Сравнение PNTG с VRT
PNTG (The Pennant Group, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. PNTG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, PNTG returned 3.11%/yr vs 61.91%/yr for VRT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNTG и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNTG показывает доходность 48.17%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 81.62%.
PNTG
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 23.11%
- 6 месяцев
- 39.50%
- С начала года
- 48.17%
- 1 год
- 75.55%
- 3 года*
- 54.32%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 70.53%
- С начала года
- 81.62%
- 1 год
- 134.79%
- 3 года*
- 123.75%
- 5 лет*
- 61.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNTG и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNTG The Pennant Group, Inc. | 48.17% | 6.15% | 90.52% | 26.78% | -52.43% | -60.25% | 75.57% | 437.72% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 81.62% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 8.14% |
Correlation
The correlation between PNTG and VRT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between PNTG and VRT has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PNTG:
$1.45B
VRT:
$112.97B
PNTG:
$0.85
VRT:
$3.98
PNTG:
48.82
VRT:
73.86
PNTG:
0.51
VRT:
0.32
PNTG:
1.45
VRT:
10.61
PNTG:
4.31
VRT:
27.17
PNTG:
$1.02B
VRT:
$10.84B
PNTG:
$113.88M
VRT:
$3.92B
PNTG:
$58.23M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNTG vs. VRT — Ранг доходности на риск
PNTG
VRT
Сравнение PNTG c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Pennant Group, Inc. (PNTG) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNTG | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 5.36 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 12.88 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNTG и VRT
Максимальная просадка PNTG за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNTG и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNTG | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -71.24% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -25.32% | +6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.16% | -61.28% | +21.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.33% | -71.24% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.26% | -21.81% | -15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.58% | -16.23% | -39.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 10.51% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNTG и VRT
Текущая волатильность для The Pennant Group, Inc. (PNTG) составляет 8.69%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что PNTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNTG | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 24.26% | -15.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.37% | 48.37% | -18.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.19% | 61.67% | -22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.92% | 62.78% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.74% | 54.96% | +28.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNTG и VRT
PNTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNTG The Pennant Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNTG и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Pennant Group, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNTG и VRT
PNTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 285.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
PNTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.30M при выручке в 285.36M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
PNTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.52M при выручке в 285.36M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
PNTG and VRT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (24.26%) compared to PNTG (8.69%). In terms of maximum drawdown, PNTG dropped -86.27% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNTG и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор