Сравнение ASM с ALAR
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ASM returned 38.17%/yr vs -10.35%/yr for ALAR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у ALAR с доходностью -3.50%.
ASM
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- 64.91%
- 3 года*
- 104.83%
- 5 лет*
- 38.17%
- 10 лет*
- 9.53%
ALAR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- 51.95%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASM и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -9.18% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -44.55% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -3.50% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
Correlation
The correlation between ASM and ALAR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ASM:
$979.26M
ALAR:
$49.10M
ASM:
$0.23
ALAR:
$0.15
ASM:
24.82
ALAR:
54.57
ASM:
0.07
ALAR:
0.16
ASM:
8.27
ALAR:
1.38
ASM:
3.54
ALAR:
1.47
ASM:
$110.70M
ALAR:
$45.33M
ASM:
$59.09M
ALAR:
$26.25M
ASM:
$55.20M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. ALAR — Ранг доходности на риск
ASM
ALAR
Сравнение ASM c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASM | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.55 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | -0.87 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASM и ALAR
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -99.95% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -67.10% | +14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -87.82% | +35.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -89.80% | +25.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.82% | -99.73% | +49.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.74% | -95.60% | +31.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.56% | 42.42% | -16.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и ALAR
Текущая волатильность для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) составляет 27.54%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 38.53%. Это указывает на то, что ASM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.54% | 38.53% | -10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.19% | 57.49% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.72% | 76.58% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 97.24% | -31.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.80% | 104.74% | -34.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и ALAR
Ни ASM, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASM и ALAR
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
ASM and ALAR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (38.53%) compared to ASM (27.54%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs ALAR's -99.95%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASM и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор