- ISIN
- US70805E1091
- CUSIP
- 70805E109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 1 окт. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.22B
- Enterprise Value
- $1.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.86
- Коэффициент P/E
- 40.03
- Коэффициент PEG
- 0.42
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $113.88M
- EBITDA (12 мес.)
- $58.23M
- Годовой диапазон
- $21.73 - $37.54
- Целевая цена
- $39.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PNTG
The Pennant Group, Inc. (PNTG) прибавил 21.6% с начала года. По цене $34 за акцию PNTG торгуется на 8.8% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PNTG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $809.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Pennant Group, Inc. (PNTG) показал доход в 21.60% с начала года и 21.30% за последние 12 месяцев.
The Pennant Group, Inc.
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 21.60%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 41.12%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PNTG по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +4.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2019 г. с доходностью +192.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -47.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PNTG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 1 окт. 2019 г. с доходностью +145.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.88% | 22.05% | -9.58% | 2.76% | 9.36% | -0.06% | 21.60% | ||||||
| 2025 | -0.19% | -13.98% | 10.45% | 1.87% | 12.06% | 3.97% | -25.73% | 8.30% | 5.04% | -1.94% | 12.01% | 1.62% | 6.15% |
| 2024 | 7.83% | 24.25% | 5.25% | 6.52% | 12.58% | -1.49% | 28.55% | 14.93% | 4.20% | -10.45% | -2.47% | -14.95% | 90.52% |
| 2023 | 17.85% | 16.07% | -4.93% | -2.87% | -13.48% | 2.33% | -6.51% | 4.36% | -7.10% | -2.34% | 26.22% | 1.46% | 26.78% |
| 2022 | -27.99% | -2.23% | 14.65% | -12.02% | 16.72% | -33.04% | 4.14% | 17.47% | -33.57% | 18.25% | -16.00% | 6.19% | -52.43% |
| 2021 | -7.39% | -1.84% | -13.22% | -11.75% | -15.22% | 19.35% | -16.33% | -10.67% | -8.11% | -8.97% | -20.49% | 13.53% | -60.25% |
Метрики бенчмарка
The Pennant Group, Inc. has an annualized alpha of 42.37%, beta of 1.16, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2019.
- This stock captured 237.79% of S&P 500 Index gains and 154.34% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 42.37%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 237.79%
- Участие в снижении
- 154.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PNTG имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Pennant Group, Inc. (PNTG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNTG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.29 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 10.15 | -8.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Pennant Group, Inc. показал максимальную просадку в 86.27%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The Pennant Group, Inc. составляет 48.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -86.27%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -70.99%март 2020 г. | 2mo 26d | 4mo 27d | 7mo 23dдек. 2019 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -21.05%нояб. 2019 г. | 1mo 4d | 5d | 1mo 9dокт. 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -20.36%сент. 2020 г. | 22d | 1mo 12d | 2mo 4dавг. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.62%нояб. 2020 г. | 1d | 12d | 13dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| PNTG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -56.78% | -29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -9.10% | -16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.16% | -18.90% | -21.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.52% | -25.43% | -53.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.51% | -3.31% | -45.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.71% | -10.71% | -45.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 2.05% | +10.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Pennant Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Pennant Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PNTG в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у PNTG коэффициент P/E составляет 40.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PNTG по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у PNTG коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PNTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у PNTG коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PNTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у PNTG коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PNTG
Добавьте The Pennant Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PNTG