- ISIN
- CA0539061030
- CUSIP
- 053906103
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 21 нояб. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $937.81M
- Enterprise Value
- $805.68M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.22
- Коэффициент P/E
- 24.66
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $110.70M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $59.09M
- EBITDA (12 мес.)
- $55.20M
- Годовой диапазон
- $3.10 - $11.99
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) снизился на 11.3% с начала года. По цене $6 за акцию ASM торгуется на 54.0% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,298.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) показал доход в -11.27% с начала года и 38.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASM составила 6.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Avino Silver & Gold Mines Ltd.
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.72%
- 6 месяцев
- -19.68%
- С начала года
- -11.27%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 96.16%
- 5 лет*
- 39.58%
- 10 лет*
- 6.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ASM по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +2.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2010 г. с доходностью +74.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -67.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ASM закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2008 г. с доходностью +57.1%, в то время как худший день был 10 нояб. 2008 г. с доходностью -54.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44.77% | 7.01% | -34.30% | 1.90% | 13.66% | -13.39% | -13.09% | -11.27% | |||||
| 2025 | 35.07% | 4.20% | 48.39% | 17.93% | 46.08% | 13.56% | -11.39% | 40.13% | 17.45% | -11.43% | 20.43% | 10.89% | 604.88% |
| 2024 | -9.35% | -3.81% | 36.35% | 17.37% | 46.33% | -15.89% | 20.00% | -5.56% | 7.84% | 18.18% | -15.38% | -19.91% | 68.13% |
| 2023 | 13.66% | -10.09% | 27.34% | -4.21% | -17.91% | -5.19% | 13.56% | -15.92% | -18.02% | -12.95% | 23.89% | -5.92% | -22.95% |
| 2022 | -14.22% | 7.85% | 18.00% | -23.83% | -2.50% | -22.49% | 15.88% | -14.67% | -4.67% | 19.61% | 14.74% | -2.83% | -21.01% |
| 2021 | -5.38% | 13.82% | -11.43% | -0.00% | 5.65% | -10.69% | -8.55% | -4.67% | -19.12% | 15.03% | -7.69% | -1.71% | -33.77% |
Метрики бенчмарка
Avino Silver & Gold Mines Ltd. has an annualized alpha of 44.55%, beta of 0.69, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 2005.
- This stock participated in 140.68% of S&P 500 Index downside but only 137.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 44.55%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 137.48%
- Участие в снижении
- 140.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASM имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.24 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 9.71 | -8.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avino Silver & Gold Mines Ltd. показал максимальную просадку в 94.10%, зарегистрированную 3 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 4174 торговые сессии.
Текущая просадка Avino Silver & Gold Mines Ltd. составляет 50.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.10%дек. 2008 г. | 2y 7mo | 16y 7mo | 19y 2moмай 2006 г. - июль 2025 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-52.40%март 2026 г. | 1mo 20d | — | 5mo 19dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-36.41%нояб. 2025 г. | 21d | 1mo 16d | 2mo 7dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-25.87%июль 2025 г. | 15d | 28d | 1mo 13dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-21.28%янв. 2006 г. | 15d | 5d | 20dянв. 2006 г. - янв. 2006 г. | — |
Показатели просадок
| ASM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -56.78% | -37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -9.10% | -43.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -18.90% | -33.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.57% | -25.43% | -35.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.04% | -33.92% | -56.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.98% | -1.00% | -49.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -10.70% | -52.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.60% | 2.09% | +25.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Avino Silver & Gold Mines Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Avino Silver & Gold Mines Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Precious Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASM в сравнении с другими компаниями отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у ASM коэффициент P/E составляет 24.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASM по сравнению с другими компаниями отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у ASM коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASM по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у ASM коэффициент P/S составляет 8.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASM по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у ASM коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASM
Добавьте Avino Silver & Gold Mines Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASM