Сравнение PNTG с ENSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Pennant Group, Inc. (PNTG) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).
Доходность
Сравнение доходности PNTG и ENSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNTG и ENSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNTG The Pennant Group, Inc. | 7.82% | 6.15% | 90.52% | 26.78% | -52.43% | -60.25% | 75.57% | 119.15% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 14.91% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 12.99% |
Фундаментальные показатели
PNTG:
$1.08B
ENSG:
$11.86B
PNTG:
$0.84
ENSG:
$5.83
PNTG:
36.28
ENSG:
34.29
PNTG:
0.38
ENSG:
2.27
PNTG:
1.13
ENSG:
2.33
PNTG:
3.23
ENSG:
5.31
PNTG:
$947.71M
ENSG:
$5.06B
PNTG:
$105.85M
ENSG:
$862.97M
PNTG:
$52.60M
ENSG:
$563.95M
Доходность по периодам
С начала года, PNTG показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью 14.91%.
PNTG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 19.49%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
ENSG
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 53.62%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNTG vs. ENSG — Ранг доходности на риск
PNTG
ENSG
Сравнение PNTG c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Pennant Group, Inc. (PNTG) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNTG | ENSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.97 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 3.09 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 4.30 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 11.48 | -9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNTG | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.97 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.63 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.62 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PNTG и ENSG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNTG и ENSG
PNTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNTG The Pennant Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.13% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок PNTG и ENSG
Максимальная просадка PNTG за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNTG и ENSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNTG | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -55.57% | -30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -12.76% | -14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.17% | -27.41% | -52.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.35% | -7.26% | -47.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.89% | -12.21% | -43.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.49% | 4.78% | +7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNTG и ENSG
The Pennant Group, Inc. (PNTG) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что PNTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNTG | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 4.64% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.37% | 19.32% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.97% | 27.38% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.94% | 26.43% | +25.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.23% | 36.02% | +27.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNTG и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Pennant Group, Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNTG и ENSG
PNTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 289.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.84M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
PNTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.47M при выручке в 289.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.81M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
PNTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.64M при выручке в 289.32M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.45M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.