Сравнение ASM с HL
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ASM in Other Precious Metals & Mining, HL in Gold. Over the past 10 years, ASM returned 16.51%/yr vs 14.62%/yr for HL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции ASM превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 16.51% против 14.62% соответственно.
ASM
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 97.68%
- 3 года*
- 111.58%
- 5 лет*
- 39.52%
- 10 лет*
- 16.51%
HL
- 1 день
- -6.35%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 189.25%
- 3 года*
- 45.57%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение доходности по годам ASM и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 9.82% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
HL Hecla Mining Company | -13.10% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between ASM and HL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2005 г. | 0.44 |
Over the past year, ASM and HL have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASM:
$1.18B
HL:
$11.25B
ASM:
$0.23
HL:
$0.84
ASM:
30.02
HL:
19.83
ASM:
0.09
HL:
0.08
ASM:
10.00
HL:
7.05
ASM:
4.29
HL:
4.38
ASM:
$110.70M
HL:
$1.57B
ASM:
$59.09M
HL:
$788.95M
ASM:
$55.20M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. HL — Ранг доходности на риск
ASM
HL
Сравнение ASM c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASM | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.92 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 8.20 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASM | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.66 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.24 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.01 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ASM и HL
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, примерно равная максимальной просадке HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -97.92% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -48.56% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -48.56% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.51% | -63.18% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.91% | -82.45% | -8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.32% | -47.57% | +8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.79% | -69.95% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.32% | 23.18% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и HL
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Hecla Mining Company (HL) имеют волатильность 22.92% и 22.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.92% | 22.42% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.55% | 53.84% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.93% | 71.57% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.51% | 59.06% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.87% | 62.65% | +7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и HL
ASM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.09% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASM и HL
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
ASM and HL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (22.92%) compared to HL (22.42%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASM и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор