Сравнение PNTG с EHC
PNTG (The Pennant Group, Inc.) and EHC (Encompass Health Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, PNTG returned -2.20%/yr vs 10.00%/yr for EHC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNTG и EHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNTG показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у EHC с доходностью -5.58%.
PNTG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 33.82%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- —
EHC
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -17.12%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNTG и EHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNTG The Pennant Group, Inc. | 7.00% | 6.15% | 90.52% | 26.78% | -52.43% | -60.25% | 75.57% | 119.15% |
EHC Encompass Health Corporation | -5.58% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 10.61% |
Correlation
The correlation between PNTG and EHC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
PNTG:
$1.08B
EHC:
$10.04B
PNTG:
$0.86
EHC:
$5.99
PNTG:
35.22
EHC:
16.68
PNTG:
0.37
EHC:
1.39
PNTG:
1.04
EHC:
1.67
PNTG:
3.11
EHC:
3.04
PNTG:
$1.02B
EHC:
$6.07B
PNTG:
$113.88M
EHC:
$2.44B
PNTG:
$58.23M
EHC:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNTG vs. EHC — Ранг доходности на риск
PNTG
EHC
Сравнение PNTG c EHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Pennant Group, Inc. (PNTG) и Encompass Health Corporation (EHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNTG | EHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.89 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.66 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.26 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNTG | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.65 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.39 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.46 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PNTG и EHC
Максимальная просадка PNTG за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки EHC в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNTG и EHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNTG | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -39.54% | -46.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -26.09% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.16% | -26.09% | -14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.05% | -35.10% | -43.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.69% | -21.20% | -33.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.78% | -12.09% | -43.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.46% | 13.57% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNTG и EHC
The Pennant Group, Inc. (PNTG) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Encompass Health Corporation (EHC) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что PNTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNTG | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 6.96% | +8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.74% | 20.15% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.82% | 26.40% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 25.97% | +26.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.79% | 28.27% | +34.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNTG и EHC
PNTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% |
PNTG The Pennant Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNTG и EHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Pennant Group, Inc. и Encompass Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNTG и EHC
PNTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 285.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
PNTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.30M при выручке в 285.36M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
PNTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.52M при выручке в 285.36M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
PNTG and EHC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNTG has higher volatility (15.86%) compared to EHC (6.96%). In terms of maximum drawdown, PNTG dropped -86.27% vs EHC's -39.54%.
PNTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNTG и EHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор