Сравнение EHC с CAH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Encompass Health Corporation (EHC) и Cardinal Health, Inc. (CAH).
Доходность
Сравнение доходности EHC и CAH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EHC и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | -7.91% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 3.68% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% |
Фундаментальные показатели
EHC:
$9.93B
CAH:
$50.25B
EHC:
$5.54
CAH:
$6.98
EHC:
17.57
CAH:
30.37
EHC:
1.47
CAH:
0.72
EHC:
1.68
CAH:
0.21
EHC:
$5.94B
CAH:
$244.49B
EHC:
$2.69B
CAH:
$8.86B
EHC:
$1.21B
CAH:
$3.23B
Доходность по периодам
С начала года, EHC показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 3.68%.
EHC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -21.50%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
CAH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 34.91%
- 1 год
- 56.36%
- 3 года*
- 43.43%
- 5 лет*
- 31.34%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHC vs. CAH — Ранг доходности на риск
EHC
CAH
Сравнение EHC c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHC | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.89 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 2.86 | -2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.36 | -4.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 9.99 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHC | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.89 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.25 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.57 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EHC и CAH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHC и CAH
Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности CAH в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 0.76% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.96% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок EHC и CAH
Максимальная просадка EHC за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и CAH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EHC | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -61.93% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -12.88% | -13.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -24.69% | -13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.14% | -7.55% | -15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -15.96% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 5.63% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHC и CAH
Encompass Health Corporation (EHC) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что EHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EHC | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 6.99% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 22.81% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 30.04% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 25.21% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 29.25% | -1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EHC и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encompass Health Corporation и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EHC и CAH
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 743.50M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 65.44B, что соответствует валовой рентабельности в 3.4%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.60M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 707.00M при выручке в 65.44B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 146.10M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 471.00M при выручке в 65.44B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.