Сравнение PNTG с EHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Pennant Group, Inc. (PNTG) и Encompass Health Corporation (EHC).
Доходность
Сравнение доходности PNTG и EHC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNTG и EHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNTG The Pennant Group, Inc. | 7.82% | 6.15% | 90.52% | 26.78% | -52.43% | -60.25% | 75.57% | 119.15% |
EHC Encompass Health Corporation | -7.91% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 10.61% |
Фундаментальные показатели
PNTG:
$1.08B
EHC:
$9.93B
PNTG:
$0.84
EHC:
$5.54
PNTG:
36.28
EHC:
17.57
PNTG:
0.38
EHC:
1.47
PNTG:
1.13
EHC:
1.68
PNTG:
3.23
EHC:
3.09
PNTG:
$947.71M
EHC:
$5.94B
PNTG:
$105.85M
EHC:
$2.69B
PNTG:
$52.60M
EHC:
$1.21B
Доходность по периодам
С начала года, PNTG показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у EHC с доходностью -7.91%.
PNTG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 19.49%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
EHC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -21.50%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNTG vs. EHC — Ранг доходности на риск
PNTG
EHC
Сравнение PNTG c EHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Pennant Group, Inc. (PNTG) и Encompass Health Corporation (EHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNTG | EHC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | -0.12 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.03 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.12 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | -0.27 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNTG | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.12 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.37 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PNTG и EHC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNTG и EHC
PNTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNTG The Pennant Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EHC Encompass Health Corporation | 0.76% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок PNTG и EHC
Максимальная просадка PNTG за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки EHC в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNTG и EHC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNTG | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -39.54% | -46.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -26.09% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.17% | -38.16% | -42.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.35% | -23.14% | -31.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.89% | -11.98% | -43.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.49% | 11.48% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNTG и EHC
The Pennant Group, Inc. (PNTG) и Encompass Health Corporation (EHC) имеют волатильность 8.15% и 7.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNTG | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.87% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.37% | 17.63% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.97% | 27.82% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.94% | 25.45% | +26.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.23% | 28.14% | +35.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNTG и EHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Pennant Group, Inc. и Encompass Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNTG и EHC
PNTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 289.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 743.50M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.
PNTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.47M при выручке в 289.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.60M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
PNTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.64M при выручке в 289.32M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 146.10M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.