Сравнение PNTG с EHC
PNTG (The Pennant Group, Inc.) and EHC (Encompass Health Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, PNTG returned -4.04%/yr vs 10.75%/yr for EHC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNTG и EHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNTG показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у EHC с доходностью -3.30%.
PNTG
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 22.84%
- 6 месяцев
- 18.30%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 41.60%
- 5 лет*
- -4.04%
- 10 лет*
- —
EHC
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- -14.88%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNTG и EHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNTG The Pennant Group, Inc. | 22.84% | 6.15% | 90.52% | 26.78% | -52.43% | -60.25% | 75.57% | 437.72% |
EHC Encompass Health Corporation | -3.30% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 9.91% |
Correlation
The correlation between PNTG and EHC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
PNTG:
$1.24B
EHC:
$10.29B
PNTG:
$0.86
EHC:
$5.99
PNTG:
40.44
EHC:
17.08
PNTG:
0.43
EHC:
1.43
PNTG:
1.20
EHC:
1.72
PNTG:
3.57
EHC:
3.11
PNTG:
$1.02B
EHC:
$6.07B
PNTG:
$113.88M
EHC:
$2.44B
PNTG:
$58.23M
EHC:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNTG vs. EHC — Ранг доходности на риск
PNTG
EHC
Сравнение PNTG c EHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Pennant Group, Inc. (PNTG) и Encompass Health Corporation (EHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNTG | EHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.57 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -1.04 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNTG и EHC
Максимальная просадка PNTG за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки EHC в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNTG и EHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNTG | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -39.54% | -46.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -26.09% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.16% | -26.09% | -14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.52% | -35.10% | -43.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.98% | -19.30% | -28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.70% | -12.13% | -43.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 14.34% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNTG и EHC
The Pennant Group, Inc. (PNTG) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Encompass Health Corporation (EHC) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что PNTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNTG | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | 8.98% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.90% | 20.98% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.29% | 27.30% | +12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.99% | 26.10% | +25.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.05% | 28.28% | +55.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNTG и EHC
PNTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 0.72% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% |
PNTG The Pennant Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNTG и EHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Pennant Group, Inc. и Encompass Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNTG и EHC
PNTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 285.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
PNTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.30M при выручке в 285.36M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
PNTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.52M при выручке в 285.36M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
PNTG and EHC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNTG has higher volatility (12.17%) compared to EHC (8.98%). In terms of maximum drawdown, PNTG dropped -86.27% vs EHC's -39.54%.
PNTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNTG и EHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор