Корреляция
Корреляция между EHC и COST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение EHC с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Encompass Health Corporation (EHC) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EHC или COST.
Доходность
Сравнение доходности EHC и COST
Загрузка...
Основные характеристики
EHC:
1.70
COST:
1.18
EHC:
2.46
COST:
1.63
EHC:
1.34
COST:
1.22
EHC:
2.66
COST:
1.46
EHC:
10.06
COST:
4.18
EHC:
4.28%
COST:
6.03%
EHC:
25.73%
COST:
21.94%
EHC:
-99.73%
COST:
-53.39%
EHC:
-1.41%
COST:
-6.20%
Фундаментальные показатели
EHC:
$12.20B
COST:
$451.58B
EHC:
$4.80
COST:
$17.02
EHC:
24.90
COST:
59.53
EHC:
2.21
COST:
1.71
EHC:
5.58
COST:
17.57
EHC:
$5.51B
COST:
$264.09B
EHC:
$2.01B
COST:
$35.11B
EHC:
$1.25B
COST:
$11.25B
Доходность по периодам
С начала года, EHC показывает доходность 30.41%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции EHC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.33% против 23.78% соответственно.
EHC
30.41%
3.54%
17.11%
43.48%
33.55%
16.97%
15.33%
COST
10.36%
1.85%
5.16%
25.72%
30.73%
28.85%
23.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EHC и COST
EHC
COST
Сравнение EHC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHC и COST
Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности COST в 0.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 0.55% | 0.51% | 0.90% | 1.34% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 1.98% | 2.28% | 3.36% | 2.03% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок EHC и COST
Максимальная просадка EHC за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и COST.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности EHC и COST
Encompass Health Corporation (EHC) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 4.12% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EHC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encompass Health Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EHC и COST
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 693.10M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 267.00M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.50M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.