PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASM с PAAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASM с PAAS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Pan American Silver Corp. (PAAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASM или PAAS.

Корреляция

Корреляция между ASM и PAAS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASM и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASM:

2.73

PAAS:

0.71

Коэф-т Сортино

ASM:

3.54

PAAS:

1.59

Коэф-т Омега

ASM:

1.40

PAAS:

1.19

Коэф-т Кальмара

ASM:

3.13

PAAS:

0.96

Коэф-т Мартина

ASM:

14.62

PAAS:

4.06

Индекс Язвы

ASM:

17.42%

PAAS:

11.48%

Дневная вол-ть

ASM:

78.34%

PAAS:

50.20%

Макс. просадка

ASM:

-94.10%

PAAS:

-85.10%

Текущая просадка

ASM:

-33.07%

PAAS:

-23.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASM:

$365.03M

PAAS:

$9.90B

EPS

ASM:

$0.06

PAAS:

$0.31

Коэффициент P/E

ASM:

43.17

PAAS:

87.77

Коэффициент PEG

ASM:

0.00

PAAS:

7.59

Коэффициент P/S

ASM:

5.52

PAAS:

3.50

Коэффициент P/B

ASM:

2.72

PAAS:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

ASM:

$53.79M

PAAS:

$2.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASM:

$20.86M

PAAS:

$709.78M

EBITDA (12 мес.)

ASM:

$16.66M

PAAS:

$920.25M

Доходность по периодам

С начала года, ASM показывает доходность 193.98%, что значительно выше, чем у PAAS с доходностью 35.14%. За последние 10 лет акции ASM уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: 7.58% против 12.04% соответственно.

ASM

С начала года

193.98%

1 месяц

48.00%

6 месяцев

117.65%

1 год

222.54%

5 лет

45.10%

10 лет

7.58%

PAAS

С начала года

35.14%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

21.26%

1 год

36.19%

5 лет

6.74%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASM и PAAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASM
Ранг риск-скорректированной доходности ASM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASM c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASM на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа PAAS равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASM и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM и PAAS

ASM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.47%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.34%4.23%5.43%

Просадки

Сравнение просадок ASM и PAAS

Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и PAAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASM и PAAS

Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 13.89%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASM и PAAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
24.38M
773.20M
(ASM) Общая выручка
(PAAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASM и PAAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Pan American Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
42.9%
32.4%
(ASM) Валовая рентабельность
(PAAS) Валовая рентабельность
ASM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.46M при выручке в 24.38M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

PAAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 250.80M при выручке в 773.20M, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.

ASM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 8.27M при выручке в 24.38M, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

PAAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 206.20M при выручке в 773.20M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

ASM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.09M при выручке в 24.38M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.

PAAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 168.70M при выручке в 773.20M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.