Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.08B
- Enterprise Value
- $1.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.84
- Коэффициент P/E
- 36.44
- Коэффициент PEG
- 0.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $947.71M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $105.85M
- EBITDA (12 мес.)
- $52.60M
- Годовой диапазон
- $21.73 - $35.00
- Целевая цена
- $39.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.89%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Pennant Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
The Pennant Group, Inc. (PNTG) показал доход в 8.28% с начала года и 21.19% за последние 12 месяцев.
The Pennant Group, Inc.
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- -7.91%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +47.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -47.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PNTG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 авг. 2020 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.88% | 22.05% | -9.58% | 8.28% | |||||||||
| 2025 | -0.19% | -13.98% | 10.45% | 1.87% | 12.06% | 3.97% | -25.73% | 8.30% | 5.04% | -1.94% | 12.01% | 1.62% | 6.15% |
| 2024 | 7.83% | 24.25% | 5.25% | 6.52% | 12.58% | -1.49% | 28.55% | 14.93% | 4.20% | -10.45% | -2.47% | -14.95% | 90.52% |
| 2023 | 17.85% | 16.07% | -4.93% | -2.87% | -13.48% | 2.33% | -6.51% | 4.36% | -7.10% | -2.34% | 26.22% | 1.46% | 26.78% |
| 2022 | -27.99% | -2.23% | 14.65% | -12.02% | 16.72% | -33.04% | 4.14% | 17.47% | -33.57% | 18.25% | -16.00% | 6.19% | -52.43% |
| 2021 | -7.39% | -1.84% | -13.22% | -11.75% | -15.22% | 19.35% | -16.33% | -10.67% | -8.11% | -8.97% | -20.49% | 13.53% | -60.25% |
Метрики бенчмарка
The Pennant Group, Inc.: годовая альфа составляет 13.59%, бета — 1.25, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 02.10.2019.
- Эта акция участвовал в 169.22% роста S&P 500 Index и в 156.32% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.59%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 169.22%
- Участие в снижении
- 156.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PNTG имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Pennant Group, Inc. (PNTG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PNTG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.90 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.39 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.40 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 6.61 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PNTG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The Pennant Group, Inc. показал максимальную просадку в 86.27%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The Pennant Group, Inc. составляет 54.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.27% | 7 янв. 2021 г. | 445 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -70.99% | 23 дек. 2019 г. | 59 | 18 мар. 2020 г. | 102 | 12 авг. 2020 г. | 161 |
| -21.05% | 10 окт. 2019 г. | 25 | 13 нояб. 2019 г. | 3 | 18 нояб. 2019 г. | 28 |
| -20.36% | 20 авг. 2020 г. | 16 | 11 сент. 2020 г. | 30 | 23 окт. 2020 г. | 46 |
| -9.62% | 18 нояб. 2020 г. | 2 | 19 нояб. 2020 г. | 7 | 1 дек. 2020 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Pennant Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Pennant Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PNTG в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у PNTG коэффициент P/E составляет 36.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PNTG по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у PNTG коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PNTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у PNTG коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PNTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у PNTG коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |