Сравнение PODD с AXON
PODD (Insulet Corporation) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PODD returned 17.35%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -47.33%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции PODD уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 17.35% против 34.58% соответственно.
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.86%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам PODD и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between PODD and AXON is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г. | 0.31 |
The correlation between PODD and AXON shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$10.51B
AXON:
$36.43B
PODD:
$4.29
AXON:
$2.41
PODD:
34.88
AXON:
183.64
PODD:
0.03
AXON:
0.05
PODD:
3.64
AXON:
12.70
PODD:
8.07
AXON:
10.31
PODD:
$2.90B
AXON:
$2.98B
PODD:
$2.06B
AXON:
$1.77B
PODD:
$529.70M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. AXON — Ранг доходности на риск
PODD
AXON
Сравнение PODD c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.87 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.72 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.22 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и AXON
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -91.78% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -60.28% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -60.28% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -60.28% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -60.28% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.57% | -49.28% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.99% | -43.60% | +18.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.42% | 35.34% | -6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и AXON
Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 13.00%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 17.73% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 44.20% | -13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 55.66% | -17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.74% | 47.94% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.54% | 49.18% | -6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и AXON
Ни PODD, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и AXON
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and AXON have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to PODD (13.00%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs AXON's -91.78%.
AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор