Сравнение ASM с NGD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASM с NGD

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и New Gold Inc. (NGD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASM или NGD.

Корреляция

Корреляция между ASM и NGD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASM и NGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и New Gold Inc. (NGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASM

NGD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASM:

2.91

NGD:

2.85

Коэф-т Сортино

ASM:

3.38

NGD:

3.46

Коэф-т Омега

ASM:

1.39

NGD:

1.39

Коэф-т Кальмара

ASM:

2.35

NGD:

1.71

Коэф-т Мартина

ASM:

12.26

NGD:

16.04

Индекс Язвы

ASM:

16.98%

NGD:

9.81%

Дневная вол-ть

ASM:

71.72%

NGD:

55.16%

Макс. просадка

ASM:

-94.10%

NGD:

-96.73%

Текущая просадка

ASM:

-62.02%

NGD:

-78.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASM:

$200.96M

NGD:

$2.30B

EPS

ASM:

$0.02

NGD:

$0.02

Цена/прибыль

ASM:

71.50

NGD:

144.00

PEG коэффициент

ASM:

0.00

NGD:

-2.09

Общая выручка (12 мес.)

ASM:

$42.02M

NGD:

$654.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASM:

$12.93M

NGD:

$131.60M

EBITDA (12 мес.)

ASM:

$9.10M

NGD:

$217.95M

Доходность по периодам

С начала года, ASM показывает доходность 66.86%, что значительно выше, чем у NGD с доходностью 21.37%. За последние 10 лет акции ASM превзошли акции NGD по среднегодовой доходности: 0.42% против -1.42% соответственно.

ASM

С начала года

66.86%

1 месяц

28.95%

6 месяцев

47.01%

1 год

219.01%

5 лет

22.71%

10 лет

0.42%

NGD

С начала года

21.37%

1 месяц

6.74%

6 месяцев

14.45%

1 год

159.48%

5 лет

28.89%

10 лет

-1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASM и NGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NGD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASM c NGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASM

NGD

Показатель коэффициента Шарпа ASM на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NGD равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASM и NGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASM

NGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM и NGD

Ни ASM, ни NGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASM и NGD

Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, примерно равная максимальной просадке NGD в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и NGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASM

NGD

Волатильность

Сравнение волатильности ASM и NGD

Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 18.36% по сравнению с New Gold Inc. (NGD) с волатильностью 14.62%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASM

NGD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASM и NGD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и New Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASM с NGD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASM и NGD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASM и NGD

ASM

NGD

Сравнение ASM c NGD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM и NGD

Просадки

Сравнение просадок ASM и NGD

Волатильность

Сравнение волатильности ASM и NGD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASM и NGD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество