Сравнение ASM с ALAR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASM с ALAR

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASM или ALAR.

Корреляция

Корреляция между ASM и ALAR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASM и ALAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASM

ALAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASM:

2.91

ALAR:

-0.29

Коэф-т Сортино

ASM:

3.38

ALAR:

0.34

Коэф-т Омега

ASM:

1.39

ALAR:

1.04

Коэф-т Кальмара

ASM:

2.35

ALAR:

-0.34

Коэф-т Мартина

ASM:

12.26

ALAR:

-0.63

Индекс Язвы

ASM:

16.98%

ALAR:

54.66%

Дневная вол-ть

ASM:

71.72%

ALAR:

117.20%

Макс. просадка

ASM:

-94.10%

ALAR:

-99.94%

Текущая просадка

ASM:

-62.02%

ALAR:

-99.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASM:

$200.96M

ALAR:

$58.66M

EPS

ASM:

$0.02

ALAR:

$1.30

Цена/прибыль

ASM:

71.50

ALAR:

6.51

Общая выручка (12 мес.)

ASM:

$42.02M

ALAR:

$24.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASM:

$12.93M

ALAR:

$18.57M

EBITDA (12 мес.)

ASM:

$9.10M

ALAR:

$6.50M

Доходность по периодам

С начала года, ASM показывает доходность 66.86%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -22.05%.

ASM

С начала года

66.86%

1 месяц

28.95%

6 месяцев

47.01%

1 год

219.01%

5 лет

22.71%

10 лет

0.42%

ALAR

С начала года

-22.05%

1 месяц

-18.92%

6 месяцев

-60.32%

1 год

-29.80%

5 лет

-17.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASM и ALAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASM c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASM

ALAR

Показатель коэффициента Шарпа ASM на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа ALAR равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASM и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASM

ALAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM и ALAR

Ни ASM, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASM и ALAR

Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и ALAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASM

ALAR

Волатильность

Сравнение волатильности ASM и ALAR

Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 18.36% по сравнению с Alarum Technologies Ltd. (ALAR) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASM

ALAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASM и ALAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASM с ALAR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASM и ALAR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASM и ALAR

ASM

ALAR

Сравнение ASM c ALAR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM и ALAR

Просадки

Сравнение просадок ASM и ALAR

Волатильность

Сравнение волатильности ASM и ALAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASM и ALAR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество