Сравнение ASM с HL
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, ASM returned 9.51%/yr vs 10.25%/yr for HL. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ASM и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -13.77%. За последние 10 лет акции ASM уступали акциям HL по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.25% соответственно.
ASM
- 1 день
- 9.64%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -37.17%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 85.81%
- 3 года*
- 111.76%
- 5 лет*
- 44.65%
- 10 лет*
- 9.51%
- Всё время*
- 7.53%
HL
- 1 день
- 7.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- -28.40%
- С начала года
- -13.77%
- 1 год
- 169.70%
- 3 года*
- 47.22%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.25%
- Всё время*
- 0.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.24M | $18.32M | $25.66M | |
| $531.34M | $591.38M | $467.63M |
Сравнение доходности по годам ASM и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 5.02% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
HL Hecla Mining Company | -13.77% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between ASM and HL is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2005 г. | 0.44 |
Over the past year, ASM and HL have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASM:
$1.10B
HL:
$11.09B
ASM:
$0.22
HL:
$0.50
ASM:
29.00
HL:
33.39
ASM:
0.09
HL:
0.14
ASM:
9.66
HL:
6.96
ASM:
4.07
HL:
4.17
ASM:
$110.70M
HL:
$1.60B
ASM:
$59.09M
HL:
$681.93M
ASM:
$55.20M
HL:
$839.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. HL — Ранг доходности на риск
ASM
HL
Сравнение ASM c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASM | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.06 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 5.42 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASM и HL
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, примерно равная максимальной просадке HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -97.92% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.81% | -55.81% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -55.81% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.20% | -55.81% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.00% | -82.45% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.98% | -47.98% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.64% | -69.87% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.76% | 31.43% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и HL
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 24.31% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 18.60%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.31% | 18.60% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.05% | 49.16% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.72% | 74.29% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.82% | 59.71% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.02% | 62.87% | +7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и HL
Дивидендная доходность ASM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности HL в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.09% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASM и HL
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 333.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 145.70M при выручке в 333.85M, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 117.88M при выручке в 333.85M, что соответствует чистой рентабельности 35.3%.
Часто задаваемые вопросы
ASM and HL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (24.31%) compared to HL (18.60%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASM и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор