Сравнение EHC с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Encompass Health Corporation (EHC) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EHC или COST.
Основные характеристики
| EHC | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.32% | 20.93% |
| Дох-ть за 1 год | 40.08% | 64.52% |
| Дох-ть за 3 года | 9.33% | 29.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.29% | 28.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.41% | 23.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 3.58 |
| Дневная вол-ть | 19.29% | 18.29% |
| Макс. просадка | -99.73% | -70.95% |
| Current Drawdown | -14.14% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| EHC | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.60B | $352.94B |
| Прибыль на акцию | $3.82 | $15.28 |
| Цена/прибыль | 22.37 | 52.08 |
| PEG коэффициент | 0.72 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $4.96B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.75B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.04B | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между EHC и COST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EHC и COST
С начала года, EHC показывает доходность 28.32%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 20.93%. За последние 10 лет акции EHC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.41% против 23.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EHC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHC и COST
Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности COST в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 0.70% | 0.90% | 1.34% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 1.98% | 2.28% | 3.36% | 2.03% | 1.08% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.42% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок EHC и COST
Максимальная просадка EHC за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EHC и COST
Encompass Health Corporation (EHC) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что EHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EHC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encompass Health Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности