PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNTG с VTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PNTG с VTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Pennant Group, Inc. (PNTG) и Ventas, Inc. (VTR).

Доходность

Сравнение доходности PNTG и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Pennant Group, Inc. (PNTG) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNTG и VTR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PNTG
The Pennant Group, Inc.		7.82%6.15%90.52%26.78%-52.43%-60.25%75.57%119.15%
VTR
Ventas, Inc.		6.66%35.09%22.24%15.06%-8.53%7.73%-9.80%-19.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNTG:

$1.08B

VTR:

$39.43B

EPS

PNTG:

$0.84

VTR:

$0.54

Коэффициент P/E

PNTG:

36.28

VTR:

152.60

Коэффициент PEG

PNTG:

0.38

VTR:

4.36

Коэффициент P/S

PNTG:

1.13

VTR:

6.58

Коэффициент P/B

PNTG:

3.23

VTR:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

PNTG:

$947.71M

VTR:

$5.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNTG:

$105.85M

VTR:

-$344.22M

EBITDA (12 мес.)

PNTG:

$52.60M

VTR:

$2.24B

Доходность по периодам

С начала года, PNTG показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у VTR с доходностью 6.66%.

PNTG

1 день
-0.43%
1 месяц
-10.26%
С начала года
7.82%
6 месяцев
19.49%
1 год
19.44%
3 года*
28.57%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
—

VTR

1 день
0.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
6.66%
6 месяцев
18.09%
1 год
21.65%
3 года*
27.75%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Pennant Group, Inc.

Ventas, Inc.

Часто сравнивают с PNTG:
PNTG с ENSGPNTG с EHABPNTG с ASMPNTG с VRTPNTG с SPYPNTG с THCPNTG с EHC
Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с FRIFXVTR с VGTVTR с STWD

Доходность на риск

PNTG vs. VTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNTG
Ранг доходности на риск PNTG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNTG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNTG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNTG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNTG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNTG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNTG c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Pennant Group, Inc. (PNTG) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNTGVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.11

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.58

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.07

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

4.72

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNTG vs. VTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNTG на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VTR равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNTG и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNTGVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.11

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.50

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.31

-0.13

Корреляция

Корреляция между PNTG и VTR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNTG и VTR

PNTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNTG
The Pennant Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTR
Ventas, Inc.		2.39%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Просадки

Сравнение просадок PNTG и VTR

Максимальная просадка PNTG за все время составила -86.27%, примерно равная максимальной просадке VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNTG и VTR.

Загрузка...

Показатели просадок

PNTGVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.27%

-83.38%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.97%

-10.89%

-16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.17%

-41.80%

-38.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.35%

-6.21%

-48.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.89%

-18.29%

-37.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.49%

4.78%

+7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PNTG и VTR

The Pennant Group, Inc. (PNTG) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Ventas, Inc. (VTR) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что PNTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNTGVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

5.55%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.37%

13.16%

+14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.97%

19.62%

+18.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.94%

24.86%

+27.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.23%

34.69%

+28.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNTG и VTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Pennant Group, Inc. и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
289.32M
1.57B
(PNTG) Общая выручка
(VTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию