PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASM с FSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASM с FSM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASM или FSM.

Корреляция

Корреляция между ASM и FSM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASM и FSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASM:

2.73

FSM:

0.18

Коэф-т Сортино

ASM:

3.54

FSM:

0.76

Коэф-т Омега

ASM:

1.40

FSM:

1.10

Коэф-т Кальмара

ASM:

3.13

FSM:

0.27

Коэф-т Мартина

ASM:

14.62

FSM:

0.70

Индекс Язвы

ASM:

17.42%

FSM:

21.58%

Дневная вол-ть

ASM:

78.34%

FSM:

57.11%

Макс. просадка

ASM:

-94.10%

FSM:

-92.25%

Текущая просадка

ASM:

-33.07%

FSM:

-40.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASM:

$365.03M

FSM:

$1.75B

EPS

ASM:

$0.06

FSM:

$0.52

Коэффициент P/E

ASM:

43.17

FSM:

10.94

Коэффициент PEG

ASM:

0.00

FSM:

0.00

Коэффициент P/S

ASM:

5.52

FSM:

1.64

Коэффициент P/B

ASM:

2.72

FSM:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

ASM:

$53.79M

FSM:

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASM:

$20.86M

FSM:

$389.63M

EBITDA (12 мес.)

ASM:

$16.66M

FSM:

$388.22M

Доходность по периодам

С начала года, ASM показывает доходность 193.98%, что значительно выше, чем у FSM с доходностью 32.63%. За последние 10 лет акции ASM превзошли акции FSM по среднегодовой доходности: 7.58% против 3.70% соответственно.

ASM

С начала года

193.98%

1 месяц

48.00%

6 месяцев

117.65%

1 год

222.54%

5 лет

45.10%

10 лет

7.58%

FSM

С начала года

32.63%

1 месяц

-8.67%

6 месяцев

19.04%

1 год

9.21%

5 лет

12.10%

10 лет

3.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASM и FSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASM
Ранг риск-скорректированной доходности ASM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASM c FSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASM на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа FSM равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASM и FSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM и FSM

Ни ASM, ни FSM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASM и FSM

Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, примерно равная максимальной просадке FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и FSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASM и FSM

Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) имеют волатильность 20.03% и 20.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASM и FSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
24.38M
290.15M
(ASM) Общая выручка
(FSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASM и FSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Fortuna Silver Mines Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
42.9%
39.9%
(ASM) Валовая рентабельность
(FSM) Валовая рентабельность
ASM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.46M при выручке в 24.38M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

FSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 115.87M при выручке в 290.15M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

ASM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 8.27M при выручке в 24.38M, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

FSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.80M при выручке в 290.15M, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

ASM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.09M при выручке в 24.38M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.

FSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.50M при выручке в 290.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.