- ISIN
- US29261A1007
- CUSIP
- 29261A100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 30 сент. 1986 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.16B
- Enterprise Value
- $11.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.99
- Коэффициент P/E
- 18.77
- Коэффициент PEG
- 1.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.07B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.44B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.42B
- Годовой диапазон
- $92.77 - $127.99
- Целевая цена
- $153.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EHC
Encompass Health Corporation (EHC) прибавил 6.6% с начала года. По цене $112 за акцию EHC торгуется на 12.1% ниже 52-недельного максимума в $128. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EHC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,865.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Encompass Health Corporation (EHC) показал доход в 6.58% с начала года и 3.07% за последние 12 месяцев.
Encompass Health Corporation
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 12.88%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 6.58%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EHC по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +31.4%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EHC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 апр. 2025 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 11 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.78% | 14.12% | -10.34% | 3.58% | 5.85% | -4.51% | 11.50% | 6.58% | |||||
| 2025 | 7.69% | 0.88% | 1.14% | 15.71% | 3.34% | 1.43% | -10.08% | 10.58% | 4.32% | -10.23% | 2.08% | -8.67% | 15.67% |
| 2024 | 6.47% | 4.73% | 11.21% | 0.97% | 3.61% | -0.69% | 8.52% | 0.12% | 3.86% | 3.10% | 3.50% | -10.29% | 39.17% |
| 2023 | 4.41% | -9.50% | -4.01% | 18.58% | -3.32% | 9.42% | -2.48% | 7.59% | -5.25% | -6.85% | 4.17% | 2.61% | 12.62% |
| 2022 | -4.93% | 6.42% | 8.14% | -3.21% | -4.78% | -14.48% | 13.96% | -4.05% | -6.57% | 20.36% | 7.42% | 2.53% | 16.77% |
| 2021 | -2.77% | 0.05% | 2.16% | 3.61% | 1.10% | -8.72% | 6.69% | -5.77% | -4.00% | -15.30% | -9.35% | 13.74% | -19.90% |
Метрики бенчмарка
Encompass Health Corporation has an annualized alpha of 7.65%, beta of 0.73, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 2017.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.06%) than losses (79.34%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.65%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 88.06%
- Участие в снижении
- 79.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EHC имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Encompass Health Corporation (EHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.24 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 9.71 | -9.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Encompass Health Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.70 | $0.47 | $0.60 | $12.23 | $1.12 | $1.12 | $1.10 | $1.04 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.68% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Encompass Health Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.57 | |||||
| 2025 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.65 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $12.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Encompass Health Corporation дивидендная доходность составляет 0.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Encompass Health Corporation коэффициент выплат составляет 12.05%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Encompass Health Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Encompass Health Corporation показал максимальную просадку в 39.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Encompass Health Corporation составляет 11.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.54%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 6d | 9mo 8dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-38.16%июнь 2022 г. | 1y 1mo | 1y 29d | 2y 2moапр. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-29.04%апр. 2019 г. | 7mo 27d | 9mo 29d | 1y 5moавг. 2018 г. - февр. 2020 г. | — |
-26.09%февр. 2026 г. | 3mo 7d | — | 8mo 22dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-15.38%окт. 2023 г. | 2mo 16d | 2mo 28d | 5mo 14dавг. 2023 г. - янв. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| EHC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -56.78% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -9.10% | -16.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -18.90% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -25.43% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -1.00% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -10.70% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 2.09% | +12.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Encompass Health Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Encompass Health Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EHC в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у EHC коэффициент P/E составляет 18.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EHC по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у EHC коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у EHC коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у EHC коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EHC
Добавьте Encompass Health Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EHC