Сравнение PNTG с AVO
PNTG (The Pennant Group, Inc.) and AVO (Mission Produce, Inc.) are both stocks. PNTG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while AVO operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PNTG returned -4.04%/yr vs -10.58%/yr for AVO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNTG и AVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNTG показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у AVO с доходностью 5.00%.
PNTG
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 22.84%
- 6 месяцев
- 18.30%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 41.60%
- 5 лет*
- -4.04%
- 10 лет*
- —
AVO
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- -10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNTG и AVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNTG The Pennant Group, Inc. | 22.84% | 6.15% | 90.52% | 26.78% | -52.43% | -60.25% | 50.57% |
AVO Mission Produce, Inc. | 5.00% | -19.28% | 42.42% | -13.17% | -25.99% | 4.32% | 22.86% |
Correlation
The correlation between PNTG and AVO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
PNTG:
$1.24B
AVO:
$861.26M
PNTG:
$0.86
AVO:
$0.32
PNTG:
40.44
AVO:
37.89
PNTG:
1.20
AVO:
0.69
PNTG:
3.57
AVO:
1.41
PNTG:
$1.02B
AVO:
$1.25B
PNTG:
$113.88M
AVO:
$152.90M
PNTG:
$58.23M
AVO:
$83.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNTG vs. AVO — Ранг доходности на риск
PNTG
AVO
Сравнение PNTG c AVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Pennant Group, Inc. (PNTG) и Mission Produce, Inc. (AVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNTG | AVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.04 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -0.11 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNTG и AVO
Максимальная просадка PNTG за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки AVO в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNTG и AVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNTG | AVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -62.71% | -23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -34.09% | +8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.16% | -34.09% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.52% | -60.30% | -18.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.98% | -46.32% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.70% | -38.08% | -17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 11.32% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNTG и AVO
Текущая волатильность для The Pennant Group, Inc. (PNTG) составляет 12.17%, в то время как у Mission Produce, Inc. (AVO) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что PNTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNTG | AVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | 14.32% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.90% | 29.30% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.29% | 34.89% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.99% | 35.61% | +16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.05% | 36.78% | +47.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNTG и AVO
Ни PNTG, ни AVO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNTG и AVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Pennant Group, Inc. и Mission Produce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNTG и AVO
PNTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 285.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.50M при выручке в 290.90M, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
PNTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.30M при выручке в 285.36M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
AVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.00M при выручке в 290.90M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
PNTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.52M при выручке в 285.36M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
AVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.20M при выручке в 290.90M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
PNTG and AVO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVO has higher volatility (14.32%) compared to PNTG (12.17%). In terms of maximum drawdown, PNTG dropped -86.27% vs AVO's -62.71%.
PNTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNTG и AVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор