Сравнение PNTG с ASM
PNTG (The Pennant Group, Inc.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. PNTG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, PNTG returned -2.20%/yr vs 39.44%/yr for ASM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNTG и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNTG показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 9.50%.
PNTG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 33.82%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- —
ASM
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 9.32%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 22.74%
- 1 год
- 93.73%
- 3 года*
- 111.16%
- 5 лет*
- 39.44%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам PNTG и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNTG The Pennant Group, Inc. | 7.00% | 6.15% | 90.52% | 26.78% | -52.43% | -60.25% | 75.57% | 119.15% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 9.50% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -0.00% |
Correlation
The correlation between PNTG and ASM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PNTG:
$1.08B
ASM:
$1.18B
PNTG:
$0.86
ASM:
$0.23
PNTG:
35.22
ASM:
29.93
PNTG:
0.37
ASM:
0.09
PNTG:
1.04
ASM:
9.97
PNTG:
3.11
ASM:
4.27
PNTG:
$1.02B
ASM:
$110.70M
PNTG:
$113.88M
ASM:
$59.09M
PNTG:
$58.23M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNTG vs. ASM — Ранг доходности на риск
PNTG
ASM
Сравнение PNTG c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Pennant Group, Inc. (PNTG) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNTG | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.80 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 4.01 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNTG | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.18 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.61 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.09 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PNTG и ASM
Максимальная просадка PNTG за все время составила -86.27%, что меньше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNTG и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNTG | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -94.10% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -52.40% | +26.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.16% | -52.40% | +12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.05% | -68.51% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.69% | -39.50% | -15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.78% | -63.79% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.46% | 23.45% | -10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNTG и ASM
Текущая волатильность для The Pennant Group, Inc. (PNTG) составляет 15.86%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что PNTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNTG | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 22.81% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.74% | 62.51% | -33.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.82% | 79.88% | -40.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 65.51% | -13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.79% | 69.86% | -7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNTG и ASM
Ни PNTG, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNTG и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Pennant Group, Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNTG и ASM
PNTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 285.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
PNTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.30M при выручке в 285.36M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
PNTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.52M при выручке в 285.36M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
PNTG and ASM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (22.81%) compared to PNTG (15.86%). In terms of maximum drawdown, PNTG dropped -86.27% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNTG и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор