Сравнение PNR с RTO
PNR (Pentair plc) and RTO (Rentokil Initial PLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PNR in Specialty Industrial Machinery, RTO in Specialty Business Services. Over the past 10 years, PNR returned 5.59%/yr vs 9.67%/yr for RTO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNR и RTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -40.02%, что значительно ниже, чем у RTO с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям RTO по среднегодовой доходности: 5.59% против 9.67% соответственно.
PNR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -16.42%
- 6 месяцев
- -41.78%
- С начала года
- -40.02%
- 1 год
- -40.98%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 9.63%
RTO
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.72%
- 6 месяцев
- -3.36%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- -7.93%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 9.67%
- Всё время*
- 4.74%
Сравнение доходности по годам PNR и RTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -40.02% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
RTO Rentokil Initial PLC | 3.47% | 19.64% | -9.78% | -5.92% | -22.27% | 14.36% | 16.84% | 42.28% | -0.22% | 64.45% |
Correlation
The correlation between PNR and RTO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between PNR and RTO shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNR:
$10.04B
RTO:
$15.15B
PNR:
$4.08
RTO:
£1.39
PNR:
15.22
RTO:
16.15
PNR:
2.72
RTO:
8.75
PNR:
2.43
RTO:
0.99
PNR:
2.67
RTO:
2.79
PNR:
$4.20B
RTO:
£11.42B
PNR:
$1.72B
RTO:
£1.54B
PNR:
$922.00M
RTO:
£2.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. RTO — Ранг доходности на риск
PNR
RTO
Сравнение PNR c RTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Rentokil Initial PLC (RTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNR | RTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.20 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.65 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | 4.07 | -6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNR и RTO
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что меньше максимальной просадки RTO в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и RTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | RTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -86.53% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.39% | -17.87% | -26.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.39% | -49.81% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -50.94% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -50.94% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -23.99% | -20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -30.49% | +11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.55% | 7.22% | +11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и RTO
Pentair plc (PNR) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с Rentokil Initial PLC (RTO) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | RTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.07% | 5.82% | +12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 21.61% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 30.53% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.74% | 34.48% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 32.82% | -3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и RTO
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности RTO в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 1.27% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
RTO Rentokil Initial PLC | 2.28% | 2.23% | 2.28% | 1.73% | 1.38% | 1.30% | 0.00% | 0.87% | 1.14% | 1.69% | 2.99% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и RTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Rentokil Initial PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и RTO
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
RTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила о валовой прибыли в 363.77M при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
RTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила об операционной прибыли в 363.77M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
RTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила о чистой прибыли в 208.50M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
PNR and RTO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNR has higher volatility (18.07%) compared to RTO (5.82%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs RTO's -86.53%.
RTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и RTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор