- ISIN
- CA0539061030
- CUSIP
- 053906103
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 21 нояб. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.02B
- Enterprise Value
- $888.80M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.23
- Коэффициент P/E
- 25.88
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $110.70M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $59.09M
- EBITDA (12 мес.)
- $55.20M
- Годовой диапазон
- $3.10 - $11.99
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) снизился на 5.3% с начала года. По цене $6 за акцию ASM торгуется на 51.0% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,069.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) показал доход в -5.31% с начала года и 69.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASM составила 9.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Avino Silver & Gold Mines Ltd.
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- 69.94%
- 3 года*
- 107.69%
- 5 лет*
- 38.35%
- 10 лет*
- 9.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ASM по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +2.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2010 г. с доходностью +74.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -67.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ASM закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2008 г. с доходностью +57.1%, в то время как худший день был 10 нояб. 2008 г. с доходностью -54.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44.77% | 7.01% | -34.30% | 1.90% | 13.66% | -19.67% | -5.31% | ||||||
| 2025 | 35.07% | 4.20% | 48.39% | 17.93% | 46.08% | 13.56% | -11.39% | 40.13% | 17.45% | -11.43% | 20.43% | 10.89% | 604.88% |
| 2024 | -9.35% | -3.81% | 36.35% | 17.37% | 46.33% | -15.89% | 20.00% | -5.56% | 7.84% | 18.18% | -15.38% | -19.91% | 68.13% |
| 2023 | 13.66% | -10.09% | 27.34% | -4.21% | -17.91% | -5.19% | 13.56% | -15.92% | -18.02% | -12.95% | 23.89% | -5.92% | -22.95% |
| 2022 | -14.22% | 7.85% | 18.00% | -23.83% | -2.50% | -22.49% | 15.88% | -14.67% | -4.67% | 19.61% | 14.74% | -2.83% | -21.01% |
| 2021 | -5.38% | 13.82% | -11.43% | -0.00% | 5.65% | -10.69% | -8.55% | -4.67% | -19.12% | 15.03% | -7.69% | -1.71% | -33.77% |
Метрики бенчмарка
Avino Silver & Gold Mines Ltd. has an annualized alpha of 45.21%, beta of 0.69, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 2005.
- This stock participated in 141.42% of S&P 500 Index downside but only 141.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 45.21%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 141.38%
- Участие в снижении
- 141.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASM имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.46 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 10.92 | -8.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avino Silver & Gold Mines Ltd. показал максимальную просадку в 94.10%, зарегистрированную 3 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 4174 торговые сессии.
Текущая просадка Avino Silver & Gold Mines Ltd. составляет 47.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -94.10%дек. 2008 г. | 2y 7mo | 16y 7mo | 19y 2moмай 2006 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -52.40%март 2026 г. | 1mo 20d | — | 4mo 26dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -36.41%нояб. 2025 г. | 21d | 1mo 16d | 2mo 7dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -25.87%июль 2025 г. | 15d | 28d | 1mo 13dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -21.28%янв. 2006 г. | 15d | 5d | 20dянв. 2006 г. - янв. 2006 г. |
Показатели просадок
| ASM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -56.78% | -37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -9.10% | -43.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -18.90% | -33.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -25.43% | -38.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.91% | -33.92% | -56.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.69% | -3.21% | -44.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.74% | -10.71% | -53.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.37% | 2.04% | +23.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Avino Silver & Gold Mines Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Avino Silver & Gold Mines Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Precious Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASM в сравнении с другими компаниями отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у ASM коэффициент P/E составляет 25.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASM по сравнению с другими компаниями отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у ASM коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASM по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у ASM коэффициент P/S составляет 8.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASM по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у ASM коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASM
Добавьте Avino Silver & Gold Mines Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASM