Сравнение EHC с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Encompass Health Corporation (EHC) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности EHC и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EHC и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | -7.91% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% |
Фундаментальные показатели
EHC:
$5.54
COST:
$25.63
EHC:
17.57
COST:
38.88
EHC:
1.47
COST:
3.04
EHC:
1.68
COST:
1.16
EHC:
$5.94B
COST:
$286.27B
EHC:
$2.69B
COST:
$19.33B
EHC:
$1.21B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, EHC показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%.
EHC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -21.50%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHC vs. COST — Ранг доходности на риск
EHC
COST
Сравнение EHC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHC | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.25 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.50 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.31 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 0.61 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.25 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.08 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EHC и COST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHC и COST
Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 0.76% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок EHC и COST
Максимальная просадка EHC за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| EHC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -53.39% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -19.35% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -31.40% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.14% | -6.95% | -16.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -13.40% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 9.67% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHC и COST
Encompass Health Corporation (EHC) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что EHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EHC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 4.38% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 13.33% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 20.08% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 22.51% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 21.90% | +6.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EHC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encompass Health Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EHC и COST
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 743.50M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.60M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 146.10M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.