PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTO с ROL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RTO с ROL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rentokil Initial PLC (RTO) и Rollins, Inc. (ROL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTO или ROL.

Корреляция

Корреляция между RTO и ROL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RTO и ROL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rentokil Initial PLC (RTO) и Rollins, Inc. (ROL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.97%
2,200.37%
RTO
ROL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTO:

-0.29

ROL:

1.40

Коэф-т Сортино

RTO:

-0.13

ROL:

1.85

Коэф-т Омега

RTO:

0.98

ROL:

1.26

Коэф-т Кальмара

RTO:

-0.23

ROL:

2.72

Коэф-т Мартина

RTO:

-0.57

ROL:

7.34

Индекс Язвы

RTO:

20.58%

ROL:

4.27%

Дневная вол-ть

RTO:

40.96%

ROL:

22.50%

Макс. просадка

RTO:

-86.48%

ROL:

-57.28%

Текущая просадка

RTO:

-43.17%

ROL:

-1.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTO:

$11.44B

ROL:

$26.83B

EPS

RTO:

$0.81

ROL:

$0.99

Коэффициент P/E

RTO:

28.10

ROL:

55.87

Коэффициент PEG

RTO:

1.23

ROL:

4.51

Коэффициент P/S

RTO:

2.10

ROL:

7.75

Коэффициент P/B

RTO:

2.04

ROL:

19.85

Общая выручка (12 мес.)

RTO:

$5.44B

ROL:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTO:

$726.00M

ROL:

$2.20B

EBITDA (12 мес.)

RTO:

$990.00M

ROL:

$783.59M

Доходность по периодам

С начала года, RTO показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у ROL с доходностью 19.72%. За последние 10 лет акции RTO уступали акциям ROL по среднегодовой доходности: 10.00% против 18.88% соответственно.

RTO

С начала года

-7.49%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-9.54%

5 лет

-2.31%

10 лет

10.00%

ROL

С начала года

19.72%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

19.62%

1 год

26.56%

5 лет

18.19%

10 лет

18.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTO и ROL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTO
Ранг риск-скорректированной доходности RTO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
ROL
Ранг риск-скорректированной доходности ROL, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTO c ROL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rentokil Initial PLC (RTO) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RTO, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RTO: -0.29
ROL: 1.40
Коэффициент Сортино RTO, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RTO: -0.13
ROL: 1.85
Коэффициент Омега RTO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RTO: 0.98
ROL: 1.26
Коэффициент Кальмара RTO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RTO: -0.23
ROL: 2.72
Коэффициент Мартина RTO, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RTO: -0.57
ROL: 7.34

Показатель коэффициента Шарпа RTO на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ROL равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTO и ROL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
1.40
RTO
ROL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTO и ROL

Дивидендная доходность RTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности ROL в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTO
Rentokil Initial PLC		2.54%2.29%1.73%1.40%1.30%0.61%1.03%1.28%1.02%1.56%1.72%2.14%
ROL
Rollins, Inc.		1.14%1.33%1.24%1.18%0.99%0.61%1.27%1.29%1.20%1.48%1.62%1.57%

Просадки

Сравнение просадок RTO и ROL

Максимальная просадка RTO за все время составила -86.48%, что больше максимальной просадки ROL в -57.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTO и ROL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.17%
-1.06%
RTO
ROL

Волатильность

Сравнение волатильности RTO и ROL

Rentokil Initial PLC (RTO) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Rollins, Inc. (ROL) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что RTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.77%
10.61%
RTO
ROL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTO и ROL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rentokil Initial PLC и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию