Сравнение EHC с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Encompass Health Corporation (EHC) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EHC или COST.
Основные характеристики
| EHC | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 54.75% | 42.28% |
| Дох-ть за 1 год | 60.01% | 62.58% |
| Дох-ть за 3 года | 18.48% | 23.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.43% | 27.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.95% | 23.65% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 3.37 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 6.44 |
| Коэф-т Мартина | 28.75 | 16.64 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 20.82% | 19.61% |
| Макс. просадка | -99.73% | -53.39% |
| Текущая просадка | -20.60% | -1.07% |
Фундаментальные показатели
| EHC | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.34B | $413.11B |
| EPS | $4.26 | $16.61 |
| Цена/прибыль | 24.09 | 56.13 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.22B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.43B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.08B | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между EHC и COST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EHC и COST
С начала года, EHC показывает доходность 54.75%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 42.28%. За последние 10 лет акции EHC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.95% против 23.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EHC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHC и COST
Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности COST в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 0.60% | 0.90% | 1.34% | 1.37% | 1.08% | 1.26% | 1.34% | 1.58% | 1.81% | 2.67% | 1.61% | 0.86% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.09% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок EHC и COST
Максимальная просадка EHC за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EHC и COST
Encompass Health Corporation (EHC) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что EHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EHC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encompass Health Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности