Сравнение PODD с CBOE
PODD (Insulet Corporation) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, PODD returned 17.35%/yr vs 17.84%/yr for CBOE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -47.33%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 18.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PODD имеют среднегодовую доходность 17.35%, а акции CBOE немного впереди с 17.84%.
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.86%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам PODD и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between PODD and CBOE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.17 |
The correlation between PODD and CBOE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$10.51B
CBOE:
$30.97B
PODD:
$4.29
CBOE:
$11.77
PODD:
34.88
CBOE:
25.07
PODD:
0.03
CBOE:
0.47
PODD:
3.64
CBOE:
6.46
PODD:
8.07
CBOE:
5.76
PODD:
$2.90B
CBOE:
$4.79B
PODD:
$2.06B
CBOE:
$2.50B
PODD:
$529.70M
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. CBOE — Ранг доходности на риск
PODD
CBOE
Сравнение PODD c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.23 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.29 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 5.70 | -7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и CBOE
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -43.23% | -47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -24.69% | -34.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -24.69% | -34.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -24.69% | -36.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -43.23% | -18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.57% | -19.41% | -38.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.99% | -11.41% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.42% | 5.58% | +22.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и CBOE
Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 13.00%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 15.70% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 24.24% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 27.44% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.74% | 23.27% | +19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.54% | 25.36% | +17.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и CBOE
PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и CBOE
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and CBOE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to PODD (13.00%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор