Сравнение PODD с CF
PODD (Insulet Corporation) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, PODD returned 17.35%/yr vs 17.90%/yr for CF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -47.33%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 42.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PODD имеют среднегодовую доходность 17.35%, а акции CF немного впереди с 17.90%.
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.86%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
CF
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- 42.89%
- 6 месяцев
- 39.56%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 17.90%
Сравнение доходности по годам PODD и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 42.89% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Correlation
The correlation between PODD and CF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г. | 0.17 |
The correlation between PODD and CF shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$10.51B
CF:
$16.91B
PODD:
$4.29
CF:
$11.08
PODD:
34.88
CF:
9.88
PODD:
0.03
CF:
0.16
PODD:
3.64
CF:
2.35
PODD:
8.07
CF:
2.05
PODD:
$2.90B
CF:
$7.41B
PODD:
$2.06B
CF:
$2.99B
PODD:
$529.70M
CF:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. CF — Ранг доходности на риск
PODD
CF
Сравнение PODD c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.11 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.77 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 1.35 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и CF
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -76.73% | -13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -24.87% | -34.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -29.16% | -30.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -48.36% | -12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -60.74% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.57% | -20.11% | -37.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.99% | -24.92% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.42% | 14.29% | +14.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и CF
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 9.83% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 35.49% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 42.20% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.74% | 38.23% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.54% | 40.30% | +2.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и CF
PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.83% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и CF
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and CF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (13.00%) compared to CF (9.83%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs CF's -76.73%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор