- ISIN
- US29261A1007
- CUSIP
- 29261A100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 30 сент. 1986 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.38B
- Enterprise Value
- $10.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.99
- Коэффициент P/E
- 17.24
- Коэффициент PEG
- 1.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.07B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.44B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.42B
- Годовой диапазон
- $92.77 - $127.99
- Целевая цена
- $153.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EHC
Encompass Health Corporation (EHC) снизился на 2.4% с начала года. По цене $103 за акцию EHC торгуется на 19.4% ниже 52-недельного максимума в $128. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EHC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,664.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Encompass Health Corporation (EHC) показал доход в -2.43% с начала года и -14.53% за последние 12 месяцев.
Encompass Health Corporation
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -8.39%
- 1 год
- -14.53%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EHC по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +31.4%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EHC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 апр. 2025 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 11 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.78% | 14.12% | -10.34% | 3.58% | 5.85% | -2.53% | -2.43% | ||||||
| 2025 | 7.69% | 0.88% | 1.14% | 15.71% | 3.34% | 1.43% | -10.08% | 10.58% | 4.32% | -10.23% | 2.08% | -8.67% | 15.67% |
| 2024 | 6.47% | 4.73% | 11.21% | 0.97% | 3.61% | -0.69% | 8.52% | 0.12% | 3.86% | 3.10% | 3.50% | -10.29% | 39.17% |
| 2023 | 4.41% | -9.50% | -4.01% | 18.58% | -3.32% | 9.42% | -2.48% | 7.59% | -5.25% | -6.85% | 4.17% | 2.61% | 12.62% |
| 2022 | -4.93% | 6.42% | 8.14% | -3.21% | -4.78% | -14.48% | 13.96% | -4.05% | -6.57% | 20.36% | 7.42% | 2.53% | 16.77% |
| 2021 | -2.77% | 0.05% | 2.16% | 3.61% | 1.10% | -8.72% | 6.69% | -5.77% | -4.00% | -15.30% | -9.35% | 13.74% | -19.90% |
Метрики бенчмарка
Encompass Health Corporation has an annualized alpha of 6.28%, beta of 0.75, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2018.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (83.15%) than losses (78.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.28%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 83.15%
- Участие в снижении
- 78.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EHC имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Encompass Health Corporation (EHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EHC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.93 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 13.52 | -14.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Encompass Health Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.70 | $0.47 | $0.60 | $12.23 | $1.12 | $1.12 | $1.10 | $1.04 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.72% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Encompass Health Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.65 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $12.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Encompass Health Corporation дивидендная доходность составляет 0.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Encompass Health Corporation коэффициент выплат составляет 12.05%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Encompass Health Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Encompass Health Corporation показал максимальную просадку в 39.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Encompass Health Corporation составляет 18.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.54%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 6d | 9mo 8dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.16%июнь 2022 г. | 1y 1mo | 1y 29d | 2y 2moапр. 2021 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -29.04%апр. 2019 г. | 7mo 27d | 9mo 29d | 1y 5moавг. 2018 г. - февр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -26.09%февр. 2026 г. | 3mo 7d | — | 7mo 9dокт. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2023 года2023 | -15.38%окт. 2023 г. | 2mo 16d | 2mo 28d | 5mo 14dавг. 2023 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| EHC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -56.78% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -9.10% | -16.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -18.90% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -25.43% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.57% | -0.74% | -17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -10.72% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 1.97% | +11.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Encompass Health Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Encompass Health Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EHC в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у EHC коэффициент P/E составляет 17.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EHC по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у EHC коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у EHC коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у EHC коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EHC
Добавьте Encompass Health Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EHC