Сравнение PODD с ASM
PODD (Insulet Corporation) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, PODD returned 17.01%/yr vs 8.08%/yr for ASM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -41.12%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции ASM по среднегодовой доходности: 17.01% против 8.08% соответственно.
PODD
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- -41.82%
- С начала года
- -41.12%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- -16.19%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 17.01%
- Всё время*
- 12.66%
ASM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -14.83%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -10.31%
- 1 год
- 51.36%
- 3 года*
- 100.60%
- 5 лет*
- 39.62%
- 10 лет*
- 8.08%
- Всё время*
- 6.73%
Сравнение доходности по годам PODD и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -41.12% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -10.31% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
Correlation
The correlation between PODD and ASM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г. | 0.08 |
The correlation between PODD and ASM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$11.59B
ASM:
$948.02M
PODD:
$4.29
ASM:
$0.22
PODD:
38.97
ASM:
24.93
PODD:
0.04
ASM:
0.07
PODD:
4.07
ASM:
8.30
PODD:
9.02
ASM:
3.50
PODD:
$2.90B
ASM:
$110.70M
PODD:
$2.06B
ASM:
$59.09M
PODD:
$529.70M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. ASM — Ранг доходности на риск
PODD
ASM
Сравнение PODD c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.17 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.98 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.85 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и ASM
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -94.10% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -52.40% | -8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.61% | -52.40% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -60.57% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -90.00% | +28.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.56% | -50.44% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -63.68% | +38.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.16% | 27.85% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и ASM
Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 12.06%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 20.56%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 20.56% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.36% | 67.02% | -34.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 82.59% | -42.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 66.44% | -23.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 69.79% | -27.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и ASM
Ни PODD, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и ASM
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and ASM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (20.56%) compared to PODD (12.06%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор