PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Encompass Health Corporation (EHC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS29261A1007
CUSIP29261A100
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Care Facilities

Основные показатели

Рыночная капитализация$8.26B
Прибыль на акцию$3.82
Цена/прибыль21.59
PEG коэффициент0.72
Выручка (12 мес.)$4.96B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.75B
EBITDA (12 мес.)$1.04B
Годовой диапазон$57.31 - $85.84
Целевая цена$93.30
Процент коротких позиций2.49%
Коэффициент коротких позиций2.87

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Encompass Health Corporation

Популярные сравнения: EHC с ^SP500TR, EHC с COST, EHC с IYW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Encompass Health Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,700.00%1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,291.01%
2,043.30%
EHC (Encompass Health Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Encompass Health Corporation показал доход в 25.27% с начала года и 33.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Encompass Health Corporation составила 13.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года25.27%6.17%
1 месяц1.73%-2.72%
6 месяцев32.42%17.29%
1 год33.77%23.80%
5 лет (среднегодовая)11.84%11.47%
10 лет (среднегодовая)13.78%10.41%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.47%4.73%11.21%0.97%
2023-6.85%4.17%2.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EHC составляет 85, что означает, что он находится в топ 15% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EHC, с текущим значением в 8585
Encompass Health Corporation(EHC)
Ранг коэф-та Шарпа EHC, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHC, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHC, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHC, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHC, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Encompass Health Corporation (EHC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EHC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EHC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EHC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EHC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EHC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EHC, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Encompass Health Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.72
1.97
EHC (Encompass Health Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Encompass Health Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.60$0.60$0.80$0.89$0.89$0.87$0.83$0.78$0.75$0.70$0.62$0.29

Дивидендный доход

0.72%0.90%1.34%1.72%1.35%1.59%1.69%1.98%2.28%2.53%2.03%1.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Encompass Health Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.15$0.00
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22
2020$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22
2019$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20
2016$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19
2015$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2014$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2013$0.14$0.00$0.00$0.14

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У Encompass Health Corporation дивидендная доходность составляет 0.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%12.6%
У Encompass Health Corporation коэффициент выплат составляет 12.61%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Encompass Health Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-16.88%
-3.62%
EHC (Encompass Health Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Encompass Health Corporation показал максимальную просадку в 99.73%, зарегистрированную 28 мар. 2003 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Encompass Health Corporation составляет 16.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.73%4 мая 1998 г.122828 мар. 2003 г.
-67%10 янв. 1992 г.41427 авг. 1993 г.2619 сент. 1994 г.675
-52.94%24 авг. 1987 г.24815 авг. 1988 г.26025 авг. 1989 г.508
-37.26%18 июл. 1990 г.6111 окт. 1990 г.6616 янв. 1991 г.127
-25.17%30 нояб. 1989 г.4230 янв. 1990 г.5216 апр. 1990 г.94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Encompass Health Corporation составляет 5.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.60%
4.05%
EHC (Encompass Health Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Encompass Health Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию