PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASM с EXK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASM с EXK

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Endeavour Silver Corp. (EXK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASM или EXK.

Корреляция

Корреляция между ASM и EXK составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASM и EXK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASM:

2.73

EXK:

0.09

Коэф-т Сортино

ASM:

3.54

EXK:

1.07

Коэф-т Омега

ASM:

1.40

EXK:

1.13

Коэф-т Кальмара

ASM:

3.13

EXK:

0.32

Коэф-т Мартина

ASM:

14.62

EXK:

0.99

Индекс Язвы

ASM:

17.42%

EXK:

25.55%

Дневная вол-ть

ASM:

78.34%

EXK:

79.76%

Макс. просадка

ASM:

-94.10%

EXK:

-91.88%

Текущая просадка

ASM:

-33.07%

EXK:

-71.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASM:

$366.34M

EXK:

$982.50M

EPS

ASM:

$0.06

EXK:

-$0.13

Коэффициент PEG

ASM:

0.00

EXK:

0.00

Коэффициент P/S

ASM:

5.54

EXK:

4.51

Коэффициент P/B

ASM:

2.91

EXK:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

ASM:

$53.79M

EXK:

$154.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASM:

$20.86M

EXK:

$20.56M

EBITDA (12 мес.)

ASM:

$16.66M

EXK:

-$3.70M

Доходность по периодам

С начала года, ASM показывает доходность 193.98%, что значительно выше, чем у EXK с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции ASM превзошли акции EXK по среднегодовой доходности: 7.67% против 4.65% соответственно.

ASM

С начала года

193.98%

1 месяц

30.15%

6 месяцев

117.65%

1 год

222.54%

5 лет

45.36%

10 лет

7.67%

EXK

С начала года

-2.46%

1 месяц

-9.39%

6 месяцев

-23.23%

1 год

7.53%

5 лет

20.34%

10 лет

4.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASM и EXK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASM
Ранг риск-скорректированной доходности ASM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
EXK
Ранг риск-скорректированной доходности EXK, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASM c EXK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASM на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа EXK равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASM и EXK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM и EXK

Ни ASM, ни EXK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXK
Endeavour Silver Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.09%

Просадки

Сравнение просадок ASM и EXK

Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, примерно равная максимальной просадке EXK в -91.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и EXK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASM и EXK

Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с Endeavour Silver Corp. (EXK) с волатильностью 17.25%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASM и EXK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Endeavour Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
24.38M
42.21M
(ASM) Общая выручка
(EXK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASM и EXK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Endeavour Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
42.9%
18.4%
(ASM) Валовая рентабельность
(EXK) Валовая рентабельность
ASM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.46M при выручке в 24.38M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

EXK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 7.74M при выручке в 42.21M, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

ASM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 8.27M при выручке в 24.38M, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

EXK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endeavour Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в -471.00K при выручке в 42.21M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

ASM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.09M при выручке в 24.38M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.

EXK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.03M при выручке в 42.21M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.