Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.87B
- Enterprise Value
- $10.13B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.54
- Коэффициент P/E
- 17.45
- Коэффициент PEG
- 1.46
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.94B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.69B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.21B
- Годовой диапазон
- $92.77 - $127.99
- Целевая цена
- $147.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.60%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Encompass Health Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Encompass Health Corporation (EHC) показал доход в -8.70% с начала года и -3.88% за последние 12 месяцев.
Encompass Health Corporation
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -23.60%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +31.4%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EHC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 апр. 2025 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 11 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.78% | 14.12% | -10.34% | -8.70% | |||||||||
| 2025 | 7.69% | 0.88% | 1.14% | 15.71% | 3.34% | 1.43% | -10.08% | 10.58% | 4.32% | -10.23% | 2.08% | -8.67% | 15.67% |
| 2024 | 6.47% | 4.73% | 11.21% | 0.97% | 3.61% | -0.69% | 8.52% | 0.12% | 3.86% | 3.10% | 3.50% | -10.29% | 39.17% |
| 2023 | 4.41% | -9.50% | -4.01% | 18.58% | -3.32% | 9.42% | -2.48% | 7.59% | -5.25% | -6.85% | 4.17% | 2.61% | 12.62% |
| 2022 | -4.93% | 6.42% | 8.14% | -3.21% | -4.78% | -14.48% | 13.96% | -4.05% | -6.57% | 20.36% | 7.42% | 2.53% | 16.77% |
| 2021 | -2.77% | 0.05% | 2.16% | 3.61% | 1.10% | -8.72% | 6.69% | -5.77% | -4.00% | -15.30% | -9.35% | 13.74% | -19.90% |
Метрики бенчмарка
Encompass Health Corporation: годовая альфа составляет 6.80%, бета — 0.75, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 02.01.2018.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (85.03%) было выше, чем в снижении (77.65%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.27 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.80%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 85.03%
- Участие в снижении
- 77.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EHC имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Encompass Health Corporation (EHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EHC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.90 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.39 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.40 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 6.61 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EHC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Encompass Health Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.70 | $0.47 | $0.60 | $12.23 | $1.12 | $1.12 | $1.10 | $1.04 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Encompass Health Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | |||||||||
| 2025 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.65 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $12.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Encompass Health Corporation дивидендная доходность составляет 0.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Encompass Health Corporation коэффициент выплат составляет 12.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Encompass Health Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Encompass Health Corporation показал максимальную просадку в 39.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Encompass Health Corporation составляет 23.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 195 |
| -38.16% | 26 апр. 2021 г. | 292 | 21 июн. 2022 г. | 271 | 20 июл. 2023 г. | 563 |
| -29.04% | 23 авг. 2018 г. | 163 | 17 апр. 2019 г. | 205 | 10 февр. 2020 г. | 368 |
| -26.09% | 28 окт. 2025 г. | 66 | 2 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -15.38% | 15 авг. 2023 г. | 54 | 30 окт. 2023 г. | 60 | 26 янв. 2024 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Encompass Health Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Encompass Health Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EHC в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у EHC коэффициент P/E составляет 17.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EHC по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у EHC коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у EHC коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у EHC коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |