Сравнение PNTG с THC
PNTG (The Pennant Group, Inc.) and THC (Tenet Healthcare Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, PNTG returned -2.05%/yr vs 19.47%/yr for THC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNTG и THC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNTG показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у THC с доходностью -17.05%.
PNTG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 34.77%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- —
THC
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.00%
- 1 год
- -4.07%
- 3 года*
- 30.26%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 19.01%
Сравнение доходности по годам PNTG и THC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNTG The Pennant Group, Inc. | 7.82% | 6.15% | 90.52% | 26.78% | -52.43% | -60.25% | 75.57% | 119.15% |
THC Tenet Healthcare Corporation | -17.05% | 57.43% | 67.04% | 54.89% | -40.27% | 104.58% | 5.00% | 77.71% |
Correlation
The correlation between PNTG and THC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
PNTG:
$1.09B
THC:
$14.44B
PNTG:
$0.86
THC:
$21.43
PNTG:
35.49
THC:
7.69
PNTG:
0.37
THC:
0.08
PNTG:
1.05
THC:
0.68
PNTG:
3.14
THC:
3.00
PNTG:
$1.02B
THC:
$21.46B
PNTG:
$113.88M
THC:
$12.91B
PNTG:
$58.23M
THC:
$4.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNTG vs. THC — Ранг доходности на риск
PNTG
THC
Сравнение PNTG c THC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Pennant Group, Inc. (PNTG) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNTG | THC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.12 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -0.33 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNTG | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.10 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.44 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.11 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PNTG и THC
Максимальная просадка PNTG за все время составила -86.27%, что меньше максимальной просадки THC в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNTG и THC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNTG | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -98.28% | +12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -33.17% | +7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.16% | -36.90% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.05% | -58.88% | -20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.35% | -32.66% | -21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.78% | -51.56% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 12.23% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNTG и THC
The Pennant Group, Inc. (PNTG) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Tenet Healthcare Corporation (THC) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что PNTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNTG | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 11.16% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.88% | 27.61% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.82% | 39.17% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 44.28% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.81% | 56.30% | +6.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNTG и THC
Ни PNTG, ни THC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNTG и THC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Pennant Group, Inc. и Tenet Healthcare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNTG и THC
PNTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 285.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
THC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 5.37B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
PNTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.30M при выручке в 285.36M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
THC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 5.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
PNTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.52M при выручке в 285.36M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
THC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 906.00M при выручке в 5.37B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
PNTG and THC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNTG has higher volatility (15.90%) compared to THC (11.16%). In terms of maximum drawdown, PNTG dropped -86.27% vs THC's -98.28%.
PNTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNTG и THC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор