Сравнение PNTG с CCEC
PNTG (The Pennant Group, Inc.) and CCEC (Capital Clean Energy Carriers Corp) are both stocks. PNTG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while CCEC operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past year, PNTG returned 4.40% vs -0.07% for CCEC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNTG и CCEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNTG показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у CCEC с доходностью 6.97%.
PNTG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 34.77%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- —
CCEC
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- -0.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNTG и CCEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PNTG The Pennant Group, Inc. | 7.82% | 6.15% | -24.74% |
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp | 6.97% | 17.01% | 9.04% |
Correlation
The correlation between PNTG and CCEC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2024 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
PNTG:
$1.09B
CCEC:
$1.30B
PNTG:
$0.86
CCEC:
$4.01
PNTG:
35.49
CCEC:
5.45
PNTG:
0.37
CCEC:
0.12
PNTG:
1.05
CCEC:
3.08
PNTG:
$1.02B
CCEC:
$418.16M
PNTG:
$113.88M
CCEC:
$240.75M
PNTG:
$58.23M
CCEC:
$338.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNTG vs. CCEC — Ранг доходности на риск
PNTG
CCEC
Сравнение PNTG c CCEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Pennant Group, Inc. (PNTG) и Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNTG | CCEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.00 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -0.01 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNTG | CCEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.00 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.49 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PNTG и CCEC
Максимальная просадка PNTG за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки CCEC в -28.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNTG и CCEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNTG | CCEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -28.04% | -58.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -28.04% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.35% | -8.55% | -45.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.78% | -8.48% | -47.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 12.59% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNTG и CCEC
The Pennant Group, Inc. (PNTG) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что PNTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNTG | CCEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 10.99% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.88% | 28.38% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.82% | 41.38% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 39.81% | +12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.81% | 39.81% | +23.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNTG и CCEC
PNTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp | 3.43% | 2.87% | 0.82% |
PNTG The Pennant Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNTG и CCEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Pennant Group, Inc. и Capital Clean Energy Carriers Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNTG и CCEC
PNTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 285.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о валовой прибыли в 53.60M при выручке в 99.51M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
PNTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.30M при выручке в 285.36M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
CCEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила об операционной прибыли в 50.01M при выручке в 99.51M, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.
PNTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.52M при выручке в 285.36M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
CCEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о чистой прибыли в 23.76M при выручке в 99.51M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
Часто задаваемые вопросы
PNTG and CCEC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNTG has higher volatility (15.90%) compared to CCEC (10.99%). In terms of maximum drawdown, PNTG dropped -86.27% vs CCEC's -28.04%.
PNTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNTG и CCEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор