Сравнение EHC с DVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Encompass Health Corporation (EHC) и DaVita Inc. (DVA).
Доходность
Сравнение доходности EHC и DVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EHC и DVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | -7.91% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% |
DVA DaVita Inc. | 32.33% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% |
Фундаментальные показатели
EHC:
$9.93B
DVA:
$13.24B
EHC:
$5.54
DVA:
$9.14
EHC:
17.57
DVA:
16.45
EHC:
1.47
DVA:
3.05
EHC:
1.68
DVA:
0.90
EHC:
$5.94B
DVA:
$13.28B
EHC:
$2.69B
DVA:
$4.21B
EHC:
$1.21B
DVA:
$2.71B
Доходность по периодам
С начала года, EHC показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у DVA с доходностью 32.33%.
EHC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -21.50%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
DVA
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 32.33%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHC vs. DVA — Ранг доходности на риск
EHC
DVA
Сравнение EHC c DVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHC | DVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | -0.03 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.24 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.05 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.11 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHC | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.03 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.21 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EHC и DVA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHC и DVA
Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как DVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 0.76% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% |
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EHC и DVA
Максимальная просадка EHC за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки DVA в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и DVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EHC | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -92.91% | +53.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -33.21% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -51.10% | +12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.14% | -15.23% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -20.14% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 16.25% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHC и DVA
Encompass Health Corporation (EHC) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с DaVita Inc. (DVA) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что EHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EHC | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 6.85% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 28.13% | -10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 36.28% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 35.62% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 33.76% | -5.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EHC и DVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encompass Health Corporation и DaVita Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EHC и DVA
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 743.50M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.60M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 423.00M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 146.10M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.00M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.