54.54% | -26.82% | 77.09% | 108.33% |
Correlation
The correlation between EXE and AR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between EXE and AR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EXE:
$21.93M
AR:
$11.38B
EXE:
$17.89
AR:
$3.08
EXE:
5.09
AR:
11.85
EXE:
1.17
AR:
1.98
EXE:
0.00
AR:
1.41
EXE:
$14.10B
AR:
$5.76B
EXE:
$8.89B
AR:
$2.60B
EXE:
$7.00B
AR:
$1.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. AR — Ранг доходности на риск
EXE
AR
Сравнение EXE c AR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXE | AR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.15 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.23 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXE | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.12 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.05 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок EXE и AR
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки AR в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и AR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -99.01% | +69.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -31.77% | +6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.04% | -33.19% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -58.39% | +28.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.04% | -45.81% | +20.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -61.37% | +50.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 20.50% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и AR
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.99%, в то время как у Antero Resources Corporation (AR) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 9.93% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.00% | 27.11% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 38.68% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 48.25% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 60.72% | -25.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и AR
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как AR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXE Expand Energy Corp | 3.50% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и AR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Antero Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и AR
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
AR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.82B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
AR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.45M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
AR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 535.22M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and AR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AR has higher volatility (9.93%) compared to EXE (6.99%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs AR's -99.01%.
AR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и AR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор