Сравнение ASM с ALAR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASM с ALAR

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASM или ALAR.

Корреляция

Корреляция между ASM и ALAR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASM и ALAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASM

ALAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASM:

1.49

ALAR:

-0.08

Коэф-т Сортино

ASM:

2.36

ALAR:

0.81

Коэф-т Омега

ASM:

1.27

ALAR:

1.09

Коэф-т Кальмара

ASM:

1.16

ALAR:

-0.10

Коэф-т Мартина

ASM:

6.41

ALAR:

-0.20

Индекс Язвы

ASM:

16.04%

ALAR:

48.80%

Дневная вол-ть

ASM:

68.95%

ALAR:

121.16%

Макс. просадка

ASM:

-94.10%

ALAR:

-99.94%

Текущая просадка

ASM:

-75.52%

ALAR:

-99.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASM:

$133.14M

ALAR:

$73.59M

EPS

ASM:

$0.02

ALAR:

$1.30

Цена/прибыль

ASM:

47.37

ALAR:

8.05

Общая выручка (12 мес.)

ASM:

$42.02M

ALAR:

$24.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASM:

$12.93M

ALAR:

$18.57M

EBITDA (12 мес.)

ASM:

$9.10M

ALAR:

$6.50M

Доходность по периодам

С начала года, ASM показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -1.41%.

ASM

С начала года

7.54%

1 месяц

-10.62%

6 месяцев

-15.41%

1 год

98.62%

5 лет

12.27%

10 лет

-5.64%

ALAR

С начала года

-1.41%

1 месяц

-11.51%

6 месяцев

-64.32%

1 год

-5.17%

5 лет

-18.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASM и ALAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASM c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASM

ALAR

Показатель коэффициента Шарпа ASM на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ALAR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASM и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASM

ALAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM и ALAR

Ни ASM, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASM и ALAR

Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и ALAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASM

ALAR

Волатильность

Сравнение волатильности ASM и ALAR

Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеют волатильность 18.08% и 17.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASM

ALAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASM и ALAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASM с ALAR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASM и ALAR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASM и ALAR

ASM

ALAR

Сравнение ASM c ALAR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM и ALAR

Просадки

Сравнение просадок ASM и ALAR

Волатильность

Сравнение волатильности ASM и ALAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASM и ALAR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество