PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PODD с ASM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PODD с ASM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PODD (Insulet Corporation) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, PODD returned 17.35%/yr vs 11.05%/yr for ASM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PODD и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -47.33%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции ASM по среднегодовой доходности: 17.35% против 11.05% соответственно.

PODD

1 день
0.34%
1 месяц
0.58%
С начала года
-47.33%
6 месяцев
-49.37%
1 год
-50.69%
3 года*
-18.98%
5 лет*
-11.92%
10 лет*
17.35%

ASM

1 день
6.86%
1 месяц
-18.39%
С начала года
2.90%
6 месяцев
7.58%
1 год
72.24%
3 года*
109.07%
5 лет*
37.29%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PODD и ASM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PODD
Insulet Corporation		-47.33%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		2.90%604.88%68.13%-22.95%-21.01%-33.77%124.14%-4.92%-54.48%-2.19%

Correlation

The correlation between PODD and ASM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г.

0.08

The correlation between PODD and ASM shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PODD:

$10.51B

ASM:

$1.11B

EPS

PODD:

$4.29

ASM:

$0.23

Коэффициент P/E

PODD:

34.88

ASM:

28.13

Коэффициент PEG

PODD:

0.03

ASM:

0.08

Коэффициент P/S

PODD:

3.64

ASM:

9.37

Коэффициент P/B

PODD:

8.07

ASM:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

PODD:

$2.90B

ASM:

$110.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

PODD:

$2.06B

ASM:

$59.09M

EBITDA (12 мес.)

PODD:

$529.70M

ASM:

$55.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insulet Corporation

Avino Silver & Gold Mines Ltd.

Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с VGTPODD с SOXX
Часто сравнивают с ASM:
ASM с PAASASM с EXKASM с FSMASM с ALARASM с HLASM с NGDASM с SRPT

Доходность на риск

PODD vs. ASM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 22
Ранг коэф-та Мартина
ASM
Ранг доходности на риск ASM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODD c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PODDASMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
0.89

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.08
1.60

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.20

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.39

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

2.95

-4.74

PODD vs. ASM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PODD и ASM

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и ASM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PODDASMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-94.10%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.63%

-52.40%

-7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.63%

-52.40%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.31%

-68.51%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.31%

-90.91%

+29.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.57%

-43.15%

-14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.99%

-63.76%

+38.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.42%

24.57%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и ASM

Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 13.00%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 26.77%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PODDASMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.00%

26.77%

-13.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.47%

65.36%

-34.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.15%

82.16%

-44.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.74%

66.03%

-23.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.54%

69.72%

-27.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и ASM

Ни PODD, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
761.70M
41.41M
(PODD) Общая выручка
(ASM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PODD и ASM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Insulet Corporation и Avino Silver & Gold Mines Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.5%
61.6%
Активы портфеля
PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

ASM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

ASM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

ASM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.

Часто задаваемые вопросы

PODD and ASM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASM has higher volatility (26.77%) compared to PODD (13.00%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs ASM's -94.10%.

ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PODD и ASM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор